从技术面分析股票的空头趋势

邓高分享 时间:

1.技术关口

熊市末期,庄家会通过各种方式制造恐慌气氛,庄家会制造逼空行情,让市场感到大盘守不住了,使散户纷纷斩仓出逃。牛市之初,指数面临整数位,前期高点颈线位,密集成交区重要技术关口,市场人士及中小散户普遍认为大盘难以突破时,庄家往往借助资金的优势,坚决突破,使得持股者纷纷下马,而场外资金则见风使舵,跟风追涨。有的散户退场后返身杀入,充当抬轿者,庄家乘机扩大战果。


2.技术形态

形态分析是技术分析的重要组成部分,其中有很多典型的技术形态对于研判股价走势很有帮助,有许多技术派人士把它们当成买卖股票的重要依据。正因为这样,它也成了庄家用来制造陷阱的工具。庄家利用技术形态布设空头陷阱的具体方法如下:

①将一些典型的底部形态如W形底、头肩底、圆形底改变成下降途中的整理形态(如下降三角形、下降矩形、下降旗形、下降楔形)。比如,在底部时,庄家为了震仓洗盘,可以把W形底改变为下降三角形,迫使一些筹码割肉出逃,如果换手充分,庄家反手拉升,使下降三角形变成三重底。

②在拉升中途故意制造出一些典型的顶部形态,如M头形态、圆顶形态等,吓走胆小的散户。

③在走势图上制造一些典型的具有看空意义的K线形态,时而满天“乌云盖顶”,时而“三只乌鸦”,时而“黄昏之星”,让人看了不寒而栗。

3.技术指标

技术指标有很多,散户用得比较多的有MACD、DMI、RSI、W%R及KDJ指标等。当大盘持续阴跌时,这些指标一般在低位钝化,W%R与KDJ恰好相反。而大盘连续上涨时,这些指标会在高位钝化。

庄家设置空头陷阱,往往会使这些指标在高位钝化,让散户认为股价已处于超买区域而主动卖出股票。如果庄家进货,就会设置空头陷阱,如使日K线KDJ等指标在顶部钝化,而周线KDJ等指标处于底部。

为了识破庄家利用技术指标设置的陷阱,散户应利用量价结合指标再加上趋势来综合分析。


4.波浪理论

波浪理论将股市的一波行情划分为上升浪和调整浪两个部分。其中上升浪共包括5浪,调整浪共包括3浪。波浪理论总是大浪中间含小浪,浪中有浪。如果没有过硬的功底,很难对其进行准确划分,庄家正是利用这一点,布设波浪陷阱,捕杀容易上当的散户。在需要吓走胆小的散户时,庄家会利用其技术优势做出最具杀伤力的C浪调整,等散户落入陷阱后才发现,所谓的C浪调整,只不过是主浪中的一波小浪调整,等散户明白过来时已经太晚了。

空头陷阱的趋势

1.击穿上升通道下轨后企稳回升

每次在犹豫中诞生的行情,往往在初起阶段会有非常多的个股采用这种手段来延长吸筹时间,增加吸取低价筹码的量。近年来,市场中的庄家更多地运用了这种手法。上升通道是由两条斜上的平行上升轨道线(上面的线叫上轨、下面的叫下轨)组成,呈上升走势,只是上升和下跌的幅度局限于平行线所夹的通道之间。庄家使股价突破上升通道的下轨,使散户误以为股价将不会再上涨而抛出筹码,此时庄家趁机吸纳。吸纳到一定程度后,庄家再让股价回升到上升通道内。

2.跌破平台整理区

在大盘见底后,庄家悄然建仓,小幅走高后构筑大型整理平台。但是,正当场内散户进一步看好该股期待收益时,却突然用一根或几根大阴线迅速击穿平台区,当大家仓皇出逃、或来不及反应时,又迅速拉起,进入主升浪。这种手法往往出现在小盘庄股和一些绩优长庄股的实战中。

3.大肆打压击穿成本位

这是一种最传统的手法。庄家在建仓完成后,往往利用大势转弱或利空消息,疯狂打压股价,有时候甚至不惜击穿自己的建仓成本。以此震慑散户,以获取更多的廉价筹码,为今后的拉升清除障碍。比如最重要的市场庄家——新基金,在对这种手法的运用上更加娴熟,主要表现在步调更趋一致,时间更长,幅度更大,反技术倾向更加明显,并在拉升前更多地采用与震荡摊低成本相结合的复合手法。



识别空头陷阱可从以下方面进行:一是在消息面上分析,遇到市场利空不断时要格外小心。二是从成交量分析,易营造阴跌走势遥遥无期的氛围。三是从宏观基本面分析,观察是否有实质性做空因素。四是从技术形态上分析,易引发市场恐慌情绪的连锁反应。五是从市场人气方面分析,在市场人气极度低迷时,股市离真正的底部较近。


一、在消息面上分析

主力资金往往会利用宣传的优势,营造做空的氛围。所以当投资者遇到市场利空不断时,反而要格外小心。因为,正是在各种利空消息满天飞的重磅轰炸下,主流资金才可以很方便地建仓。

二、从成交量分析

空头陷阱在成交量上的特征是随着股价的持续性下跌,量能始终处于不规则萎缩中,有时盘面上甚至会出现无量空跌或无量暴跌现象,盘中个股成交也是十分不活跃,给投资者营造出阴跌走势遥遥无期的氛围。恰恰在这种制造悲观的氛围中,主力往往可以轻松地逢低建仓,从而构成空头陷阱。(抄底不可盲目,要抓住真正机会!)

三、从宏观基本面的分析

需要了解从根本上影响大盘走强的政策面因素和宏观基本面因素,分析是否有实质性利空因素,如果在股市政策背景方面没有特别的实质性做空因素,而股价却持续性地暴跌,这时就比较容易形成空头陷阱。

四、从技术形态上分析

空头陷阱在K线走势上的特征往往是连续几根长阴线暴跌,贯穿各种强支撑位,有时甚至伴随向下跳空缺口,引发市场中恐慌情绪的连锁反应;在形态分析上,空头陷阱常常会故意引发技术形态的破位,让投资者误以为后市下跌空间巨大,而纷纷抛出手中持股,从而使主力可以在低位承接大量的廉价股票。在技术指标方面,空头陷阱会导致技术指标上出现严重的背离特征,而且不是其中一两种指标的背离现象,往往是多种指标的多重周期的同步背离。

五、从市场人气方面分析

由于股市长时间的下跌,会在市场中形成沉重的套牢盘,人气也在不断被套中被消耗殆尽。然而往往是在市场人气极度低迷的时刻,恰恰说明股市离真正的底部已经为时不远。值得注意的是,在经历四年的低迷熊市后,指数大幅下跌的系统性风险已经很小,过度看空后市,难免会陷入新的空头陷阱中。


更多深度财经、国际局势资讯解读,可去关注微信公众号【邓高望远】(关注公众号,在后台回复相应关键词,可领取机构付费投资报告、私募个股调研报告和行业报告),或者保存下方图片在微信打开长按识别二维码关注公众号





196777