私募操盘手秘传股票止盈止损策略与操作技巧

你持有一只股票时，如果基本面、技术面等有非常多的理由支持它上涨，而一旦其在运行中却出现了下跌格局，那么跌幅最大值原则上不应超过5%就该之行卖出操作。（下面是小编为大家收集的私募操盘手秘传股票止盈止损策略与操作技巧相关信息，希望你喜欢。）

因为市场动向往往瞬息万变，会有许多我们意料不到的事情发生，进行5%跌幅止损操作就可以尽量避免亏损。值得一提的是，尽管该操作会过滤掉许多处于洗盘阶段的好股票，但是综合来看却可以将投资净效用有效放大。

【图解】

图10-20所示为长春高新的一段历史走势图。在图中方框内标注所示分别为一只股票的建仓、拉升以及止盈卖出点的所在位置。在拉升途中出现向下跌幅达到5%的点，我们就将此点称为卖出止盈点。

图10-21所示为名流置业的一段历史走势图。在图中，我们依然将主力的建仓和拉升过程标注出来，而最后一步要做的就是找出股价自高位往下跌幅达到5%的点，一旦遇到这样的情形就立刻止盈出局。图10-22所示为名流置业出货后砸盘的走势图。

图10-20 长春高新走势图

图10-21 名流置业走势图1

图10-22 名流置业走势图2

【分析】

在图10-20中，主力先是进行建仓然后进行拉升，在拉升途中可能会出现各种意外而导致股价回调。我们的执行操作原则是股价自最高价往下跌破5%就止盈卖出，在图中我们找到了方框所标注的位置即止盈卖出点位进行卖出操作。

一般而言，这种卖出策略基本上不考虑股价的技术特征，也不考虑消息特征，而是从人们所能允许的最大心理亏损程度角度出发来进行止损的，对于初学者来说这一点较为重要。

在图10-21中，同样可以利用这种方法在上涨过程中寻找这样的点，只要往下跌穿5%就执行止盈操作。值得一提的是，该手法可能会有一个缺点，股价向下跌破5%后可能继续上涨，不过这样的上涨利润从控制风险的角度出发宁可放弃不做。

【总结】

第一，股票首先需要经历过一段主力建仓过程。

第二，我们需要在拉升过程中寻找卖出点。

第三，若股价自最高点向下跌幅超过5%，就立刻执行止盈操作。

什么是止损?

止损是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时，及时斩仓出局，以避免造成更大的亏损。其目的就在于把损失限定在较小的范围。股票投资与赌博的一个重要区别就在于前者可通过止损把损失限制在一定的范围之内，同时又能够最大限度地获取成功的报酬，换言之，止损使得以较小代价博取较大利益成为可能。股市中无数血的事实表明，一次意外的投资错误足以致命，但止损能帮助投资者化险为夷。

为什么止损如此之难

明白止损的意义固然重要，然而，这并非最终的结果。事实上，投资者设置了止损而没有执行的例子比比皆是，但是事实上，执行的朋友却是很少，造成悲剧经常出现。止损为何如此艰难?

原因有三：

其一，侥幸的心理。很多人也知道趋势上已经破位，但由于过于犹豫，总是想再看一看、等一等，导致自己错过止损的大好时机;

二，价格频繁的波动会让人犹豫不决，经常性错误的止损会给投资者留下挥之不去的记忆，从而动摇下次止损的决心;

其三，执行止损是一件痛苦的事情，是一个血淋淋的过程，是对人性弱点的挑战和考验。

事实上，每次交易我们都无法确定是正确状态还是错误状态，即便盈利了，我们也难以决定是立即出场还是持有观望，更何况是处于被套状态下。人性追求贪婪的本能会使人不愿意少赢几个点，更不愿意多亏几个点。

如何正确理解止损

市场的不确定性和价格的波动性决定了止损常常会是错误的。事实上，在每次交易中，我们也搞不清该不该止损，如果止损对了也许会窃喜，止损错了，则不仅会有资金减少的痛苦，更会有一种被愚弄的痛苦，心灵上的打击才是投资者最难以承受的痛苦。

情愿被骗，不愿被套。被骗是不可避免的：比方，刚止损过，又大涨了;于是有人痛恨止损，以这样的心态来看待止损，止损就帮不上你忙了。而且市场有时会对你错误的操作进行奖赏，比方，在应该止损的时候，没有止损，你反而赚了一笔。

华尔街有一句名言：市场会想尽一切办法证明绝大多数人是错误的。你能经得起市场的这种种考验吗?

