私募操盘手炒股经验分享：判断高胜算和底胜算机会；用交易系统进行交易

我的观点是,做到这一点的最佳方法就是在不同时间架构上观察行情发展,以便避免建立逆向部位。运用组合的时间架构和不同技术的分析技巧,无论时间架构是怎样的,都能够找到潜能最好的机会独立交易。

为每笔交易制定明确的理由并详细的拟订计划,可以帮助你识别出哪些是不值得冒险的交易,从而避免。然而,除非你肯花时间去分析,否则,你永远不会知道一笔交易有多大的风险和多少获利。没有这两个因素,是很难判断良好交易和不良交易的 。当然,并非所有的交易都能成功,但是如果你能预先尽可能的剔除胜算不高或风险过高的交易,你会发现你的交易绩效显著提升。 少而高胜算的交易,是成为杰出交易者的重中之重,应该反复强调这一点 。在每笔交易前问问你自己 : “我为什么要做这笔交易 ? ”如果你不能做出正当的答案,不妨略过这笔交易。 若想发展成高胜算高素质的交易者,你需要两个最具决定性的要素 : 具有纪律规范,去等待良好的机会交易 ; 具有资金管理技巧,当较好机会出现时,采取正确行动。

成为低胜算交易者的 14 个简单步骤 :

1. 不把握交易时机。

　　2. 在市场波动剧烈时进行交易。

　　3. 开盘时交易。

　　4. 逆势交易。

　　5. 不观察走势图。

　　6. 不顾市场行情,凭消息交易。

　　7. 总是建立相同规模部位。

　　8. 一直试图接住空中落下的刀子。

　　9. 过度频繁交易。

　　10 ．不能判断高胜算操盘和低胜算交易。

　　11 ．漫无目的的交易。

　　12 ．不注意出场策略。

　　13 ．考虑交易时忽略资金管理。

　　14 ．在超买区追价。

成为高胜算操盘者：

1 ．同时观察多种时间架构。

　　2 ．随主趋势交易。

　　3 ．等待回调走势。

　　4 ．像苏非猫一样的思考。

　　5 ．耐心等待最佳时机。

　　6 ．了解成败的可能性。

　　7 ．明白有时错过交易机会是正确的。

　　8 ．运用机械性交易系统。

　　9 . 只在风险与报酬比率恰当时交易。

　　10 ．学习调整每笔交易的风险。

　　11 ．胜算越高,部位规模越大。

　　12 ．不要去赌。

　　13 ,只在每件事看起来都正确时才交易。

　　14 ．为每笔交易制定正确理由。

　　15 ．拟定计划。

　　16 ．在市场开盘前,拟好你的交易计划。

　　17 ．有纪律的遵循你的计划。

　　18 ．保持专注。

　　19 ．了解市场的行为模式。

　　20 ．详细的考虑你的交易。

对自问时有帮助的问题：

1 ,我是否有好理由进行交易？

　　2 ．我考虑的是否周详？

　　3 ．我是否了解风险的程度？

　　4 ．部位规模是否恰当？

　　5 ．我是否等来了黄金时机？

　　6 ．我是否是顺着主趋势进行交易？

交易计划内应该包含交易系统,这是由简单的买卖法则构成的交易方法 。交易系统非常重要,系统结构即使稍微简单也无妨,否则交易就会变得毫无头绪,相当危险。 交易系统不一定要非常精密复杂,也没有必要非常明确,更不必是电脑化系统,系统可以涉及一些主观判断,也可以是纯机械式的。系统的主要功能,就是让交易有一套可供遵循的行为指南 。

你可以自行设计或直接购买交易系统,但 系统必须符合个人的交易风格。没有任何交易系统,可以同时满足每个人的需要 。某个人觉得有效的方法,未必适用于另一人,因为每位交易者都有自己觉得合适的方法。 原则上,交易系统的最主要功能,就是重复进行某些高胜算的交易。

什么是交易系统

简单说, 系统就是交易者用来制定买卖决策的一套法则 。这套买卖法则可能很简单,例如：短期均线向上穿越长期均线则买进,短期均线向下穿越长期均线则卖出。可是,交易法则也可能很复杂,可能有 10 多个条件要同时满足,才能进行交易。 一套完整的系统,不但要提供进场信号,也要有出场和止损信号 。知道何时进场,只能算是半套系统,显然不够完整。虽然有些人认为,交易系统必须运用电脑程序编写成如 Trade station 之类的交易软件,必须是可供交易者重复运用的一组法则、价格形态或条件,以此来制定交易决策。我所运用过的很多交易系统,完全是由书面走势图来提供信号。我分析价格走势图,然后写下准备进场与出场的价位,只要市场出现这些价位,就采取预先决定的行动。交易系统可以在走势图上做视觉判断,举例来说,当某股票如果没有跟着大盘一起下跌则买进。这类的交易法则很难编写为电脑程序,但确实属于有效的系统信号,也是可供重复遵循的明确条件。交易系统也可以建立在基本分析之上,举例来说,当石油存量低于上个星期的水平则买进,如果高于上个星期的水平则卖出。我经常采用非正式的交易系统。我知道哪些价格形态很可能有效,只要看见它们,我就进场交易。我通常都同时观察数个时间周期的走势,而电脑化系统很少能够同时注意数个时间周期。因此,我同时运用数套不同的系统,然后通过视觉做信号确认。我也会运用主观判断,尤其是在出场时。如果我在某个时间周期上看到一些令我不舒服的现象就出场。虽然这些判断基于主观偏好,但仍然属于交易系统,因为我始终都运用相同的准则制定交易决策。

采用纯机械性的信号,不论信号是否由电脑提供,这类交易者统称为系统性交易者 。换言之,他们只要看到信号,就不假思索的根据信号采取行动。 某些人对于交易系统提供的信号,还会做进一步的筛选 。换言之,信号是否被接受,必须取决于市场情况,或必须经过其他技术指标的确认。 这类交易者统称为选择性交易者 。这两个交易风格各有所长。

为什么要采用交易系统进行交易

我可以大胆的说,绝大部分专业交易者都通过某种系统制定交易决策 。不论是电脑化交易系统,或只是一套规范交易行为的法则或条件,这些系统可以让他们保持在特定轨道上。某些人采用纯系统性的方法,每笔交易都按照电脑提供的信号进行。另一些人则会做进一步筛选,只把交易系统视为参考准则,最后决策则根据主观判断,尤其是关于部位规模的决策。 重点是这些交易系统都是一些能够进行高胜算操盘的法则 。那些最杰出的交易者,即使没有写下明确法则,在实际进场或出场之前,也会观察特定的行情结构。

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