打开投资股票的秘密

刘日群现就职于国泰君安证券临沂沂蒙路营业部，5年证券期货从业经历，擅长价值成长投资与趋势分析，擅长运用技术分析。（下面是小编为大家收集的打开投资股票的秘密相关信息，希望你喜欢。）

理财格言：聪明的投资者，找最专业人士，做最专业的投资。

回顾自己从业的5年，经历了股市的大起大落，习惯了股市的暴涨暴跌，也经常看到投资者的兴奋与失落。有一些投资者跟风买卖、追涨杀跌，挣钱时候忘记风险，暴跌时候忘记了价值。

作为一个投资者，如何才能避免上述情况发生?如何使自己财富稳定增值，跑赢CPI?本期，我将以自己的经验和广大投资者一起打开投资股票的秘密。

养成良好心态

人在比赛的时候，都会紧张，通常只会发挥正常水平的70%左右，做股票也一样，股票的涨跌，挣钱或者亏损，都会让您失去理性，跟着市场走，亏损越多，心态越差，恶性循环。

造成这种情况的很大原因是投入资金太多，如果把投资股票只是作为生活中很小的一部分，比例控制在50%以下，心态会好很多，而且更容易理性看待整个市场的涨跌。

价值投资不等于长期持有

巴菲特曾经说过价值投资不等于长期持有，股票的价格偏离它的价值很大时，就可果断卖出，而不是长期持有。这需要你首先了解一个股票的价值和成长性，整个公司是否值得买，整个公司未来几十年是否保持高速度发展，如果是，可以关注，而不是立刻买入。买入的准则是股票的价格比较合理，而且整个走势形成一个向上的趋势，再利用技术分析选择买卖点。话虽简单，但操作起来有一定难度，不过它的确是股票投资的一个重要原则。

投资股票首先考虑风险

走进任何一家证券公司，你都会看到“投资有风险，入市须谨慎”几个大字。语言虽简单，但很少有人能够真正理解和做好风险控制。

只有把风险摆在第一，永远保证资金的安全，这才是成功进入这个市场的第一步。那么如何控制风险呢?我认为，第一选择好公司好股票，第二是做好资金分配，根据市场情况分配资金。很多人做股票都是满仓，恨不得每时每刻都要赚钱，其实这种想法和方法是非常错误的。

股票仓位不要超过80%

资金管理是控制风险和资产稳定增值的重要手段，你可以根据市场的不同时期安排不同比例资金进入这个市场，在操作上，控制好资金和股票的比例，建议投资股票仓位不要超过80%，留20%以上的资金作为风险控制使用。在市场不好的时候，更要学会空仓。有位投资大师说过，空仓是一个投资者成熟的标志。

两匹马各拉一辆大车。前面的一匹走得很好，而后面的一匹常常停下来。于是人们就把后面一辆车上的货挪到前面一辆车上去。等到后面那辆车上的东西都搬完了，后面那匹马便轻快地前进，并且对前面那匹马说:“你辛苦吧，流汗吧，你越是努力干，人家越是要折磨你。

”来到车马店的时候，主人说:“既然只用一匹马拉车，我养两匹马干吗?不如好好地喂养

一匹，把另一匹宰掉，总还能得到一张皮吧。”于是，他便这样做了。可见懒惰是要受到惩罚的，饱食终日无所事事的人，必然不可能享受到收获的快乐。

有一个贵族，他要出门到远方去。临行前，他把仆人们召集起来，按各人的才干，给他们银子。后来，这个贵族回国了，就把仆人叫到身边，了解他们经商的情况。

第一个仆人说:“主人，你交给我5000两银子，我已用它赚了5000两。

贵族听了很高兴，赞赏地说:“好，善良的仆人，你既然在赚钱的事上对我很忠诫又这样有才能，我要把许多事派给你管理。”

第二个仆人接着说:“主人，你交给我2000两银子，我已用它赚了2000两。”

貴族也很高兴，赞赏这个仆人说:“我可以把一些事交给你管理。”

第三个仆人来到主人面前，打开包得整整齐齐的手绢说:“尊敬的主人，看哪，您的1000两银子还在这里。我把它理在地里，听说您回来，我就把它掘了出来。”

贵族的脸色沉了下来:“你这又恶又懒的仆人，你浪费了我的钱!”

