如何选股的盈利模式

首先你要设计一个获利的模式。做股票和做任何生意一样，做什么东西，什么时间做最好，具体每一步该怎么做，这都是事先要想好的。具体到股票，包括以下几个方面：

A、 选股，建一个适合你的股票池;

B、 选时，选择最有利的时机介入;

C、 做一个详细的操作计划;

D、 如何在股市获得稳定的复利。

选股，建一个适合你的投资风格的股票池。你不可能跟踪所有的股票。你要仔细地阅读每家公司的年报、中报、季报和其它公开信息，从中选出有良好预期的个股，坚持对他们进行跟踪，在适当的时机采取行动。如果你每天只关注30到40只股票，你的工作量就会相对较小，精力更加集中，操作成功的机会就会大大增加。

选股可从以下几个方面入手：

A、季度每股收益是否有大幅的增长。成长性是股市恒久的主题，是股价上涨最主要的推动力。注意：1、要剔除非经营所得;2、考察增长可否具备可持续;3、收益增长有无销售增长作为支撑;4、增长率是否有明显放缓，如果是这样，其股价可能会发生下挫。过去4年的大熊市中，深市曾经的大牛股 000039、 000022、000792、0005、000869、000625、000717、002025、002024、000987、000063、都是业绩连续大幅增长的股票。

B、年度每股收益的增长，连续多年业绩稳定增长30-50%以上的公司是最有可能成为牛股的。当然其收益必须是基本面能支撑而不是非经常收益所得。误区：市盈率低并不一定有投资价值，当前钢铁股市盈率很低，但股价并没有大幅上行的动力。业绩大幅增长的预期才是股价上涨的动力。

C、 新产品的上市，增加新的生产能力，新的变革，新的管理层，都可能带来好的投资机会，关注行业变化和个股公开消息，机会往往就在其中。

D、流通盘的大小。同等条件下，盘小的股票涨幅可能会大一些。2003-2004年的跨年度行情中，大盘股有突出的表现，但业绩优良的小盘股表现还是更强，如 000677、000997、000717(钢铁股中盘子比较小的)，2005年年中的反弹行情中，小盘股的股价上涨也远大于大盘股的表现。

E、 选有基本面支撑的强势股，强者恒强，2005年初表现最好的股票大部都是2004年914行情中表现最好的几只股票，找出他们，在它们再度向上时买进，年报或者季报前卖出，或在其趋势发生改变时卖出。弱势股有弱势的理由，只是我们不知道而已。

F、 基金的研究能力较强，捕捉市场机会的能力也很强，他们是否愿意买进一支股票，也可以作为你选股的参考。机构认同度高，机会可能会高一些。

选时，选择一个适合的时机进行股票投资。

A、 市场是有周期性的，涨多了就会跌，跌多了就会涨，所有的证券市场都是这样。当大盘下挫时，95%的股票都会下跌，这时最好不要建仓。大盘企稳并重新上行时建仓最好。例如，大盘攻击30日均线，可尝试建小的仓位，如果能站稳并持续上攻则可加仓。

B、 盈利报告，包括年报、中报和季报。在大盘走稳的前提下，业绩有良好预期的个股，在报告发布前的二周到四周或之前就开始上涨，可在个股技术面形成多头时建仓，到报告发布前几天涨势减缓或开始下调时出货。

C、股本分割，包括送红股和转增。在大盘走稳的前提下，大比例的股本分割可能会带来10%以上的涨幅。送得越多越好，最好是10送8或10送 10。在方案公布后会有一波上涨，方案执行前也有一波上涨。可以根据这种特点进行建仓或平仓。需要注意的是，当大盘处于弱势时，股本分割有可能被理解成负面预期，从而令股价加速下挫。

D、热点板块，大盘每一轮上涨都有一定的热点板块。2003年上半年是汽车、钢铁、银行和电力等板块，2003-2004是钢铁、有色金属、本地股和科技股等板块，2005年年中是本地股、中小板、股改受益板块和商业板块。大盘强势时，跟热点机会多一些。大盘弱势时，大多数热点不具有持续性，这时就需要谨慎。

E、 消息，如果事前有传言，消息出来前股价已有一定涨幅，股价可能对这种预期已经有所反应，这时可能是一个卖出的好时机。如果是突发性的利好，可在技术面条件良好情况下，设置好止损位后可适当介入。如果是负面消息则可能要先出来观望为好。

