散户如何做到程序化交易和量化交易

程序化交易（下面是小编为大家收集的散户如何做到程序化交易和量化交易相关信息，希望你喜欢。）

程序化交易又称量化交易，在华尔街已经得到广泛的运用。但在目前的国内证券市场并不普遍，主要是由于国内市场的“T+1”机制对交易频率的要求并不太高，而且国内的投资群体中个人投资者占有的比例太大，程序化交易未能被普遍接受。

程序化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数经过电脑程序运算后，将交易策略系统化，然后通过电脑自动下单来完成交易。当趋势确立时，系统发出多空信号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能够根据程序所蕴含的交易策略达到最好的绩效。

程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。并且，经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。

程序化交易的优点如下：

(1)使用程序化交易可以在交易过程中克服人性的弱点，这是程序化交易最大的优点。人的情绪化因素，包括贪婪、恐惧、做事不果断、赌性等，都会让一个人在正在交易的时刻突然改变原有的计划，而这种行为是不断重复发生的。而程序化交易是一切功课做在事前，电脑是不折不扣的执行者，应当说几乎百分之百的做到知行合一。

(2)使用程序化交易可以突破人的生理极限。我们都知道人的反应速度是有限的，从大脑所想到手动操作需要一段时间来完成交易，而使用电脑程序化交易显然比人工快得多，特别是当我们为了分散风险而进行多品种组合时，一个人的行为是顾及不了的，但电脑可以轻松完成。

程序化交易的缺点如下：

(1)只有系统性交易者才能做到程序化交易，它要求投资者有一个完整、稳定的交易体系，但对绝大多数人来说是办不到的。

(2)程序化交易本身的交易模式是固定的，但市场的风格会经常变换，因此这种交易模式总会出现盲点，从而导致交易结果的不稳定性。

(3)技术门槛高，学起来不是那么轻松的事，对于大多数投资者来说可望而不可即。

程序化交易是近几年来从国外引进的一种交易模式，在国内期货市场上运用较多，但由于国内证券市场的规则限制，所以股市中并不多见。这种交易模式的优缺点都极为明显，随着市场的发展和日益完善，有望成为未来市场上一种常见的交易模式。

一、散户是怎么量化交易的?

1、根据股票的历史数据，进行多因子股票选择.例如，将股价收益率、股价收益率、市场收益率等作为股票选择基准，选择价值被低估或处于合理地区的股票.

2、顺势交易，以上升趋势购买，以下降趋势销售.

3、进行合理的仓库管理，即采用漏斗型仓库管理法、矩形仓库管理法、金字塔形仓库管理法等，应对股票后期风险.

4、根据股票的历史趋势，寻找股票的支持位置和压力位置，以此为止损、止损点，在压力位置，获得收益时立即销售的支持位置，股票损失时立即销售股票，避免更大的损失.

二、散户如何做量化交易

确保管理公司所有的活动遵守法规规定，确保对付给基金管理公司的费用和付给投资者的收益计算符合法规和契约规定负责.同时，受托委员会负贵监督和核查托管人是否合法、合规、高效地进行基金资产净值核算、报酬的计提和支付、资金的划付，以及收益的分配等.委员会还应有权审查管理公司及托管机构高级人员个人账户及证券交易的详细内容.并定期对交易、资产净值、服务合同进行审查，定期向监管部门提交相关报告。

三、量化交易系统的出现能够解决什么问题?

1.减少客观因素(情绪化交易)带来的影响，从而达到稳定持续盈利目的。

2.有严格风险控制机制，可杜绝过量交易、重仓交易、大幅亏损等问题。

3 解放操盘时间，降低重复工作带来的时间消耗，从而达到提高效率目的。

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