私募操盘手炒股经验分享:止损不止盈

邓高分享 时间:

了解适当的止损设定方法,可以让你避免承担不必要的风险,也不会因为止损设定太近而遭到正常行情波动引发。如果止损设定在行情正常波动范围内,就很容易遭到不必要的引发。为了避免这种情况经常发生,止损至少应该设定在重要技术关卡之外,但仍必须保留足够的缓冲空间。这等于是双重滤网,一旦价格触及这层滤网,就必须保持警戒,随时准备出场。当价格越过重要技术关卡,并且穿越止损缓冲区,就必须立即出场。止损有两种:一种是实际进人止损市价单,另一种则是暂时摆在脑海里。 如果你采用心理止损,当止损遭到引发时,必须有断然出场的严格纪律 。另外,你也可以采用时间止损,换言之,如果部位在一段时间内没有发生预期的走势,就止损出场。这类止损执行上也需要严格纪律,但你最好还是趁早剔除那些不能发挥作用的部位。总之,我希望 重复强调一点,出场的重要性,绝对不低于进场 。

出场与止损的相关错误:

1 .没有预先拟定出场策略。

  2 .缺少风险管理计划。

  3 .进行不顺利的部位,不知道在何处出场。

  4 .让失败的部位越陷越深。

  5 .不了解出场的重要性,不低于进场。

  6 .根本不了解出场的适当时机。

  7 .过早获利了结。

  8 .贪婪的心态。

  9 .根据特定金额设定止损。

  10 .每种市场与每种市况都采用相同的止损金额。

  11 .设定止损没有参考走势图。

  12 .止损设定的太近。

  13 .止损设定得太远。

  14 .没有采用适当的缓冲。

  15 .由于设定止损而变得太大意。

  16 .当行情朝有利方向发展,没有适当调整止损。

  17 .当行情逼近时,取消原先设定的止损。

  18 .没有坚持心理止损。 19 .忽略止损。


适当的出场策略:

1 .让获利持续发展。

  2 .立即认赔。

  3 .分批出场。

  4 .出场必须要有理由。

  5 .当初的进场动机发生变动,就应该考虑出场。

  6 .认赔是一种合理行为。

  7 .实际进场之前,就知道万一失算的出场位置。

  8 .确定任何部位的损失都绝对不会伤及筋骨。

  9 .止损必须根据市况设定。

  10 .止损应该设定在重要技术关卡之外。

  11 .采用缓冲区。

  12 .止损位置必须让部位有足够的活动空间。

  13 .采用追踪性停止策略保障既有获利。

  14 .对于任何一笔交易,绝对不让损失超过你所愿意接受的程度。

  15 .对于任何一笔交易,绝对都知道自己能够承担多少损失。

  16 .在几个不同的停止(止损)价位分批出场。

  17 .根据较长期的走势图,挑选适当的止损点。

  18 .如果不能严格遵守纪律,就预先递人止损单。

  19 .利用时间止损单清除不能适时发挥的部位。

  20 .不要介人那些你经不起风险的市场。

  21 ,止损设定在当时价格的两个标准差之外,通常不会被随机走势触发。

  22 .如果出现不利的行情走势,务必坚持当初设定的止损。

值得提醒自己的一些问题:

1 .我有没有设定止损?

  2 .是否有充分的理由在某特定价位出场?

  3 .我可以在这笔交易中承担多少损失?

  4 .这笔交易的风险和报酬关系是否划算?

  5 .止损是否设定得太远或太近?

  6 .就我所愿意承担的风险程度来说,部位规模是否恰当?

  7 .我是否有足够的纪律规范来执行心理止损?

  8 .我是否会忽略自己设定的止损?

  9 .止损位置是否太明显?


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