F、 基金操作，每季的最后两周基金可能会在最近表现良好的股票上加仓，以让自已的帐户看起来比较漂亮或者增加帐面的盈利。这个机会也可以利用。

G、你还可以自已根据你的观察总结出一些赢的机会比较高的入市时机。

做一个详细的操作计划。

一个良好的操作计划，能记录你在买进股票时的想法，可以帮助你控制情绪，让你有一个思考的过程，便于你总结经验教训，总之，很有好处。

一个完整的操作计划应该包括以下内容：

A、 良好预期和介入时机。

你所依据何种预期，是否是一个可行的入市时机。

1、 大幅增长的盈利报告;2、大比例的股本送转;3、是否是当前市场热点;4、有无突发利好;5、是否是季度结算前敏感时间;6、基本面有无其它积极变化。

B、 技术趋势。这是建仓最直接的参考依据。不管个股基本面有多好，或者有多么好的预期，

如果技术面处于空头状态，是一定要斩仓的，不宜持有。比喻000022，现在业绩还在增长，但其技术面处在空头状态，股价到现在已下跌50%以上，000039、000755等都是这样。所以不能唯基本面论。所有的建仓都要由技术面来进行确认，一般包括以下几个方面：

1、 日均线系统是否处于多头状态或正在形成多头状态，在30日均线上方或有效突破30日均线时建仓，成功机会可能会大一些

2、 量能是否有所放大，近日量能最好比平时超出一倍以上;

3、 周线系统是否开始转强;

4、 如果股价能突破颈线则最好;

5、 如果MACD，KDJ，RSI都发出买进信号就更好。

6、 其它你自己总结出来的成功机会较大的技术条件。

C、 主要风险，股票市场是一个高收益，高风险的市场，建仓前要将如何控制可能出现的风险放在首位。这直接决定你在进行多次的交易后是否能获利。

1、 大盘环境处于弱势状态的系统性风险或者突发的全局性利空，

2、 个股可能的风险或者利空。

3、 个人水平有欠缺买进错误。

4、 风险出现后的控制措施，一般应该进行止损。止损的原则是设在重要支撑位的下方某个位置，总的损失最好小于7-8%。并根据支撑位的改变进行适当的调整

D、预期收益，你建仓一支股票是因为你认为它会涨，而且还会有可观的涨幅。估计一下可能的收益，这需要经验，时间越长，你的估计可能会越准确。如果股价如你所预期的一样出现大幅上涨，你需要在某个地方平仓以实现你的获利，比喻盈利报告前的一到二天、或者股价下调到盈利15%或20%处，都可以，这些最好在建仓就在计划中明确出来。

E、 根据你的预期收益和你可能的最大损失，你可以得到一个收益风险比，如果这个风险收益比小于3：1，你可能需要寻找更好的投资目标，如果你的风险收益比大于3：1按这个计划做下去，这次成功的可能性可能会高一些。

F、 总结：如实记录你所要建仓的时间，价位，数量，是否需要加仓，止损的价位，止盈的价位，跟踪计划，这样你就可以大胆做交易了。

你也能在股市实现稳定的复利。

人们通常认为股市高手每战必赢，站在云端，高高在上，其实不然。华尔街的顶尖高手成功机率大都在50%左右，有的甚至不到50%。怎么获利呢?他们每次的亏损很有限，一般最多在7-8%左右，而他们每次的盈利都在20%，30%甚至几倍。这样，总的看来，他们收益就很可观了。

索罗斯讲：让你的亏损减小，让你的盈利奔跑，说的也就是这个意思。

如果你也能这样去做，在看错了的时候坚持止损，在看对了时坚持持股，在获利丰厚时止盈平仓，你也能获得可观的盈利。

如果可以，从现在开始，抛掉你手中的垃圾股，改掉随意买卖股票和听小道消息买卖股票的习惯。

如果可以，从现在开始，只买基本面有良好预期的股票，只在适当的时机买进有技术面支持的股票，设立止损位和止盈位，做一个详细的计划，总结经验和教训，坚持下来，你就建立了一个良好的获利模式。