工作占人生最大而且最重要的一部分，假如你对工作厌倦，整个人生将缺少乐趣。一个人工作时所具有的精神不但对工作效率有很大作用，而且对于他本人的品格也有重要影响。工作就是一个人的人格的表现，你的工作就是你的志趣、理想，只要看到了一个人所做的工作，就“如见其人”了。

因此，在任何情形之下，你都不能对工作产生厌恶，这是最坏的一件事。假使你为环境所迫，而只能做些乏味的工作，也应该努力设法从这乏味的工作中找出一些兴趣和意义来。要知道凡是应当做而又必须做的工作，总不可能是完全无意义的。问题全在于你对待工作的精神状态如何。良好的精神，会使任何工作都成为有意义、有兴趣的工作。

有人觉得工作辛苦，是由于他们希望尽快把工作交差，好去休息或玩乐。这种急于解除负担的心情，会使工作变得格外枯燥。我们不可能总是找到自己喜欢的工作。只有尽量使自己喜欢目前的工作，心理上的厌烦减除之后，工作才会显得自然轻松。人们对工作厌倦，一部分原因固然是工作繁重枯燥，但也有一.部分原因是由于自己对工作不能胜任。不能胜任，就不能愉快。当工作取得成绩并得到赞赏时，本来枯燥的工作也就有了乐趣。

努力工作，所需的是勤劳与坚忍;努力工作而又能快乐地工作，则是一种智慧。这种智慧

能使人在枯燥的工作中发现乐趣，使工作不再是一项苦役，而是一种人生创造。 这样的工作态度往往能塑造出杰出的人才。

人生来便有荣誉感渴望成功，如果你希望在工作中获得成功，唯一的办法就是认真地尽忠职守。应该在心中立下这样的信念和决心:从事工作，你必须不顾一切，尽你最大的努力。如果你对工作不尽力，那将贬损自己，糟蹋自己。老板不在身边却更加卖力工作的人，将会获得更多奖赏。如果只有在别人注意时才有好的表现，那么你永远无法达到成功的顶峰。如果你对自己的期望比老板对你的期望更高，那么你就无需担心会失去工作。同样，如果你能达成自己的最高标准，那么升迁晋级也将指日可待。

那些被认为一夜成名的人，其实在功成名就之前，早已默默无闻地努力了很长一段时间。

成功是一种努力的累积，不论哪个行业，想攀上顶峰，通常都需要有努力工作的精神。如果想

登上成功之梯的最高阶，你得永远保持主动率先的精神，即使面对缺乏挑战或毫无乐趣的工作，最后也能获得回报。当你养成这种习惯，你就有可能成为老板和领导者。那些成就大业的人和凡事得过且过的人之间最根本的区别在于，成功者懂得为自己的行为负责。没有人能促使你成功，也没有人能阻挠你实现自己的目标。

如果你的心中有一匹偷懒的马，那么。赶紧将其驱除吧，小心它会将你拉进失败的陷阱。

了解市场中一般交易者的观点与经验。

市场不是你的问题。你的问题是将市场视为是你的问题。

交易不是学术的研究。事实上，愈动脑筋，你愈可能发生亏损。

理想的交易基本上不是来自于头脑;它来自于勇气与心灵。不需过度的思考，你需要的是直觉、对于自身需求的敏锐感觉、以及扎扎实实的普通常识。

思考过度的交易者很可能会说，“交易是我经历过最艰难的事物。当你们不再沉迷于思考中、不再执着于无谓的细节、不再担忧他们的一个决策可能毁灭一辈子的交易，并开始留意自身的内部运作与市场需求——交易将变得相当轻松，而且是一种美妙的生活方式。

本理论是要带领你回归交易的普通常识。为成功交易奠基的知识：(1)市场的根本结构，以及(2)你的根本结构。头脑的运作方式将决定你是赢家或是输家。“首先了解自己，其次再了解市场”，这是历经时间考验的一名古老名言。

交易不需要非常辛苦，却可以带来可观的报酬。学习在交易中信赖自己。你或许并不知道，但你将因此成为专家——就像我一样。你读毕本书，并掌握“一致性获利法”，你将享受成为一位元交易者的乐趣，不用再担忧如何变为一位元交易者。

你认为市场最像什么动物?现在，你已经选择了一种动物代表你对于市场的概念，我想你会提出一些问题：

1、这种方法还有什么不同之处?

