私募操盘手炒股经验分享：如何成为高胜算操盘者；制定交易计划

这样的金融交易者才能尽其全力,善用时机。当我告诉人们,我是一名专业的金融交易者时,多数人认为金融交易和赌博两者之间没什么区别。的确,一些金融交易者是具有赌徒般的运气,但两者之间是不同的,金融交易并不是赌博。一名专业的金融交易者, 如果他遵循交易计划并采用严格的资金管理原则和明智的交易策略,便可持续不断的赚钱 。那么如何做到遵循交易计划获得稳定收益呢？其中 最重要的就是计算出交易的高胜算,有理想的低风险与高报酬的比率,除非是做到这一点,不然的话,金融交易和赌博之间就没什么差别了 。

一笔高胜算的交易,需审慎的做出明确的出场策略,并预先设定止损 。此类交易,据历史资料显示,其交易情况良好,潜在的风险和可以获得的报酬来比较很低。另外,进行一笔高胜算的交易,你还必须有一个能明确的解释给别人听的 良好的进场理由。 有些人进行交易前缺乏考虑,毫无理性可言。无论他们是否能获利,这种交易都不是高胜算的交易。随着你的交易越做越多,你便会了解一笔交易到底是按部就班还是偶然的随意为之。 你的最终目的就是要减少那些临时起意,随意为之的交易 。

高胜算操盘是由很多条件构成的,其中最重要的一点是确定这笔交易是否值得承担风险 。进行一笔高胜算操盘并不意味着你绝对不会赔钱,但是至少这笔交易 在你判断错误时,损失很小；而判断正确时,会获利颇丰 。高胜算操盘的另一重要方面,就是要 充分利用你所有的知识和工具,耐心的等待市场呈现出良好的交易机会。最为重要的是,不要去承担没有保证的风险 。我认为交易者 应该注重交易的质量而不是交易的数量 。除非是经过深思熟虑,否则放弃,甚至于不惜错过一些机会。 减少交易的频率,你可以淘汰那些风险和报酬比率不理想的交易 。

制定交易计划

交易计划是由资金管理和交易策略所构成的混合体。此类计划,可以帮助交易者成就明智的交易,而使其远离那些考虑不成熟的交易。策略计划,也就是交易策略,交易者每天运用它来实现其交易计划。策略计划能确保每笔交易在操作前都有明确的理由,不会仅仅只凭一时的兴趣而从事交易。不幸的是,很多人在交易时,没有交易计划和策略计划的帮助。

优秀的交易计划只允许你进行高胜算的交易。 一旦你做出了计划,最难的部分就是去执行它 。 执行交易计划的方法之一,便是采用纯粹的机械性体制作为你决策的基础 。无论是你自己亲自设计的交易计划,还是购买来的,都应该包括进行高胜算操盘的所有方面,包括出场策略,历史资料测试。我将在本书第 12 章、第 13 章讨论设定交易系统体制,进行交易以及历史测试。

给每笔交易拟订一个进场理由

为了成就高胜算的交易,每笔交易都应该有一个明确的进场理由,以避免因莽撞,一时兴致随意为之的进场交易。这也正是计划交易的优势所在,并也是其能够帮助交易者提高交易操作绩效的原因所在。往往很多交易者在投人交易前,几乎没花费时间去详细的考虑清楚风险和回报的关系。缺乏耐心,不愿等待回调或反弹,一味追价。其实一笔愚蠢的交易是由很多原因造成的。因此, 每笔交易在进行前都应该有一个明确的理由。在你采取行动,扣发扳机之前,给自己片刻时间问问自己,“为什么我要进行这笔交易？ ”如果问过自己之后,你确定有一个明确的进场理由,那你就可以去做；反之,最好放弃这笔交易。

“为什么我想现在买进？”下面是这个问题的答案：

良好的答案：

※ 个股行情呈现相对的强势,并且其所属类股的行情也很好。

　　※ 主趋势向上,走势刚回拉到移动平均线附近。

　　※ 股票消息不好,但价格未跌。

　　※ 有向上穿越的移动平均线。

　　※ 从交易系统中得到买进信号。

　　※ 行情突破主要压力,上涨空间很大。

　　※ 昨天出现反弹,今天看起来回持续发展。

　　※ 随机指标有超卖区回调。

　　※ 行情跌到日平均线区域之内,现在看起来有反弹迹象。

　　※ 价格跌到交易区的底部下限, MACD 进人超卖区。

不好的答案：

※ 我想赚钱。

　　※ 我已经损失很多钱,我需要高价股票把损失的钱赚回来。

　　※ 市场已经开盘。

　　※ 我已经买了这只股票,现在它的价格更低了。

　　※ 相关新闻即将公布。

　　※ 已经跌了很多,刚刚不得不弹回。

　　※ 是我经纪人推荐的股票。

　　※ 股价一定会上涨,不会有变。

　　※ 我不想错过这次振荡。

　　※ 我还有多余保证金。

　　※ 我正在寻找短线反击。

　　※ 玛利亚说过这只股票走势强劲。

　　※ 我感到无聊。

更多深度财经、国际局势资讯解读，可去关注微信公众号【邓高望远】，或者保存下方图片在微信打开长按识别二维码关注公众号