A股市场上的4种盈利模式详细介绍

股票的分析方法和技巧千千万万，但是赚钱模式并不多，所有的技巧和分析方法都是围绕盈利模式来制定的。

a股市场目前存在4种盈利模式

基于企业发展和经营为基础的价值投资

基于纯技术分析和跟踪主力控盘手法为基础的差价波段赚取

基于热点和消息题材为基础的纯粹投机

基于不同股票和综合因素为基础的价值投机

投资股票想赚钱并不难，难的是没有章法，没有模式

很多人投资股票都是用零碎的分析方法或者技巧来交易股票，很多有很多年经验的投资者也是这样，都没有一套完整的盈利模式。

更不用说新手朋友，那可能就连零碎的方法和技巧都没有就直接道听途说，或者随心所欲的买卖股票。

这就是大部分人投资股票很难稳定赚钱的根本原因。

如果大家看过我的原创书籍一定记得我在书里反复告诉大家，学习各种投资方法和技巧的最终目的是为了创造出属于自己的盈利模式，只有形成了盈利模式才可能开始明明白白赚钱

我先来举例说明一下为什么没有盈利模式就没有办法稳定赚钱

比如你选的股票是属于价值投资类股票，这支股票的上涨逻辑和主力资金都是用估值和经营作为分析的内核来交易的，这个时候你买了这个股票，但你并不懂盈利模式，也不知道该怎么去交易价值投资的股票，你却用技术分析去思考这个股票的走势，却在想所谓的题材热点，用一些莫名其妙的投资方法，这种时候你就很难赚到这个股票的钱。

比如你因为突发的题材热点买入风口的股票，但你也不懂这种投资股票的盈利模式，你却看财务报表来思考这种股票的走势，却用技术分析来理解这种股票，这都是不懂盈利模式的典型案例。

比如你买的是一个控盘程度很高的股票，并且没有热点题材，业绩也很一般，这种股票本应该用技术分析来交易，但你却不相信技术走势，你总是幻想出现热点，或者幻想下次业绩报表发布的时候可以业绩大增，这些都是很多余的想法，都是用错了盈利模式导致赚不到钱的原因。

还有一些股票他是很有特点的，不仅仅有题材风口还有业绩支持，甚至控盘很明显，这样的股票你用技术分析会错，用价值投资会错，用投机的题材热点也会错，你需要综合考虑和平衡这些因素，应该就股论股的根据实际股票所含有的各种特点来综合思考一套专属的交易计划

现在来详细解读这4种盈利模式的具体使用方法和适合人群

一，基于企业发展和经营为基础的价值投资

这种盈利模式就是大家经常说的价值投资，也是最多人推崇的盈利模式，是最容易赚钱的盈利模式，也是最容易学会的盈利模式。

这种盈利模式的赚钱方法就是跟随企业成长，跟着经济发展享受红利，跟随好企业，好老板一起分享胜利果实。

好行业，好赛道，好公司，好老板，好的产品，好的生意，好的经营，这些就是价值投资的基础。

我们常常说的年报，财务报表其实并不是指财务报表本身，而是报表里面隐藏的这些数据，很多人学价值投资，学基本面分析就是悟不到这些，天天看数据，看所谓的市盈率，所谓的各种死板的数据来分析一家企业的估值。

并不是说数据不重要，而是说数据代表的是一时的，是一个过去式的记录，我们真正要做的基本面分析其实是看一家企业的未来，是看公司的潜力，我们分析数据是要在数据里面挖掘到未来的信息。

这就是为什么很多投资者总是抱怨价值投资不赚钱，抱怨年报没有意义，其实是还没有真正领悟价值投资，根本不存在不能赚钱的股票，也不存在没有用盈利模式，只是你还没掌握到精髓。

价值投资之所以被最多投资者学习并且使用，主要原因是看得见，摸得着。你投资的企业是真实存在的，这些产品的好坏也是真实可见的，经济，未来，经营这些都是可以去接触到的，都是可以真真实实调研都的东西，也是最容易理解的，比如我跟你说量价时空，跟你说人性，哲学，周期，波浪理论或者是其他更复杂的分析模型，你很可能听不懂，但我跟你说这个产品好用，未来前景广阔，这个企业经营很好，这个行业很好，这些就不难理解。

还有一个很重要的点就是每个人都有自己的兴趣爱好，每个人都有自己从事的工作，都有自己拿手的一个行业，这些就是优势，你可能不懂所有行业，但你一定懂你自己工作行业，你一定可以理解你所从事行业的产品，每个人基本上都可以在股市找到相应的行业，你总能找到自己可以理解的公司。

