如何建立一套适合自己的高胜算交易系统和日本蜡烛图历史背景

如何建立一套适合自己的高胜算交易系统（下面是小编为大家收集的如何建立一套适合自己的高胜算交易系统和日本蜡烛图历史背景相关信息，希望你喜欢。）

这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。

什么是交易系统？

交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。

大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统(Mind、Money、Market)。如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。

投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题：1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。

大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。

交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。

帮助投资人有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。

交易系统几个核心内涵

1:心态核心

在交易系统没有提出可交易各股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果，一套很好的交易系统，但心态急噪，无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离交易系统控制，导致的失败，就不能归咎于交易系统程序失败，是心态失败导致了交易失败。因此，我认为，心态是最重要的，决定了交易系统的成败。

2:得失核心

不同的资金起点，有不同的得失。如100万与3万，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100万的个体，其将收益目标降低到年50%，其收益高于3万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的交易系系统。100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能看重短线交易。

3:技术核心

市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。

(1)超跌反弹，超，超到什么程度必反？弹，弹到什么程度必跌？

(2)高抛低吸，高，高到什么程度为高？低，低到什么程度为低？吸，吸是一次还是多次？

(3)强势追高，强，什么时期可以追，什么时期不能追？追，高到什么程度还可以追？

超跌反弹，不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个超，就可以采用历史统计来实现。例如，高点下降超过60%，并且在形态、成交量分布等等技术，都达到适当，那么，这个超，就是必反的定义。历史统计应该成功率非常高才对，如果，还是很低，那么，这个就不是超。

高抛低吸，笔者认为，从形式上，它应该是某种通道的产物，达到通道的上轨，抛出，达到通道的下轨，低吸(在你的系统中有使用布林线进行操作，但必须分析整个趋势处在什么状态，如果处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标，但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中，那么使用趋势线与通道线是明智的选择——当然在整理趋势中也适用，这样避免使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号)。通道的下轨永远都都在K线之下，出现小概率在之上，应该是抄底系统信号。通道的上轨永远都在K线之上，出现小概率在之下，应该是逃顶系统信号。——与布林线有同曲异工之妙。

历史背景

在日本的技术分析先驱（即设法使用过去的价格来预测未来的价格变化的人）当中,最早的、同时也是最著名的,是一位传奇性人物,名叫本间宗久。早在18世纪,他就通过在大米市场上的交易积聚了惊人的财富。在介绍本间宗久的事迹之前,先得大略地交代一下他发迹时所处的历史经济背景。下面的讨论所覆盖的时间,大概是从16世纪下半叶到18世纪中．在这段历史时期中,日本从60个军阀割据的小诸侯国相互吞并成一个统一的国家,商业活动也兴旺发达起来。

大约从1500年到1600年,日本一直处在连绵不断的战乱之中,各家诸侯（称为"大名",也就是封建藩主的意思）不断地相互征伐,争夺领地。这段历史就是所谓"战国时代"。在这一时期的最后40余年里,先后经过了三位杰出将军的努力,日本才终于在17世纪初得以统一。这三位不凡的将军分别是织田信长、丰臣秀吉、德川家康、他们的赫赫战功和伟大成就．在日本历史以及民间传说中备受赞颂。日本流传着这样一句谚语："织田信长辛劳,车臣秀吉小康,德川家康享福。"如果说得更明白一点,那就是,虽然三位将军都为日本的统一作出了贡献,但是只有三位中的最后一位德川家康,才当上了幕府将军。从1615年到1867年,德川家康及其家族一直统治日本的江山,这一历史时期就称为德川幕府。

这场百年战乱席卷了逐个日本,因此,在蜡烛图的技术术语中随处可见它的影子。话说回来,如果我们仔细琢磨一下,那么不难发现,在参与市场交易的过程中确实需要运用许多类似于军事谋略的技巧和方法．在这些技巧中,包括了策略、心理、对抗、战略撤退,甚至还有运气（对,的确存在运气好坏的问题）等各个方面的因素,因此是不奇怪,在这本书中,您处处都能遇上原本出自战场行话的蜡烛图技术术语。在这样的术语中,有所谓"拂晓袭击和夜袭",有所谓"前进三兵形态",有所谓"反击线",有所谓"墓碑线"等,不一而足。

在德川家康刨立的封建中央集权系统的统治下,日本度过了一段相对稳定的和平年代,于是百废俱兴,到处都是机会。农业生产日益发展,而更重要的是,国内商业活动有了宽松的环境,更加发达起来。截止到17世纪,日本已经形成了一个全国性的市场体系,取代了过去那些相互隔绝的地方小市场。这个统一、集中的大市场的诞生,间接地孕育了日本的技术分析理论。

丰臣秀吉认定大阪是日本的首都,便大力扶持它的发展,使之成为一个商业活动中心。大阪具有优越的港口条件,而在当时的历史条件下,陆地运输不仅缓慢,而且既不安全又需要极高的成本。如此一来,大阪就成了全国的物资集散地,渐渐演变成日本最大的商业和金融中心。大阪既拥有巨额财富,也拥有庞大的物资仓库,名符其实地成为所谓"日本的大伙房"。当各地的物资供应出现不平衡时,大阪能够即时地调剂余缺,从而为市场价格的稳定作出了巨大的贡献。对大阪的居民来说,生活就沉浸在追逐利润的欲望之中。（与此同时,其它城市却依然对商业渔利行为持传统的鄙视态度,与大贩形成强烈的反差。）当时的日本社会由四种等级森严的阶层所组成。由上而下,分别为武士、农民、工匠和商人。直到18世纪,商人阶层才终于打破了种种社会壁垒。甚至到了今天,在大阪当地,人们传统的问候语依然是"发财了吗,您哪？"

大阪市的淀渥是丰臣秀吉（统一日本的三位伟大的军事家之一）军需物资的代理商。淀握在大米的运输和分配方面,以及在制订大米的价格方面具有非凡的才能。淀渥家的前院竟然重要到了如此程度,以致于日本的第一家大米交易所就是从这里萌芽的。他本人也变得富可敌国,不过从结果看来,显然是富过了头。1705年,幕府（征夷大将军领导下的军阀政府）宣布,他所享受的穷奢极欲的豪华生活与他卑贱的社会地位不相称,因此,将他的所有财产抄没充公。随着商人们手中财富的增长,他们中间有些人的势力也日益膨胀,幕府对此心怀戒惧。早在1642年,就有官员与商人相互勾结,企图操纵大米市场。当局对他们进行了严历的处罚,商人的子女被处死,商人本人被流放,他们的财产全部被剥夺。

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