炒股必学：怎样建立适合自己的交易系统和怎样从新闻中捕捉短线热点

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建立适合自己的交易系统

（一）什么是交易系统

在股票市场中交易过两三年的投资者，不管是否正确几乎都有一套自己的交易方法。据观察发现，善于使用技术分析的人有几种类型，其中一类人是预测专家，这类投资者整天精于预测市场的未来变化，例如预测明天大盘波动到2850．56点，连小数点后面两位数都预测到，可以说是精确至极。但追踪发现，虽然这类投资者经常性地能够预测到市场波动的高点与低点，但是总体上的交易成绩并不是非常理想。因为他们仅仅是精于预测而非投资。他们没有制定一个一旦预测出现错误的时候，应该如何处理账户的策略与方法。当出现一个买进信号的时候应该使用多少资金？什么时间应该加仓？如何及时获利了结？遭遇亏损如何止损？他们处理这方面的经验较为欠缺。也就是正确地预测股价与真正的赚钱完全是两回事。

大多数市场的参与者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的，但这要面对一个残酷的现实，就是华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率也仅仅是30%左右，一般的投资人又能做到多少呢？长期保持成功的交易记录是件容易的事吗？大多数参与者都错误地相信市场中存在着一个能够稳定获利的“神奇”密码，或者一个机械的交易系统，市场上也经常有人推销一种10万元的“神奇”稳定交易模式，据说可以百战百胜，从此可以一劳永逸地稳健获利。出现这种市场现象的原因，仅仅是有人想放大普通投资者的贪婪欲望。试想一下真有这样一套交易系统的话，那么它应该是无价的，区区10万就卖了是否太便宜了？市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗？正确答案是有，而且答案就在投资者自己身上。华尔街成功交易经验表明：成功交易的秘密就是找到一套适合你自己的交易系统。而这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案或者说系统的交易方法的，建立这样的系统才是你长期稳定获利的正确方法。

投资者在建立一套稳健获利模式的时候，首先要清楚自己在交易中出现了什么问题，而不是单纯地寻找提高获利技能的方法。如果投资者原来使用的交易方法能够稳定赢利，那么还是继续完善和使用它。如果投资者现在使用的交易方式不能够带来稳定利润，那么说明交易方式需要调整，因为它与投资人的交易个性不相吻合。也就是说如果投资人想长期稳定地获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入或卖出的操作。其间至少包括如下过程：

（1）及时判断处理交易的失误。

（2）最大限度地将亏损控制在一定范围内。

（3）建仓与平仓的时机要准确。

（4）正确对待市场出现的非人力因素的系统风险。

（5）制定合理的赢利预期目标。

（6）根据市场价格变化，及时修正自己的交易计划。

（二）建立交易系统的目的

造成大多数投资者亏损的原因是自己投资方法错误，不能够自律是亏损的主要原因。所以为了在投资的操作中正确地进行自我控制，需要一套严格的操作原则及与之配套的交易方法。

据研究发现，一些成功的投资者毫无例外地都拥有一套适合自己的交易原则与方法，而且能够一贯坚定地执行是他们成功的关键。他们能够认识到：投资的成功来自很强的自我控制。自我控制并不是很难达到，但是对大多数人来说，能意识到这一点却非常困难。而那些成功人士正是认识到了这一点。

成功的投资者所共有的特点：

（1）每一个成功的投资人都对市场及其运作有着极浓的热情，而且这份热情并非仅仅因为市场提供了实现自我价值的机会，而是因为对工作的执迷以及由此而带来的挑战。

（2）几乎所有成功的投资人都是一个孤独的思考者，当然，为了实现交易成功，仅仅成为一个孤独者是不够的，他们还必须是一个富于创造性、具有想象力的独立思考者。

（3）所有成功的投资人或交易者，都有一套自己的投资理念。树立起一套正确的投资理念，并真正在长期的投资实践中加以利用，这正是成功的投资人超越常人之处。

（4）自律和耐心，是成功的投资人所具有的两个突出的心理品质。自律，意味着在瞬息万变的市场面前，仍能坚持自己的投资原则。成功的投资人也是一个极有耐心的人，他们常常把更多的时间用于研究而不是交易，在没有出现理想交易时机的情况下，他们能够极富耐心地等待，一旦时机成熟，就会立即采取行动。

