炒股必学技巧：移动平均线方法的优化及指标；弱市熊市如何选股2
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技术分析有其经济学、心理学的理论基础,而许多对中国股市的实证研究也表明：诸如图形形态的识别、波浪理论、甘氏线、周期模型这些技术分析,以较长的期间（比如几个星期或几个月）来看是可靠的。短期来看,通过技术分析来预测股市走势可能产生错误,但这不妨碍我们根据一些图线建立我们的交易策略,使得正确的可能性最大,并使得错误预测造成的损失最小。
比如,我们可以根据移动平均线建立我们的交易策略,当价格日线向上穿过移动平均线,就表示可以买入,当价格日线向下穿过移动平均线,就表示可以卖出,但是,这样产生的买卖信号可能频繁发生,这时我们就要改变我们的交易策略。最简便也最有效的方法是以两条移动平均线作为判断标准,时间跨度大的移动平均线对最新价格信息的反应较不敏感,对趋势变化的指示较慢,反映中期的趋势；而时间跨度小的移动平均线对最新价格信息的反应较敏感,对趋势变化的指示较快,反映短期的趋势。这样用不同时间跨度的移动平均线来判断,既能指示出接近于每日变化的趋势,又能避免出现频繁的买卖信号。采用这种方法的话,进一步要解决的是选用的时间跨度参数,我们可提供两个原则作为参考。首先,我们一般在菲波纳契数列中选,包括1,2,3,5,8,13,21,34,55；
第二,选择要以股价的波动性和股票的交易量为依据,如果股票交易清淡,选择的跨度长,才能获得较多的利润,比如可选择3对13（表示短期均线的参数为3天,长期均线的参数为13天）；而交易活跃的股票能支持更频繁的交易,因此选择短的跨度可以获得较多的利润,比如选择13对55。我们还可以借助计算机,通过分析历史数据,把这样的原则程序化,进而作出最优的选择。另一种避免出现频繁的买卖信号的方法是通过设定一个过滤标准来判断突破是否有效,把无效突破排除掉,具体做法是当价格日线穿过移动平均线超过一定的幅度时（比如3%）,就表示可以买入或卖出。还有一种办法是,结合三条移动平均线来确认市场是否强势,以5天、13天、34天的均线为例,若三条线在较短的时间互相向上或向下穿过,则指示买入或卖出的信号。我们也要意识到移动平均线方法的最大不足之处,即它的买卖指示是滞后的,不管时间跨度是怎样的短,也很难抓住价格的顶点和底点,买的信号发出时,底点已经过去了；而卖的信号总是与顶点失之交臂。对于盘整的市场,单纯使用上述的移动平均线方法会产生频繁的买卖信号,使得交易策略失败。一种消极的解决办法是退出盘整的市场,在场外观望,但这必然使得你失去许多机会。
另一种解决方法是不放弃移动平均线方法,但是同时借助其他可用作确认走势的指标,比如变动率指标ROC或动量指标MTM,ROC的计算涉及到时间周期的选取,周期的选择仍用菲波纳契数列中的数,一般来说,价格波动小的股票可采用较长的时间周期,如55天,而价格波动大的股票宜采用较短的时间周期,如34天。ROC指标的用处在于：单从它的符号来看,当显示正号时,表示与该时间周期前（比如34天前的价格）比,市场是上升的；当显示负号时,表示市场是下跌的。而进一步从该指标的大小和趋势来看,它能对移动平均线方法给出领先或滞后的确认信息。当ROC的值很高或很低时,市场情绪也达到极端,出现超买或超卖,这时很可能出现趋势的反转,而如果此时移动平均线方法显示出买卖的信号,那么要看它与ROC同步还是背离的,如果是背离的,那么要小心控制趋势可能反转导致的损失,最好不采取行动。这里要说明的是,首先,如果股价日间的变化不大,那么对移动平均线方法的确认就没有必要,因为不会发生频繁的交叉现象。判断股价日间的变化的大小时,可以以跨度较长的移动平均线的时间周期为标准,计算该时间周期的平均的收盘价变化,比如3对13时,就计算13天的平均的收盘价变化,具体做法是把13天内的收盘价变化之和除以这13天的平均收盘价,如果结果小于1%,那么用ROC来确认移动平均线方法就是不必要的,而如果结果是大于2%,那么ROC的确认就显得是必须的。