虽然很多人投资股票都是乱买，都不买自己熟悉的行业，不买自己懂的公司，这就是这些人亏钱的原因，你没有在自己熟悉的战场作战，失败肯定是很正常的了。

我个人推荐95%以上的投资者选择这个盈利模式，选择价值投资，去基于年报挖掘未来的机会，去基于估值选择买卖机会。

因为大部分人都不是全职投资股票，不可能完全学会所有的分析方法和投资技巧，也不可能有时间去掌握全部的盈利模式，更不可能有天赋和悟性去理解更难的盈利模式。

价值投资就是最不需要天赋，最不需要悟性，最不需要时间的盈利模式，如果你真的想在股市稳赚，最应该先学投资价值，最应该只学价值投资，这是股市给予所有人最稳定的投资机会。

二，基于纯技术分析和跟踪主力控盘手法为基础的差价波段赚取

这种盈利模式就是大家最喜欢的，最多神棍出现的技术分析。a股市场技术分析很有用，准确度很高，这是因为a股市场做空机制不完善，不能轻松做空，只能通过上涨赚钱，这个漏洞导致每一个股票都有主力和庄家去控盘，去刻意画图，做线赚钱。

越成熟的交易市场，技术分析越没有用，越新兴市场技术分析越有用。技术分析的好用程度是和投资者的成熟度相反的。

那是不是成熟市场就用不到技术分析呢?

不是的，只是不能单纯的用技术分析，没有几个可以单纯使用技术分析来赚钱的股票，成熟的市场技术分析已经成为了辅助分析，都是一个辅助技术来使用。

目前a股市场很多庄股，尤其是小盘股，次新股，不知名的这些股票，最少千只以上这种股票，这些股票可以纯粹的使用技术分析来作为盈利模式赚钱。

纯粹的使用技术分析赚钱的意思就是你不需要考虑其他任何因素，只需要用技术分析，这个是a股的一个特色之一，没有做空机制，就容易出现各种控盘，各种庄家，有了做空机制，就没有人看随便控盘，随便做图，划线。

技术分析是很重要的，只不过在a股可能重要程度比其他任何市场都高，其他市场技术分析不是完全没有用，而是需要作为辅助调整使用。

技术分析说到底就是人性分析，技术走势其实就是人性的波动，很多神棍自己都不懂技术天天在教技术分析，什么股票都乱画线，什么股票都乱套用技术分析，这是非常错误的。

技术分析真正在表达的就是每一笔交易背后的贪婪和恐惧，你从技术分析上面得到的就是投资者的情绪，你在这些情绪里面找到漏洞，找到机会，这才是技术分析的最高境界，任何一个指标，图形，还有线段，都需要这样去思考，都要看穿技术背后的人性，看穿交易者每一笔交易的心理，你找到了其他交易者的弱点，就找到了赚钱的机会。

我常常说技术分析不存在好坏，画线也好，任何一个技术指标也罢，各种图都好，他们没有好坏，因为都是在说同样的东西，如果你真的懂技术分析，你不管使用任何一种分析方法最终得出的结论都是一样的，如果不一样证明你还不懂技术分析，条条大路通罗马。

很多人用技术分析居然可以不同的技术得出不同的结论，这不是技术分析而是算命，技术分析是非常正经的分析方法，用数形结合的方式来记录情绪，记录交易，记录当下，你可以用这些被记录下来的东西预测未来。

我个人不推荐大部分人使用技术分析，不推荐90%以上的人单纯的用这种盈利模式来投资，因为技术分析需要非常多的实战经验去调试技术，也需要根据不同的股票来制定不同的技术分析，还需要不断的在原有的技术分析体系上改变，创新更好用的技术分析。

技术分析是非常专业的分析方法，大部分人不是职业投资者，乱用技术分析一定会亏钱，我一直认为不能完全懂的分析方法就不要去学，学个一知半解最终只会害了自己，很多时候不是技术分析没有用，而是你小看了技术分析，用错了技术分析。