你知道吗?没有人可以预测行情。世界上没有人可以知道明天的债券走势。如果你认为你可以学习如何精确预测行情，你已经把自己剔除于10%的顶尖交易员之外。

分形分析的方法主要并不着重于长期的预测。分形理论便是市场中的“目前如何的教派”。分形分析可以就目前的市场活动提供一种更清晰厕精确的景观。在“一致性获利法”中，我们并不做庄家;我们仅掌握版局的百分率。

2、“一致性获利法”的成功密诀是什么?

交易界最罕为人知的秘密是：几乎没有任何事物会照预期进行。

交易是一种心理游戏。经济预测、基本分析、机械化的指标以及技术性的策略大体上都无效。我们知道了解自我是决策与策略的成功关键。市场的根本结构是反映每一位元交易者根本结构的一面大镜子。交易的挑战是：如何事例个人模棱两可根本结构(通常无法用肉眼察觉)与市场的根本结构。

我们的追求可以总结为几个字：想要市场所想要的。这项目标非常单纯，便未必容易达到。当我们想要市场所想要的，就不会遭受挫折。调整我们自己的根本结构，使它与市场的根本结构相互事例，我们就不会有无法达到的期望。

凭借这种方法，进行交易将成为一种压力很小的生活方式，我们可以进入一个心理上“没有风险的”架构内，并享受交易!如果我们觉得交易并不有趣，则我们一定弄错了什么，而市场——我们唯一的导师——必然会告诉我们发生了什么错误，错误在何处。

寻求自然的交易自我

因为市场具有不可预测的性质，所以我们的交易方法不需要预测的能力。

市场具有能量的特质，能量永远是遵循阻力最小的途径移动。 交易中仅有两个领域是你所必须精通的：(1)了解市场，以及(2)了解你自己。

交易不是请客吃饭，是你死我亡的战斗。赢家有三大特点：稳定的心理素质，丰富的经验(教训)和专业知识，过人的胆识。你必须给自己的心理素质打分，如果你的心理素质很低就等于不适合交易。你必须具备专业知识和丰富的经验和教训，这方面你必须下功夫学知识，积累经验和教训，任何肌肉的形成都不是靠吹出来的，必然是练出来的。胆量是个问题，胆量必须和你的行为匹配，往往和利润风险度对等。

认识当下。我们现在经常学一些在天上漂的，距离我们很远的成功。很多时候，需要学习的是昨天、前天的马云，而不是今天的。我们很多时候连别人的昨天都没有做到，就想做到别人的今天，那是因为大家对当下的认识不够，好高骛远，眼高手低。交易也是，你如果还是个亏货，现在希望通过什么途径，立马变成个赢家。就像胖子一去健身房，明天就想变成施瓦辛格，那是痴人做梦。交易必须一步一步的往成功的方向走，如果你们只需要巴菲特、葛卫东们的经验和教训，那以下就没必要分享了 。你必须清楚的知道自己所处的阶段。

1. 初级阶段(无知阶段)：1-3年，连最基本的交易常识都不太了解掌握，亏损是必然。重要的是学习基本知识，积累经验。这个阶段最重要的是千万别投入太大。这是无数过来人血的教训，但是我也表示存疑，没有血的教训，也得不来深刻的经验。这里是交易员蜕变的宿命。

2. 中级阶段(无法阶段)：3-5年，实打实的交易和学习，技术分析的书籍和总结一堆。但是满脑子都是别人的经验和教训，自己的系统尚不成熟。开始觉得懂，但是结果还是不赚钱或者亏钱。这是成熟前重要的阶段，也是最危险的阶段。

