炒股必学：短线差价操作技巧和如何做好炒股的风险防范

下面是小编为大家收集的短线差价操作技巧和如何做好炒股的风险防范相关信息，希望你喜欢。

短线差价操作技巧　    　

对于短线的差价操作,不少投资者十分热衷,在具体操作时,投资者应注意以下三个基本的技巧： 

第一,投资者可以参照个股30日均线来进行反弹操作。同大盘一样,个股的30日均线也较为重要,在股价上升时它是条支撑底线,个股下挫后反弹它又是条阻力线。如果个股在下调后企稳,向上反弹时冲击30日均线明显有压力,上攻30日均线时成交量也没有放大配合,股价在冲击30日均线时留下的上影线较长（表明上档阻力强）,那么投资者可以进行及时的减磅。相反,如果个股上攻30日均线有较大成交量支持,股价冲过30日均线后是可以再看几天的,也就是说在个股于30日均线处震荡时是投资者进行差价操作的好时机。 

第二,注意对一些个股的操作应有利就走,这些个股就是那种累计涨幅巨大或是在 反弹时涨幅较大的个股。有些个股的确在一段时间内有较大的下挫,反弹之后一些持股的投资者就认为不立即抛出风险不大,这种观点有偏差。对一只个股,我们要整体地看,绝不可单看某个时间段的表现。有些个股累计升幅大,下挫后出现反弹,不及时抛出是有风险的。这些个股在开始从高位下跌后都有过反弹,但反弹后的下跌仍是非常大的,此类个股的短差要做到有利就走。对于一些在大盘横向整理时出现较大涨幅的个股也不要恋战,而那些原来就未大涨,下调却较猛而且质地并不坏的个股,股价出现反弹后不及时抛出风险倒不是很大。 

第三,做短差讲究一个“快”字还讲一个“短”字,要避免短线长做。有些投资者介入原本做短线的个股后的确马上获利,但此时往往产生获更大利的心理,因此改变自己的初衷,也打乱了原来的操作计划,一旦被套,获利转为亏损,会大大影响投资者的操作心态,这是十分不利的。长期按计划进行操作可以养成投资者良好的操作心态,形成稳定的操作思路,对投资者长期立足于股市是有很大益处的。

如何做好炒股的风险防范？

   要做好炒股的风险防范，就必须清醒地认识风险与收益的关系，普遍的现象是过于追求股市中的高利润，却缺少有效规避风险的意识和方法，对风险缺乏足够的认识。股市中一大原则是避险重于求利。每次交易都要将风险控制在自己所能承受的范围内。习武之人以防身为先，攻击之时不忘防御是战场的铁律，善于打仗的人总是使自己立于不败之地而又不放过击败敌人的机会。胜利的军队总是先有胜利的把握才寻求同敌人交战，失败的军队则是先同敌人交战而后企求取胜。胜兵先胜而后求战的原则特别适用于股市。股市中既有由于突发政治经济事件或大势的逆转带来的系统性风险，又有由于公司变化造成的非系统个股风险；有基本面风险，也有技术面风险；有上市公司利用会计操纵形成的报表陷阱；有消息陷阱；有庄家主力在走势上制造的陷阱，如欲升先跌的空头陷阱，欲跌先升的多头陷阱；有各种技术指标骗线。这些手法在股市中司空见惯，所以投资人一定要练就一副火眼金睛，学会多向思维，学会识别各种陷阱。

一、多向思维，反思总结

对每一笔进单都要经过充分考虑、研判、筛选，决不盲目随意进场，并充分考虑到可能出现的变化及对策。对每一笔出单进行反思总结，任何一次亏损总是有原因的。盲目追涨？逆市而为？过于贪心？拖拉寡断？过于主观？误入陷阱？打无准备之仗？总之事出有因。要反思错在哪里，做好交易总结，下次若能聪明一点学费就没白交。吸取教训不限于就事论事，主要从观念、原则、策略、思维习惯上找出规律性的东西。你现有的水平可能不高，不一定每次获利，但反思总结，可以使你的每笔交易都有经验教训，你会不断进步提高。

二、谋定后动，保本第一

不少人都认为到股市中是为了获取大利，仅仅把保本放在第一不如把钱存银行。股市交易如同开车上路。对于司机来说最重要的是安全。没了安全一切都有了问题。如何保证开车安全，最根本的是动作熟练和刹车灵敏。在股市中安全避险就是要识别头部学会做空。任何人都有可能判断失误，何况常有突发事件冲击市场。股市中许多大师级人物都提到保本第一，有效规避风险才是稳定赢利的基础。笔者也是在无数失败的教训之后才深刻认识保本第一这句话的重要意义的。股市中保本不是说保就能保得住的，想获利就要进场，而进场就可能亏本。股市是一个波动很大的动态市场，你如果具备了长时间运作并能保本的能力，实际上在有合适机会时，你已具备了获大利的本领，如同一个人在一米深的游泳池中淹不死和在波涛汹涌的大海中淹不死早已是完全不同的能力了。