能不能告别套牢?

1、计划：计划你的交易，交易你的计划。要求你进场之前做好一切准备，好的与坏的准备，别光想着赚钱的事，如果不赚钱，怎么处理?都想好了，就别再变了，然后去执行你的交易计划。不怕错，就怕拖;制定好了就严格执行。

2、心态：要热爱止损，正是因为主动止损帮助您回避了被深套。止损只是针对现实的风险而言，不要去想止损之后会发生什么，否则就会因幻想而掉进市场的陷阱。情愿被骗，不愿被套。

3、预期：换一种心理预期，不要一买进股票就期待上涨，预期自己的股票很有可能并不象自己期待的方向波动，因而对每一笔操作都会有如履薄冰的感觉。始终强调风险的控制。股票拉不拉，我们不知道，何时拉，也不知道，但损失多少我就认输却是自己可以把握的。

尤其在现货市场中是双向交易，把错误的单止损掉，反手正确交易不仅是控制风险也是确保盈利的必要操作。所以说控制风险就是控制盈利。

止损(止盈)通常有以下几种方法：

一、定额止损法

价格回落幅度止损。当股价在上涨过程中回落幅度达到5%-10%时止损或止盈卖出。这只是一种参考数据，如果投资者发现股价确已见顶，即使没有跌到5%的标准，也要坚决卖出。

二、技术止损法

将止损设置与技术分析相结合，剔除市场的随机波动之后，在关键的技术位设定止损单，从而避免亏损的进一步扩大。一般而言运用技术止损法，无非就是以小亏赌大盈。通过对股价运行形态的分析，一旦发现股价出现破位时，则坚决止损。实战中投资者在止损之后还要注意空中飞刀不可伸手去接，在股价下降趋势确立后要抱紧钱袋，在下降趋势中出头来抢反弹，如同刀口舔血，火中取铜钱，特别无量小幅阴阳交错的下跌，使投资者往往产生止跌的错觉，从而错失提早止损出局的时机。主要有：

1、趋势切线止损法。

包括股价有效跌破趋势线的切线;股价有效跌破上升通道的下轨等。

2、形态止损法。

包括股价击破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的颈线位;股价出现向下跳空突破缺口等等。

3、K线止损法。包括出现两阴夹一阳、阴后两阳阴的空头炮，或出现一阴断三线的断头铡刀，以及出现黄昏之星、穿头破脚、射击之星、双飞乌鸦、三只乌鸦挂树梢等典型见顶的K线组合等。

4、筹码止损法。筹码成交密集区对股价会产生直接的支撑和阻力作用，一个坚实的底部被击穿后，往往会由原来的支撑区转化为阻力区。根据筹码成交密集区设置止损位，一旦破位立即止损出局。

5、均线止损法。

很多情况下我们发现在股价上升行情中，均线是尾随股价上升的，一旦股价掉头击穿均线，将意味着趋势转弱，投资者要立即止损，保住胜利果实。

三、无条件止损法。

当市场的基本面发生了根本性转折时，投资者应摒弃任何幻想，不计成本地杀出，夺路而逃，以求保存实力择机再战，称为无条件止损。如当庄股资金链断裂、天灾人祸等利空消息时，投资者应当机立断砍仓出局。

强调：没有绝对100%上涨的股票，只有应对的方;资金有限，机会无限(100万赔50%就成50万，50万赚100万要翻100%);只有紧紧地扼住风险的咽喉，才能在市场中长期立于不败之地。

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