假如你就连价值投资都做不到稳赚，就连财务报表都看不懂，那一定不要去学什么技术分析，一定会被技术分析反噬，被这些图形，线段，指标绕晕。

我不推荐职业投资者以外的投资者使用技术分析，因为你可能平时真的没有时间去专研和开发这些，而且也不是每个人对数字形态很敏感，这些也是需要天赋的。

真的喜欢技术分析，就去系统的学，千万不要相信网上的神棍，还什么独孤九剑，武林秘籍，就像神经病一样。

最后说一句，技术分析是科技不是玄学，更不是武学

三，基于热点和消息题材为基础的纯粹投机

这种盈利模式就是热点，题材，风口，也就是所谓的题材股，概念股的交易方法。

这种盈利模式是非常难的，因为题材和风口如果已经被大部分人知道了就已经没有了机会，剩下了就只有风险。

这种盈利模式就是需要在大部分人还没有反应过来的时候就提前预料到这个事件和热点的发酵，提前布局相关的概念股。

就是先来先得，等大家开始分析这个题材了，大家都知道这个热点了，这样再买的都是韭菜，都是被骗进去接盘的。

这也是一个近水楼台先得月的盈利模式，很多人真的可以提前知道很多消息，只不过你不懂这些信息的价值，你不懂这些信息有多值钱，你不知道这些信息对应的股票可以赚多少钱。

举个例子，你是一家钢铁厂或者煤炭厂的工人，你基本上就掌握了很多有用的消息，从业绩都题材，比如重组并购，比如使用率，比如价格，这些都是信息，如果出现特别反常的大情况，基本上几个月后股价就会反映，只不过普通工人不能完全解读这些，他们是最一线的，是得到一手情报的人，只不过他们不懂怎么从股市把这些知识变现。

各行各业都是这样，大家其实平时都在接触自己本行业最一线的情报，只不过大家不知道这些情报有多么重要，只不过当八卦来闲聊，明明早就知道了很多并购重组的消息，明明早就知道什么行业开始变好，但是都是用来聊天，都不会去联想到一个行业的变化，一个行业的企业业绩的变化，很多人都没有真正的利用好自己的工作的优势，都没有利用好股市的变现价值，这是非常可惜的。

题材热点就是需要快，需要反映迅速，需要极高的盘感和对信息敏锐的反映，一旦判断准确都是稳赚的，而且收益不菲，短期100%-500%的收益是经常的。

我个人非常非常不推荐大家使用这种盈利模式，因为信息和题材不是人人都可以第一时间获取的，也不是每一个消息和题材都可以找到完美的股票，更重要的是大部分人不具备分析消息的能力，大部分人做题材股都是给人家接盘，都是当冤大头，把人尽皆知的东西当宝，都被人骗去接盘了还幻想未来有多么美好，这是典型了被骗还帮人家数钱。

所以你如果没有能力提前布局就老老实实做价值投资，这个盈利模式是需要极高投资天赋和实战能力的，专业投资者里面都没有几个人可以完全使用好，更不用说普通投资者。

如果不想再亏钱，就远离题材股，远离炒作股，远离热点板块，因为好吃的东西不一定适合每个人的胃，短期暴富相对应的就是巨大风险。

四，基于不同股票和综合因素为基础的价值投机

这种盈利模式就是职业投资者必备的盈利模式，也是稳赚的基础上把收益提高到最大的盈利模式。

就白了就是对于不同的股票量身定做分析方法和投资方法，在不同的时间段用最适合这个股票的方法去交易。

根据这个股票实际的各种情况来选择用多少比例的技术分析，多少比例的价值投资，多少比例的题材消息分析。

通过这种综合的分析方法得出一个企业当下最真实的估值，找到那个最安全的稳赢买卖点去交易。

这种盈利模式比起其他盈利模式最大的优点就是全面，没有弱点。

缺点就是难，基本上大部分人不可能掌握，因为大部分人就连价值投资还做不到运用自如，就连财务报表都还处于死板的看数据阶段，说白了就是捡钱的价值投资都做不到稳定复利，那么需要运用各种投资方法和技巧到最精确的价值投机。

我称这种方法为价值投机就是因为这种方法就是基于一个股票各方面的价值来投机，既是投资也是投机，投资的成分是因为充分挖掘了该股各方面的价值，投机是因为没有浪费时间，没有浪费题材，并且使用了恰当的技术，相当于最好的股票，在最好的买点买入，我认为这种完美就是价值投机

对的投资者，对的股票，对的盈利模式，对的方法和技巧，这样才能真正在股市如鱼得水，希望每个投资者都能找到自己的盈利模式，都能正确的看待股票。

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