私募操盘手炒股经验分享：如何成为最佳交易者

成为最佳交易者,是指你不只是对本身与自己能力设定务实的目标,也要对市场表现设定务实的目标。 你必须尝试掌握市场反应的脉动,了解自己能够对于市场存着什么期待。除此之外,你必须准备适当的交易资本,并了解该资本对于交易目标造成的限制。如果你只拥有 5 000 美元的资本,交易目标与期望显然就应该低于拥有 5 万美元的人。成为最佳交易者,也意味着你知道需要投人多少时间才能成功,而且也了解失败的可能性。 破产的可能性永远存在,但只要你决心成为最佳交易者,破产也是一种值得汲取知识的经验。 刚开始,经常发生亏损,多数交易者都是如此。不要期待自己一夜之间就会成为明星交易者,至少给自己两年的时间认识市场。务实的态度虽然很重要,但还是要有自信,相信自己是最佳交易者,而且每天都如此告诉自己 ---- 否则,你永远都不会是最好的。

对于自己能够赚多少钱,以及应该准备多少资本达到上述目标,态度必须务实,这是最重要的。一般交易者最终之所以失败的最主要理由之一,就是资本不足。起始资本越充裕,成功的概率越高。如果你只能筹措 2 000 美元,结果大概免不了失望。交易者之所以失败,通常不是因为其交易技巧笨拙,而是因为没有足够的资金度过困境。每位交易者都难免遭遇困境,但某些人可以安然度过,另一些人却不可以,后者大多因为资本不足。即使是 1 万美元规模的账户,完全倚赖交易为生,也需要很长一段时间的磨炼,但某些人却以为一开始就可以赚取 500 ％到 10 000 ％的报酬率。你知道吗？杰出的避险基金经理人或专业交易员,如果每年能够赚取 35 ％的获利,他们就非常高兴了。 你不需要太在意能够赚多少钱,重点是不要赔太多钱。设定很可能达到的务实目标,就有机会变成较好的交易者。

态度不够务实的交易者,可能遭遇的问题：

1 ．不相信自己竟然会赔钱。 2 ．交易过度频繁。 3 ．承担太高的风险。

　　4 ．好高鹜远。 5 ．容易遭遇挫折,感觉失望。 6 ．破产。

　　7 ．预期某只股票每年都会涨两倍。 8 ．整个生活变得不愉快。

帮助交易者态度更务实的一些事项：

1 ．目标设定在通常能够达到的范围内。 2 ．记住！不会天天过年。 3 ．保持充裕的交易资本。

　　4 ．知道交易对象的价格平均真实区间。 5 ．知道每波浪走势的平均长度。 6 ．不要期待全垒打。

　　7 ．期待较小而可靠的报酬。 8 ．投入更多时间汲取经验。 9 ．从错误中学习。

　　10 ．不要让亏损扩大。 11 ．不要追逐行情。 14 ．拟定交易计划。

　　12 ．即使面对着疯狂的行情,态度也要保持务实。 13 ．把交易当成一种事业来经营。

　　14 ．拟定交易计划。

能够帮助你的一些问题：

1 ．我设定的目标是否合理？ 2 ．我的态度是否切合实际？

　　3 ．我有没有错失行情？ 4 ．我是否经常对于交易部位的期待过高？

　　5 ．我承担的风险是否太高？ 6 ．关于交易决策,我的处理态度是否很客观？ 

制定经营计划

一个事业是否能够成功,最大关键在于是否存在扎实的经营计划。

经营目标详细列举事业的经营宗旨和目标,规划许多不同阶段的经营重点。如果尝试向外募集资金,经营计划是必要项目,即使不需倚赖外部资金,经营计划也绝对有助于事业发展。很少新进交易者愿意花工夫拟定经营计划。编写经营计划是一项大工程,需要花费很多时间,所以,我了解少数交易者为什么愿意这么做的理由。可是, 如果你愿意付出代价,一定会有收获的 。编写交易经营计划,就像是销售共同基金所需要的公开说明书一样。不论哪个领域的经营计划,基本内容都非常类似。换言之,你必须透过这些内容说服别人投资。所以,编写经营计划的过程,将帮助你了解相关活动涉及的成本与种种因素,有助于你认真看待交易活动。你将发现,不切实际报酬目标是多么难以达到。也会发现,金融交易所涉及的风险,以及所需要的资本。你必须清楚说明你的点子、参数,以及从事交易的潜能何在,还有因此而可能发生的各种问题。这一切有助于你评估真正的风险,目标设定也会务实一些。你可以盘算经营交易事业所需要的资本,以及维持日常生活与紧急需要的费用。透过这些评估,将发现银行账户内的 1 万美元根本不足以应付交易需要。至于交易计划的实际内容,本书稍后会详细讨论,目前只列举一些例子。

交易计划需要考虑的一些重要项目：

1 ．交易风格、策略与系统。 2 ．时间架构。 3 ．相关成本。

4 ．资金管理计划。 5 ．潜在获利。 6 ．风险。

7 ．影响操作绩效的内部与外部因素。 8 ．你为什么自认为可以成功。

我的交易经验

我的交易方式往往把自己当成是百万富翁一样,这是我最大的问题之一。我总认为自己与隔邻的其他交易者相同,虽然他们账户内的资金至少是 50 万美元,而我只有区区 3 万美元。每笔交易承担的风险,都超过应有的程度,我所愿意接受的损失金额与隔邻交易者相同,但他们拥有的资金却是我的 10 多倍。结果,我总是难逃亏损的命运,因为期望太高而不可能达成。为了达到目标,我被迫不断进行交易 ---- 过度频繁的交易,绝非长久之计。

我的另一个重大缺失,就是忽略行情可能出现的走势幅度,总认为既有趋势会持续发展。由于我不能务实的获利了结,结果经常让部位转盈为亏。关于如何及时获利了结与认赔出场,我花了很多工夫才慢慢变得比较务实一些 ---- 持续观察与模仿交易好手的方法,也逐渐摸到窍门。虽然我仍是相信应该让获利部位持续发展,但对于所投人的资金究竟能赚多少,我的态度变得比较务实。我不再试图赚取不合理的利润。所以,当我操作非常顺手时,每天获利程度已经不如过去,但操作顺手的发生频率却远多于过去。我发现一项 重要的真理：金融交易的首要之处,在于求取生存,不在于赚多少钱。

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