股票基本面分析：怎样通过财务数据选到好股票
下面是小编为大家收集的怎样通过财务数据选到好股票相关信息，希望你喜欢。
主营业务利润增长率【相关含义】：主营业务利润率是主营业务利润与主营业务收入的百分比。该指标反映公司的主营业务获利水平,只有当公司主营业务突出,即主营业务利润率较高的情况下,才能在竞争中占据优势地位。【计算公式】：主营业务利润率=主营业务利润额÷主营业务收入额x100%。
总资产周转率【相关含义】：总资产周转率是指企业在一定时期主营业务收入净额同平均资产总额的比率。总资产周转率是综合评价企业全部资产经营质量和利用效率的重要指标。一般情况下,该数值越高,表明企业总资产周转速度越快。销售能力越强,资产利用效率越高。【计算公式】：总资产周转率=主营业务收入净额÷平均资产总额x100%。
销售净利率【相关含义】：销售净利率是指净利与销售收入的百分比,即净利除以销售收入,该指标反映每一元销售收入带来的净利润的多少,表示销售收入的收益水平。【计算公式】：销售净利率＝(净利润÷主营业务收入)x100%.
1．资产负债表
资产负债表是基本财务报表之一,它是以"资产=负债+所有者权益"为平衡关系,反映企业在某一特定日期财务状况的报表。其中：资产是企业因过去的交易或事项而获得或控制的能以货币计量的经济资源。资产具有如下特征：1）资产是由过去的交易所获得的；2）资产应能为企业所实际控制或拥有；3）资产必须能以货币计量；4）资产应能为企业带来未来经济利益；在我国目前的有关制度中,把资产分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产和其他资产。负债是指企业由于过去的交易或事项引起而在现在某一日期承担的将在未来向其他经济组织或个人交付资产或提供劳务的责任。负债具有如下基本特征：1）与资产一样,负债应由企业过去的交易引起。2）负债必须在未来某个时点（且通常有确切的受款人和偿付日期）通过转让资产或提供劳务来清偿。3）负债应是能用货币进行计量的债务责任。一般而言,负债按偿还期的长短,分为流动负债和长期负债。所有权益是指企业的投资者对企业净资产的所有权,包括企业投资者对企业的投入资本以及形成资本公积、盈余公积和未分配利润等。2．损益表或利润及利润分配表
公司损益表是一定时期内(通常是1年或1季内)经营成果的反映,是关于收益和损耗情况的财务报表。损益表是一个动态报告,它展示本公司的损益账目,反映公司在一定时间的业务经营状况,直接明了地揭示公司获取利润能力的大小和潜力以及经营趋势。如果说资产负债表是公司财务状况的瞬时写照,那么损益表就是公司财务状况的一段录像,因为它反映了两个资产负债表编制日之间公司财务盈利或亏损的变动情况。可见,损益表对投资者了解、分析上市公司的实力和前景具有重要的意义。损益表由三个主要部分构成。第一部分是营业收入；第二部分是与营业收入相关的生产性费用、销售费用、其他费用；第三部分是利润。有的公司公布财务资料时以利润及利润分配表代替损益表,利润及利润分配表就是在损益表的基础上再加上利润分配的内容。3．财务状况变动表财务状况变动表是反映公司会计期间运用资金(或现金)的变动及其原因,即资金的来源及其用途的报表,亦即筹资和投资的活动及其方针的总括性的动态报表。简言之,它是通过资金变动来反映公司会计期间投资和筹资的全部情况。
净利润同比增长创上市以来新高
公司当季净利润同比增长率创上市以来新高
统计数据显示这60只股票有78.3%的股票在股价首次创历史新高前7个季度内出现过利润增长率创上市以来新高。其中有27%的股票在股价首次创历史新高当季出现利润增长率创新高。有16.6%的股票在股价首次创历史新高后出现利润增长率创新高。其他5%的股票因上市时间较早无法统计。
可以看出有些股票是在股价创历史新高前出现利润高速增长，有些是在之后出现，引起这种结果的因素是所处时期大盘行情的强弱有关，如盐湖钾肥；在2001年第二季度出现利润增长率创新高，但当时的大盘行情正处于熊市最凶的第一阶段，投资者做多的意愿很低，因此受大盘压制而不能创出股价新高，但是2001年8月-2003年11月上证指数下跌29%，而同期盐湖钾肥只是微跌，涨势要强于大盘很多。
利润增长率创新高时同期出现股价也创历史新高的情况往往是在一波新的上涨行情中出现，如2003年11月-2004年4月的贵州茅台；海油工程；中兴通讯；2006年前半年的置信电气；特变电工；华兰生物等等。也就是说当出现有股票其股价创上市以来新高往往预示着低迷的行情已经结束了，大盘将会出现短暂上涨行情或直接出现牛市行情。还有一个情况也值得我们注意，就是这60只股票其股价创历史新高都是分别在不同时期出现，而连续三个月以上没有股票出现股价创历史新高的时期分别是：2005年的5月-8月，4个月的时间没有出现股价创历史新高，2006年的8月-10月，3个月没有出现股价创历史新高，2008年的1月-2009年1月，12个月没有股价创历史新高，巧的是这三个阶段都是在大盘行情的底部或者是在大幅调整的行情中，这不自然的让我有了一种想法：也就是说有股票出现股价创历史新高时，我们再介入股市是不是可以躲过大盘的低迷时期呢？
股价已经创出历史新高后，出现利润增长率创新高的股票有：格力电器在2007年二季度才出现利润增长率创新高，当时格力电器已经有了很大的涨幅，而且当时大盘已经快接近2007年10月的顶部了，但是格力电器股价到2008年2月20日才出现股价最高时期，晚大盘4个月。也就是说对于股价已经创历史新高的股票来说，利润增长率创新高可以起到锦上添花的效果。
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