长线投资选股有什么方法

宋佳2分享时间：2024-02-04 11:27:14

短线与长线并没有优劣之分，获利与否完全取决于投资者本人的能力和适应性。而短线的积少成多在一轮行情中能取得超额收益，以下是小编为大家准备了长线投资选股的方法，欢迎参阅。

长线投资选股有什么方法

一、主营业务情况。主营是否突出，利润是否主要来源于主营业务，而非出让资产或股权收益等偶然所得。偶然所得带来的业绩大幅增长，是不持久的，不值得中长线持有。

二、公司的基本面，我一般选的公司都是主业清晰，只有一种主业，最多不超过两个主业(除非是资本平台整合型的可以跨行业经营)，三个主业以上的公司从不考虑。

三、行业方面，找有拐点出现或发展前景良好的行业。

四、介入的时机，一般而言低估股票的上涨不会一蹴而就，会出现几波下探，我们可以在2?3波下跌后介入;对于在高位的股票，可以等调整的时候再介入。

五、连续几年美股收益的情况。美股收益高速增长的公司是成长性上佳的公司，值得中长线关注。

六、上市公司所属行业。看其是属于夕阳行业还是高科技朝阳行业。一般来讲，中长线投资应选择朝阳行业建仓，这样才能充分分享朝阳行业高速成长所带来的丰厚收益。在目前情况下，对所属行业有垄断性，科技附加含量高，市场进入有封闭性壁垒的上市公司，也可以关注。

七、要有心理控制力，疑股不选，选股不疑，相信你所选中的股票会为你努力赚钱。

八、通过K线图和流通股股东的进出情况来了解资金介入的程度。我们散户没有财力和精力对每家公司进行实地考察和了解，最好介入一些基金已大规模介入或至少十大流通股股东为基金以及几个可信度高的研究所推荐报告所推介的股票。

九、净资产收益率。净资产收益率的高低直接关系到公司的配股资格。一般而言，净资产收益率越高，公司经营状况越良好。

十、市盈率高低。一般而言，选股时市盈率越低越好。对于一些朝阳行业，由于对未来业绩的高预期使其市盈率普遍偏高，但目光放长远，其较高的市盈率会随业绩的提高而降低，因此，即使某些朝阳行业股票的市盈率目前很高，也可适当考虑。

十一、发现低估的股票，而且要知道股价被低估的原因或者股价下跌的原因。这里需要说明：低估并不就是指下跌得厉害的股票，好的股票一般不会让你套得很深。

十二、流通盘大小。一般来说，流通盘小的公司高速成长的可能性大，高比例送配的可能性也大，股东因此可以获得较多收益。

长线选股有什么要点

一、未来视角

我们没有能力穿越时空，无法准确预测太长久后的事情

但长期投资，至少要对企业未来三年的经营有大致的判断。这里涉及到宏观背景、行业政策、项目前景、竞争格局等的判断。

论证出它3年内能出现盈利提升和估值提升之一。如果能同时提升，则就是最佳投资机会。也就是大家所说的戴维斯双击。

前者需要对企业发展有了解，后者需要对市场周期有认识。

二、考察企业发展的三个过程

企业过去所做的事。要有做过成功的事情，有靠前的行业地位，有靠谱的管理层等。

企业现在正在做的事。是守成还是进取。逆水行舟，不进则退。是稳健进取还是过度冒险。行稳致远。

企业未来将要做的事。是否符合时代发展的潮流。顺势则昌。

三、要选那些站在时间一边的企业

好企业是时间的朋友。好的企业，有好的产品，有好的需求。经营业绩持续保持。

随着时间的推移，估值会下行，逻辑会兑现。资产会更厚实，竞争力会提升;股价没有不涨的。

投资这样的企业，只要呆若木鸡就可以了。

多数情况下，质量好管理好团队好的企业持续保持好的状况，差企业则持续差。

十年前的好企业，现在大多数还是好的。十年前的差企业，除了被重组的。现在多数还是差的。

四、选择卡位型和独特性的企业

选那些很多人都需要的企业。或者转换成本特别高的。

或某些大产业发展阶段必然受益的。企业产业布局眼光独到，无法被绕行的。

具有经济性、独特性、稀缺性、资源禀赋等

五、选那些产品或服务被人反复需要的企业

比如精神的愉悦;比如生活的便利

能给消费者解决或缓解麻烦和痛苦

重复消费、持续消费、忠诚消费

六、选那些必不可少但玩家很少的企业

胜者为王。在行业具有领头羊地位。

或者是经过残酷的竞争中的剩者。

或者是行业垄断者。

新进入者需要付出巨大的代价或风险。

可能是技术上，或资金上，或人才上，甚至时间上。

七、相信王者，同时关注新王

关注产业更替。关注时代变迁。关注消费者行为。

对于当下的王，不可太早轻易言弃。能称王的必有其因。

但同时，对新的竞争对手和挑战者，也不能视而不见。

不同时代，有不同王者。

八、相信现实，不相信故事

不能仅仅听企业说什么。更重要的是看企业做什么。

没有成功过的。需要等他证明自己。

一无所有的，要逆袭是小概率。

可以投第二的，不要投第四。

九、逻辑的反复推敲

(1)是不是好公司?

(2)是不是好股票?——估值、经营有没有风险，风险与收益的比较，往上的弹性与往下的弹性的比较;

(3)什么时候买?买早了的风险和买迟了的风险评估。对好公司，可以买早，不可错过。

市场在不断变化，企业也在不断变化，变化是常态，所以任何时候都要多方向的反复审视，对市场怀有敬畏心。

尽量设想最坏情境下，自己还可以有能力保持投资行为的存续。

十、不要精确的错误，宁愿模糊的正确

选股的关键要想明白未来和现在谁更值钱就好了。概率思维，方向思维。

位置和方向很重要。

在正确的道路慢行，不管路有多远，也总有到达的一天。

长线投资必须的过程是什么?

长期持仓要忍受常人不能理解的痛苦，可以说长线获利就是漫长的市场折磨所换来的!

痛苦1:市场的大幅波动可以轻松的吃掉原有持仓的大部分利润，最难以忍受的是这种回折往往还是你认为确实要发生的，也就是说你眼睁睁的看到利润回去，这就如有人在你有准备的情况下抢走你的钱一样，这种痛苦你理解吗?你能接受吗?

痛苦2:长线交易者要放弃很多认为必然有把握的获利机会而换取长期利润。

痛苦3:长线交易的机会较少，市场一年之中大部分时间都在震荡，震荡之中长线交易者有时一直在亏损，并且往往都是在持仓获利的情况下转为亏损的，这种折磨足以击跨任何人!这些情况说起来容易真做起来会超出你想象的难!

痛苦4:长线交易最重要的是保持客观和遵守纪律，在很多情况下要放弃你自己鲜活的思想和判断，但结束一次成功的长线头寸却可以获取令人羡慕的回报，这也是长线之所以令人向往的原因。