3. 高级阶段(无功阶段)：5-10年，试错不断，经验丰富，自己开始构筑起自我的交易系统，但是还没有因为系统产生巨额利润，这里是黎明前的黑暗。也是最可惜的阶段。

4. 职业阶段(无过阶段)：10年-20年，甚至更高，这时候已经是成熟的交易员，也获得巨额的财富。这个阶段我定义为无过阶段，只要不犯错，市场就是你的牧场。

下面讲的内容主要针对2-3阶段，第一阶段的有很多未必能理解和接受，第四阶段不需要这些。

忠于系统

忠于系统的前提，你必须建立系统;建立系统的前提，你必须知道什么是系统;我对系统的理解就自己对趋势判断的标准。系统是交易者判断趋势的标准，时间和空间标准的不同，会对趋势和震荡有不同的定义，这也是交易市场复杂的主要原因，也是交易很难的根本所在。其中，临界点是交易者对行情转折判断的标准，相同时间周期里，有人提前有人滞后，同样技术判断方式，在不同时间周期里面有不同的价格反映。在叠加非技术和不专业交易者的成交，就汇聚成了市场的图表。市场非常复杂，复杂的是交易者随着经验和专业知识的积累对市场的认识，简单是交易者认识市场后不断简化交易系统走向成功的途径。忠于系统就是简化你的交易系统，系统不仅仅有盈利，也有亏损，你必须能坦然接受这些。

1. 止损。行情未知，盈利难测，但亏损是可以控制。

2. 逆势。逆势交易，重仓，不止损三者在一起是致命的。

3. 顺势。顺势拿不住，频繁小止盈是浪费机会。

4. 仓位。仓位是交易者对胜算的看法，剩余仓位是交易者获胜的实际概率。

5. 策略。最好的策略分两种：轻仓试探，重仓速战(一旦浮盈仓位实际上是减的)。

如果你建立了系统，能够做到“不随便开单，不随意加仓，能空仓观望，看不懂的不做。”那你已经走在成功路上了。系统往往是简单的，忠于系统是简单的，是寂寞的，有的时候也是痛苦的，需要有深刻的认识，当你背叛系统的时候，随意开单，随意加仓，不符合你的系统，看不懂的时候你去赌一下，有时候只需要一次，就会让你深刻感受背叛的滋味。

散户炒股25条原则

一、在股票操作中,顺应股价趋势而为是第二要务,也是能在市场上生存的不二法门。

二、在股票操作中,规避和防范风险是第一要务,也是取得长期成功的前提和保障。

三、在股票操作中,买入的股票一定要是强势股,重势不重价。股价高而指标低的股票比股价低而指标高的安全得多,趋势是我们永远的朋友和依据。

四、在股票操作中,成功的关键是被动地跟踪股价运动,不可妄想自己比市场更聪明。在买卖时机确认之后要果断地采取行动,并按自己的交易系统信号进出。但是,你自己的交易系统必须符合科学、定量、客观三个要求,科学是指每一次交易赢的概率大于85%,客观是指不以人的意志为转移,定量是指至少能以一个数学模型来描述。

五、一家企业与一家企业的股票是完全不同的两码事,企业有好坏之分,股票只有上涨和下跌的区别。在股票操作中,买卖的是股票的涨跌而不是企业的好坏。

六、如果你的投资决策能不受情绪影响，而且按长期基本面来拟定投资策略，那么不管股票市场是涨是跌，你照样都能获利。

七、股票投资中,真正的投入要素包括金钱、时间、心态和经验,对股票运动规律的认识、投资哲学思想和操作策略等远远不像金钱这么简单。如果你已经输了钱,不要再赔进你的心态,凡是人就会犯错误,但这绝不是你再犯错误的理由,同样的错误绝不允许犯第二次,每天进步1%,这就是成功的最大秘诀。

八、股市运动永远处于不确定之中,换句话说,股市中唯一不变的就是它永远在变,时间越长,不确定性就越大。股价运动的本质具有高度的随机性,其方向只有可能性而没有绝对性。在股票操作中,任何对股价的分析和预测其可靠性都是值得怀疑的,在股价运动趋势发生转折之前,主观的判定顶和底既不明智,风险又大。

