私募操盘手教你股票池怎么建

邓高分享 时间:

投资者建立股票池就是为了让盘中有限的4个小时集中精力锁定有价值的股票,做到有的放矢。因为在买入股票之前就是一个选股的过程,投资者应该经过深思熟虑之后,才会实现保值而后增值。同样的在卖出股票的时候投资者应该果断的离场,而大多数交易者犹豫不决是因为投资思维的混乱,所以投资者想要清晰的进行投资操作,就必须要建立自己的股票池。具体的建立过程如图所示:


建立股票池的要素有哪些?

当你了解的股票池建立的重要性的时候,就应该知道建立股票池具有什么基本的操作要素,具体的操作要点有6点:


(1)市场结构

首先是要对市场结构进行整体把握,上行结构、下行结构、底部结构、顶部结构、反弹延续中,下行延续中,主升周期、主跌周期等等,不同的位置具有不同的选股要求和形态,因为市场每天都是在变化的,如果你的方法始终不变是不行的。

(2)操作策略

根据市场结构来确定与之对应的操作策略,比如说绝对不能在相对顶部结构买卖股票,不能在相对底部结构卖出股票,(来源于赢家财富网,转载请注明出处,www.yingjia360.com)也就是说不要逆势而为,要做到顺水推舟。

(3)选择股票

根据市场结构建立操作策略之后,开始进入选股的过程,你可以只是按照涨停板选股或者是技术指标选股,无论你最终选择了多少股票,最后都要从里面再挑选出一只。


(4)筛选淘汰,股票选择好之后,有一些股票可能会临时停牌,发布重大利空消息等等,这个时候就要从你的股票池中及时的剔除。

(5)交易股票:根据市场结构制定操作策略之后,股票选择好之后,就是等待股票池中股票的交易点,进行股票的买卖操作。

(6)更新股票池:有一些股票可能没有如期出现买点,反而向下把技术形态打破,那么就从股票池中剔除,然后在选择新的股票操作,这个时候投资者就应该及时的更新自己股票池中的股票。



1.股票池的意义

一个好的股票池对于个人投资者是非常有价值的,这里简单列举三点:

第一,给自己一个限定,避免乱买。

当你坚持只买自己股票池里的股票,你会发现,安全很多。股票池的股票,都是经过层层筛选,你都有一定认知,暴雷的可能性会低很多。

第二,给自己一个缓冲,避免冲动。

很多人一冲动起来,真的把股市当超市了。听到说哪个股票好,不经过大脑,直接买。那不是投资,是消费。当我们经过加入股票池这个过程,过了那个兴头,就会发现很多股票不值得买。

第三,给自己一个机会,避免买贵。

我们发现某只股票的时候,就算它确实是好股票,但未必是好时机,放进股票池,慢慢等它打折的时候,岂不美哉。

2.如何建立股票池

个人股票池不等于股票软件里的自选股。我们可以用股票软件的自选股来放置股票,也可以记录到别的地方。重点是这里面的股票必须是经过你判断的,而不是随心添加的。至少我当时的自选股是达不到个人股票池的要求的。

那么如何建立一个好的股票池,这里我分享给大家四个方法:

1.行业研究

个人研究是最重要的,你可以通过书籍、研报、财报等各种方法进行评估。

这种方法找出的股票,是你理解比较深刻的。

研究方法一般是自上而下,系统化进行。

下面以大宗消费行业举例:

通过研究我们可以知道,消费行业包括了酒品饮料、食品行业、家电行业、日化用品、服装行业、文化旅游等一系列细分行业。

然后在向下分解,

比如酒品里面又包含了白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒,

饮料又包含乳饮、果汁、碳酸、奶茶等等。

对应到每一个类别,我们去理解它的投资逻辑,找到它对应的优质股票。


说明:这是举例,不构成荐股。

2.指数发现

市场大部分时候是跑不赢指数的,指数的主要受益来自于那儿呢?

根据二八原则,指数的十大重仓股会贡献大部分的收益。

所以一个简单的方法,如果你想要找某个方向的股票,就可以直接找到这个指数的编制方法,

看看它的十大重仓股是哪些,然后将它加入你的股票池。

同样举个例子:

比如芯片很火,那么我们找一只芯片ETF,看一看包含哪些,这些多半就是芯片的领头羊了。


说明:这是举例,不构成荐股。

当然还有比较极端一点的,直接把某个指数的所有成分股作为自己的股票池。

比如创业板50,里面就是基金经理精选了50只不同行业的优质股票。

我就把这50只放入我的股票池,然后关注这里面的机会。

3.发现热点

经常我们也会逛着逛着,发现某些热点股票,想要关注下,也可以加入股票池。

比如宠物经济、地摊经济、网红直播...

这些概念里也的一些优质股票,正在风头浪尖,也可能带来高收益。

那么这些都可以作为种草的。

不鼓励用大资金追热点,毕竟风险很高。但是少量资金搏一搏高收益也是可以的。这类股票可能生命周期更短,也许下次你更新股票池的时候,它就被刷掉了。

4.大V推荐

最后再提一下别人推荐这件事。首先来说,隔壁大妈推荐的,小王感觉这只股票要涨...之类的,就不要听了。如果确实是知名专家,大V提到某某股票的,你也需要思考他描述的投资逻辑,如果你听不明白,那么也不要考虑。如果你能理解,那么就加入股票池,后续观察。

虽然现在专家都快成贬义词了,但是不可否认,很多专家大V在自己的专业领域内是有明显优势的。只要你不是傻得别人说了,你就马上买,而是通过自己的比较判断,加入个人股票池,那就没什么问题。

3.股票池注意事项

建立股票池,听起来复杂,但是还是有几点要注意的:

第一,股票池不能太大。

如果你股票池股票太多,你根本顾不过来,那就没有意义了。建议新手建立30~50只股票以内的池子就够了,最多不超过100个。如果满了就删除,决不能无限添加。像我的股票池100只,基本就得靠程序进行一些智能化监控了,全手工根本顾不过来。

第二,股票种类要分散。

市场行情是轮动的,建立股票也要方便我们在不同时期,可以找到不同的投资机会,如果你股票池里面都是消费股,那么遇到这几个月消费不行,那是不是就只能啥看着了。像我的股票池,主要以医药、消费、科技为主,也会有少量的证券、传媒等。

第三,定期评估。

这点非常重要,一方面是判断股票加入的理由是否还存在,另一方面是看看是不是有建仓机会了。也不用太频繁,一周评估一次就足够了,一月其实也行。一定不要照抄别人的股票池,没有经过自己的脑子,没有意义,之前有人卖自家股票池的,还挺火。


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