第二点要说明的是,当股价因为除权或兼并收购等而出现大幅变动时,ROC的信息是不可靠的,但是在这种情况发生之前,ROC指标却能探测出这类内部交易的存在,也就是说,在公司发生收购兼并前事先给出买卖的信号。另外,异同移动平均线MACD也可作为移动平均线信号的确认指标,再结合异同移动平均MACD的指数移动平均线（也被称为指示线）能更准确地进行判断,同时MACD线还是价格到顶或到底的领先指标,因为它不象移动平均线那样是滞后的,而是几乎能同步地指示出真实的价格顶和底。具体说来,MACD可用来确认价格的顶部或底部,方法是看它与价格线是同步还是背离。价格到顶的表现是,价格继续攀升,但MACD并没有走到更高,也就是说价格与MACD是背离的,这时应卖出,如果这时MACD向下穿过指示线,那么更能显现出背离。相反,在底部,MACD并不随着股价的下跌而下降,这时就应买入,尤其当MACD线向上穿过指示线时,更显出两者的背离。需要注意的是,MACD只是确认的指标,本身不是指示买卖的信号,指示买卖的信号仍然是移动平均线.
在弱市行情中,投资者要重点关注超跌股。近年来,超跌股常常在市场调整的间隙中异军突起,在投资者的不经意间发动涨幅惊人的行情。超跌股的股价因为严重超跌,离底部区域较近,安全性相对较好。而且离套牢密集区较远,上行阻力小,个股做空能量得以大规模释放,一旦大盘企稳,超跌股往往率先止跌反弹,反弹时力度较强。因此,投资者有必要重视超跌股的选股技巧和投资策略。
投资者在选择超跌股时要重点关注以下三类超跌股。
1．股价遭到刻意打压的超跌股
当一只个股已经到了跌无可跌的境地时,却仍然遭到肆意打压,这时做空的动力来自何方？空方的动机何在？这实在值得投资者反思。有时主力资金的刻意打压行为往往能从反面揭示个股的投资价值,从而给投资者提供最佳的建仓时机。对于有主力刻意打压迹象的超跌股,投资者要勇于介入。
2．低迷市道上市的次新类超跌股
在行情低迷市道上市的次新股,由于缺乏实力资金的关照,往往定位偏低,上市后会因大盘下跌的拖累,使得股价严重超跌。这类个股往往蕴藏着超级“黑马”,投资者需要重点关注、积极参与。
3．关注绩优类超跌股
市场持续下跌中,有些绩优股受市场环境拖累,也一度遭到恐慌盘的抛售,使得股价严重背离投资价值或投机价值,这类超跌股是稳健型投资者最值得关注的优良品种。
投资者在选择超跌股时还要注意回避以下三类高风险的超跌股：
(1)问题类超跌股。例如,董事长神秘失踪的啤酒花,股价连续跌停中成交仅数十手,深陷其中的投资者根本没有出逃的机会,这类个股即使超跌,也不宜买入。
(2)业绩大幅滑坡造成的超跌股。特别是一些原本业绩优良的上市公司,由于种种原因,业绩突然大幅滑落、亏损数额过大的超跌股,投资者不宜投资。
(3)庄家人驻时间过长的老庄股。这类股常常会因为资金链断裂以及庄家获利极为丰厚等原因出现大幅跳水行情,股价往往是超跌之后还能继续下跌,对于这类超跌股,稳健的投资者应该回避。
此外,还有一类成为市场风险和机遇聚焦点的超跌股,就是绩差类超跌股,如各种戴帽戴星的ST类股,这类个股因为业绩较差,面临着停市摘牌等不确定因素,存在一定风险。但这类个股往往和市场主流热点之间形成跷跷板走势,因而具有丰富的短线获利机会。这类超跌股短线虽然能快速上涨,但行情持续性不强,不具备市场号召力,难以形成主流强势板块,投资者在参与时一定要注意以短线操作为主,快进快出,注意控制风险。
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