九、任何一次买卖都不允许过量,永不在交易清淡的品种上投资。在买卖受损时切忌赌徒式加码。

十、在股票操作中,你必须是毫无感情的机器人,无条件地执行自己的交易系统。

十一、我们不能控制市场和他人,但是,我们要绝对能够控制住自己。

十二、在股票操作中,我们必须要求自己战无不胜,而战无不胜的真正含义是不胜不战,操作质量远远重要于操作数量。

十三、信息可以方便取得时之前，事实上市场早反映于股价中了。

十四、“古来圣贤皆寂寞”,最伟大和最智慧的人都是孤独的,不甘寂寞是大众的做法。

十五、大思维决定大境界,大境界决定大成功。

十六、炒股就是炒心,套牢就是套心,人的心灵意志大于一切。心态第一，策略第二，技术只有屈居第三了。胜负只是一时的,但意志却能决定你的一生。

十七、交易时犹豫、迟缓是投资者心态成熟度低下的标志,是心灵意志力脆弱的标志,也是妨碍投资者向专业化和职业化晋级的最大障碍。

十八、股市没有超凡神人，股票酬懒股道酬勤;股市之道至简至易，运用之妙存乎一心。

十九、不会使用绝对空仓的资金管理战术绝不是专业高手。

二十、企图把每件事情都做好是高级弱智,专业的高手只捕捉必胜的机会,绝不会随意捕捉模棱两可的东西。

二十一、任何技术指标都是有缺点的,与其说会用技术指标,还不如说能掌握某种指标的使用条件更好。指标只是一种工具,错把工具当目的是哲学水平幼稚的一种表现。在技术分析中,趋势线和随机摆动指标是最简单但最有效的工具,前者给出了趋势方向,后者从统计的角度给出了成功的概率。

二十二、“高位看错必须止损,低位看错可以补仓”这句话是错误的,只有根据你的交易系统提示买入信号而买入、按照预定的出局信号提示果断出局而不管输赢,才是正确的。

二十三、由股市造成的错误迟早都会由股市自身来纠正，市场不可能对明显的错误长久视而不见。

二十四、在股票操作中,知识不是力量,知识只有通过非常艰苦和痛苦的训练,转化为实战操作水平才是力量。在达到这个层次之前,自以为是的知识和经验是让人成为井底之蛙的恶神,它可以阻止任何思想上的更新和进步,使你永远成为初级投资者并不断持续下去。

二十五、持币时自己说了算，持股时则是市场说了算，当你对市场没有把握时，还是“自已说了算”比较好。

人性的贪婪和恐惧会导致大部分投机者赚钱时赚的是小钱，亏钱时亏的是大钱，这是大部分交易者的通病。幸好系统帮助交易者控制这些毛病，把注意力放在纪律性策略性可行的投机方法上，并实现利润.系统传授了耐心，前后一致，变化和纪律。

必须有耐心在场外等候交易信号，一旦建了仓位，要一样有耐心抱着不动，直到反转信号出现。洗盘的损失，是顺势交易不可避免的一部分，交易者必须有耐心，财力也要雄厚，渡过一连串的洗盘损失，等候大行情的到来，大赚一笔。在交易史上，多的是“聪明”的交易者，在错误的头部和底部一头栽进市场，尸骨无存。他们逢高就卖，见低就买，理由很简单，因为他们没有耐心，做分析的时候缺乏理性，而且市场涨跌太多，太快。

系统一直让你进出不断，并且发生损失时，你确实需要有很大的耐心且守纪律，才能依照系统所说的去做。但是我们的经验显示，一旦你坚决采用某套可行的趋势跟踪方法，遵行它的成果，会比你一再怀疑它的能力，不断想办法“改进”它要好得多。

即使你是往趋势行进的方向交易，在不可避免的价格回调(反弹)期间，你更要严守纪律和发挥耐心。回调(反弹)是现场交易者和商业公司造成的，目的在于洗出心志不坚的持有者，以便给自己创造更多的财富。知道何时不要交易，很有耐心地等候在一边，直到正确的时候才进场——是交易者所面对最艰难的挑战之一。

交易者之所以能够大赚，原因便在他们能够很有耐心地持有顺势而为的仓位。但是耐心显然是一把双刃剑。很有耐心地持有逆势的亏钱的仓位，等于是买了一张非大亏不可的门票。这个真理，几乎每个交易者都可以证明。长期的大趋势，尤其是下跌趋势，不会很快反转。它们常常会维持一段令人难以忍受的时间，伴随难以计数的假信号，造成很多交易者惨遭洗盘出场.你必须发挥耐心和严守纪律，等候你的技术指标或系统告诉你反转已发生，在这个时候才跳上新出现的趋势。

阻碍长线交易成功的最主要原因是觉得单调乏味和失去纪律。交易者学会怎么很有耐心地坐在赢利顺势的仓位之后，才有赚大钱的机会。是有圈套，但是这些圈套正是交易者必须具备和利用强烈的耐心和纪律去渡过的地方，只要市场趋势仍然对自己有利，或在技术系统没有显现反转的信号之前，交易者必须很有耐心和严守纪律，持有仓位。

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