（5）成功的投资人也是一个现实主义者，当市场条件发生了变化，支持原先立场的理由不再存在，他们就会很快重新审视新变化，并迅速改变立场以适应市场的变化。

（6）所有成功的投资人或交易者似乎都有一种超前思维和预测的能力。他们在长期的投资实践中，不断地总结成功和失败的经验，能够训练有素地从即刻的行情走势中发现问题，在对未来事件进行心理预演时，所有可能发生的事件都加以考察，而不可能发生的事件则予以抛弃。因此，一旦市场的条件发生变化，他们就能够迅速地适应，并采取最为有效的措施。

（三）建立交易系统的原则

1.把握交易的有效性

一个最基本的交易系统，至少包括四个部分：建仓、平仓、止损、风险控制。作为投资者，则是在利用市场的价格波动来获取收益。只有当市场出现能够被投资者所把握的波动趋势时，才有可能实现赢利。这点看起来很简单，但是实际上做起来却十分困难。这是因为一些市场波动能够把握，而另一些市场波动则较难把握，或者根本不需要把握，比如无效市场和不可控市场。因此，交易是你的系统能够参与的市场波动，而不是所有的市场波动。一次交易是一个过程，不仅仅是一次简单的预测。简单地说，当判断在什么情况下进行交易，仓位多少，如果市场并非向预测的方向发展，投资人应该如何制订自己的交易计划；如果市场向投资人预测的方向发展，又应该如何进行操作。

2.习惯盈利

当市场按照投资人所建立的系统发展的时候，必须要保持足够的耐心。在市场处于可操控的波动区间时，必须学会习惯于获利，许多的投资者在自己仓位正确的时候，往往缺乏应有的自信，甚至急于将利润兑现，盲目操作，难以实现利润的最大化。是否有足够的耐心，是区别交易者是否成熟的一个重要标志。

3.应对失误

无论怎样成熟的交易系统，也不论怎样的交易原则，都会产生错误。如何处理失误，是交易者是否成熟的另一个重要标志。交易者都有一种本能，或者说是内心的贪婪：他们都希望自己所有的交易都会获得成功。一旦出现损失，便会寻找各种各样的理由为自己的交易行为解释。这种行为看上去很可笑，交易是在对自己负责，不是登台表演，何必自欺欺人呢。自己原谅了自己如何，不原谅自己又如何？任何一个交易者都会出现错误的交易行为，因此，重要的不是错误是否出现，而是你如何看待错误。

4.资金管理

资金管理是交易的基础，同时也是交易系统中非常重要的一个环节。一般来说，投资者根据风险程度来确定资金比重，也可以根据市场变化方向的“概率”来确定。根据风险来确定使用资金，就是说，如果投资人能够将风险控制在一个可以容忍的范围内，那么就可以使用较多的资金，否则应该减少使用资金。

沪深两市大幅震荡,股指一度大跌75点,但3G板块却纷纷揭竿而起、逆势大涨,最终两市涨停的20家个股中,3G股就有7家,占了三分之一强,中国联通更是放出巨量。3G股之所以能成为周三最火爆的热点,就是媒体报道了信息产业部部长王旭东在香港世界电信展上发表讲话称,中国可能很快将发放3G牌照,香港股市也是闻风而动,中国电信、中国联通等都大幅上攻。因此,投资者要多多浏览每天的新闻报道,及时捕捉政策面、行业动态、周边市场等方面的信息,从中把握能支撑板块或个股走强的实质性利好,并果断在开盘后较短时间内介入,往往能获得不俗的短线收益。在操作上要注意以下几点：一是要认真研判新闻信息中传达出的利好程度,只有是重大和实质性的利好才具有良好的短线操作价值。二是在开盘前要迅速掌握期货市场、香港股市和美国股市的波动和热点,有时会引发A股市场相关板块和个股的炒作。三是投资者还要能够从股市以往的热点表现寻找规律性的炒作轨迹。

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