（一）关于止损

股市中的止损如同战争中的伤亡是不可避免的，合理的伤亡和撤退是战争全局的需要和必要成本。局部的小伤亡并不就是失败，它是为全局打胜仗必须付出的代价，只有正视危机，平静地面对并接受可能的损失，采取有效的行动才能进入一个心理上没有风险的框架内。采取防御措施不等于缺少必胜信心，而是正视在交战中自己也有被击中的可能。把风险控制在交易之前。当然，止损的设定和执行是整体分析能力和心理修炼的综合体现。

①逻辑止损。进场的理由被走势否定，留在场内已不合逻辑。比如近期起涨点或近期低点被有效跌破否定了近期升势；比如判断目标股短线将上攻以短线思路进场，在预期时限内未上攻，进场理由被否定，时限止损出场；比如向上突破后回落，预期回调到位将上攻，在重要均线处低吸进场，当该均线被有效跌破时，将上攻的预期被否定；比如认为目标股将走箱形振荡，在箱体下轨进场，当下轨被有效跌破时止损出场，等等。

②百分比止损。设定一个百分比幅度，自收盘价或最高价算，跌破这个幅度止损出场。

③均线止损。某一均线被有效跌破预示可能反转，止损出场。比如超强势股收在5日均线以下时可能已失去超强势，强势股收在10日均线以下时可能已失去强势，收在中期（比如30日）均线之下时可能中线走弱，这些点位可以作为各种类型股的止损或止蚀位。

④近日低位失守。几日或几周低点即短期低点失守预示短期走弱，短线客可能止损出场。

⑤形态止损。重要形态的重要位置比如上升通道的下轨，箱形的下轨，顶部形态的颈线位等被有效跌破，止损出场。

⑥指标止损。

日ROC变动速率大盘持续一段升势后回落，日ROC由0轴之上跌至0轴之下，达到-1并持续两天时。

日CCI顺势指标大盘持续一段超强升势后，日CCI由+100轴之上跌至之下两天时；或中等强度市日CCI自-100轴之上跌至之下两天时。

日BBI多空指标大盘持续一段升势后，日K线由运行于日BBI线之上变为向下切断该线，且运行于略向下拐头的日BBI线之下两天时。

以上止损方法只具有参考意义，最有意义的是个人总结归纳出适合本人操作风格的止损方法，这种方法处于不断改进和完善过程中。

关于止损，笔者再谈几点看法：①计划在前。只有主动、有计划地将亏损限定在一个能承受的范围，认亏出场才称为止损。止损点研判和计划是在交易之前，而深度套牢后在长期浮亏折磨下的斩仓已不属于正常止损。②有效规则。止损计划应明确是即时价位还是收盘价位。一般认为收盘价维持两天以上为有效。而盘中瞬间出现的即时价达到或超过止损位是否执行？这需要经验配合，经验可以帮助判断当前价位是否有效，是自然下跌还是人为打压。③正常止损应能过滤大量随机波动。股市中趋势变动，随机波动，个股与大盘的非同步诸因素混合在一起，切入点不好或止损位设置不合理时，随机波动会经常触发止损，高频率的止损信号会使止损无法继续执行。这需要修炼功力，精确切入点并调整止损设置。如果能较准确地界定临界点，然后从幅度加时间上定义临界点的有效站稳或失守有助于过滤随机波动。④止损本身并不能解决交易亏损问题，它只能使亏损限定在一个幅度，但它并不能创造利润。这如同系上保险绳并无助于成功走钢丝。如果保险绳经常起作用那不是保险绳的错，而是需要练好走钢丝。成功获利还需要在选股、切入点、卖出点上下工夫。⑤止损是控制损失的重要方法，但并不是唯一的方法，严格限定条件的补仓也是控制亏损的有效方法之一。

（二）仓位控制

当第一笔交易获利后有人后悔当初仓位太少，见还在升就以几倍的仓位加码，然而一旦下跌，重仓套在上面，小仓位获利，大仓位亏损，总体是亏损。仓位的大小有时还会使性质改变。请看一个题目：甲共有资金1000元，乙共有资金1万元，让甲乙二人各自在A场或B场猜币局中只选一场参加。A场规则是币出正面甲（乙）赢100元，币出反面甲（乙）输99元。B场规则是币出正面甲（乙）赢1000元，币出反面甲（乙）输950元。对于甲和乙来说，A场赢和输的比是100∶99，赢比输高1%。B场赢和输的比是1000∶950，赢比输高5%。对于甲和乙来说，在A场或B场猜币（多次结果）都是只赢不输的，只是B场赢的速度是A场的五倍。对于乙来说显然应参加B场。然而对于甲来说却必须只能参加A场，如果甲贪图快速获利而参加B场，若第一次掷币一旦币出反面（有50%的机会）则甲输950元，甲将只剩50元而无法继续参加这种只赢不输的好事。此例说明仓位会改变竞局的性质。仓位控制的重要性在股市中不太明显，使许多人没有清醒认识，而仓位控制（资金管理）在今后开设的期指市场中将成为至关重要的大问题。

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