炒股票应该怎么做风险控制？

下面是小编为大家收集的风险控制相关信息，希望你喜欢。

关于底部形态我和大家已经交流了十七篇了,这篇是底部形态研究的结尾篇,我想和大家交流一下关于底部的技术操作处理即底部的风险控制。

我记得我刚入股市那会见了股票就想买,不买就手痒,好像某些朋友打麻将上瘾一样,不管是不是底部,也不管大盘环境如何,就是一味的想买,说白了,那时压根管不住自己的双手,现在看见某些中学生打网游上瘾我就想起了当时买股票的状态,我想现在大多数踏入股市不久的散户应该也有这种冲动吧,现在仔细反省起来这应该是一种病态,当你的行动不听你大脑指挥了,不出事那才怪。所以克制自己的盲动对炒股十分重要。这段废话的意思是说对底部的判断一定要慎重,底部不是你想出来的,底部是走出来的,不要管跌的多么深多么惨,在没有明确的底部信号出现之前,一定要控制好自己的双手,经历过惨痛熊市的老股民都知道,冲动是魔鬼！

底部判断的标准仁者见仁智者见智,我们这里不讨论直接介入正题,即一轮大跌之后我们最佳的入场时机是什么？我认为是地量区域出现后的趋势和均线最佳买点！这是我底部研究十八篇文章一致认可的底部稳健买点,只要你要初步的技术分析基础,我个人认为很容易这一点很容易掌握,这也将风险控制到了极致,当然这样做的缺憾就是要舍弃一部分利润,如下图,

300024,按我一贯的操作,地量出现的均线和趋势最佳买点是A点,大约是68元,跌破支撑后的卖点是B点,大约是103元,按此操作利润约为103—68/68=50%,这和最低点54元买入,最高点121元卖出的利润121—54/54=124%相比相去甚远,这就是稳健的缺憾,但保证了大家低风险获利的持续性。

一个人在股市上赚钱不难,难的是经年累月稳定的持续性获利而非暴赚暴赔那种起伏不定的状态。每个人都有英雄情结,都想精准的预测底部,想在每个精准的某个点位全仓杀入,或者是想抓住下跌途中每一次反弹的机会,结果很多高手都死在这种幻想的路上

1、风控是一个系统的行为，不是单一的逻辑。

2、风险的来源

我把他们简单分类：

1）宏观经济风险；

2）市场波动风险；

4）行业和企业变动风险；

5）仓位&配置风险；

6）交易策略&体系风险；

7）资产配置风险。

3、对每个风险指标要给出阈值来控制

假设我们按1-10打分给每个风险源等权重。

下面为举例：

①宏观经济风险：中国GDP加速增长，通胀温和利率稳定，宏观经济风险值很低（风险值=2），应该加仓投资。

②市场波动风险：假如A股整体估值非常高，对应的风险值=10，如果你这时候你去投资，你冒的风险就很高（10+2）/2=6。

③行业和企业变动风险：但你投资了某个估值非常低前景稳定的行业（比如股灾后大幅跑赢指数的金融股、白马股、优质港股），假设风险值=1，则你的综合风险值就会比较低为4.3=（2+10+1）/3。

④仓位&配置风险：按上文的情况，这时候如果你80%仓位持有一个ETF或一个股票（风险值8），那么你的综合风险值就大于6了，即（2+10+4.3+8）/4=6.1，按照我们假设的定义属于高风险投资了。

⑤资产配置风险：指宏观的大类资产配置（微观的资产配置就是仓位高低、持仓个数的多寡），比如全球经济萎靡，各国风险资产价格昂贵，整体风险等级很高，但你配置了避险国（经济独立全球）的资产，那么你的风险等级可能是比较低的。

⑥交易策略&体系风险：不同的交易策略和交易体系，风险等级是不同的。交易策略方面：长期持有白马蓝筹股风险值可以给2，而短期投机垃圾题材股风险值可以给10；交易体系方面：基于主观判断的交易风险值比较高，基于量化交易风险值比较低。

4、核心的关键问题：如何定义每个风险的风险值

可以通过量化的手段：

对于指数来说，我们都知道美股的PE在15-25倍之间徘徊，超过25可以对应10风险值，低于15对应0风险值（我们每周纪要的市场估值区间表就是基于此逻辑）；

对于交易策略同样可以量化计算，比如大家熟知的海归交易法，你可以回测历史计算你最大亏损波动率收益率等，最终给出一个风险值；

5、总结

很多人失败就在于牛市顶峰时没有很好的风控，高位继续冒风险，最后资产过山车，而有的人则是牛市半山腰就因为感受到风险太高而撤离，没有吃到后半程的泡沫。

面对这两种问题，最好的情况就是研制出一套高位追涨的交易策略，即在风险等级较高的情况下，采用跟随市场策略，一旦破位下行就立刻止损离场（比如ROC动量策略、20日均线交易法则、海龟交易等）。

总之，每个人都要学会计算你当前资产的风险等级是如何。

很多散户之所以失败就是分不清楚风险的来源，搞不清自己资产的风险情况，才会在看似低风险的情况下死的不明不白，因为你们很可能在做高风险的投资（比如买入100倍的中小创，5连板的题材股），反之，很多高手在看似高风险的情况下仍在重仓投资，但他们可能冒的风险是非常低的。

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