大跌5%，外资180亿狂扫货宁德时代，锂电池还有行情吗？

数据显示，安联神州A股基金在6月、7月、8月连续3月减持之后，9月一度重新加仓。进入10月，基金又减仓宁德时代。截至12月3日，这只基金规模约778.27亿元人民币，为海外股票最大的中国股票基金。

为何10月又减持宁德时代呢？

基金面向部分市场投资者的信息披露材料透露些许痕迹。

信披材料写道，基金10月的表现超越基准（MSCI中国A股在岸指数）。相较于3季度的快速行业轮换，10月市场相对平静。选股贡献了本月的主要收益。来自科技、工业、可选消费等行业的股票对本月收益贡献较大。个股方面，贡献最大的是只全球锂电池龙头公司股票。10月，这只股票价格创出新高。电池需求强劲，这只股票进而电动汽车整个行业都受益。到月底，这家公司的表现是超出预期的。

10拖累收益的为一家CRO公司。这家公司9月股价突飞猛进，部分投资者对它进行了获利了结。总体来说，安联神州A股基金认为这家会收益全球及中国持续提升的医药研发投入。

尽管基金在信披材料中并未给出“这只锂电龙头”公司的名字，但是机构人士认为这大概率就是第一大重仓宁德时代。Wind数据显示，宁德时代10月股价已经上涨了21.59％。根据信披材料，或许这只基金担心股价透支预期，因此选择了减持。

东方财富Choice数据显示，截至12月6日，四季度以来外资通过陆港通累计净流入达669.68亿元。回顾Q4以来“聪明钱”动向，电子、医药生物、计算机行业获增持居多，个股方面，宁德时代获增持榜首。

具体个股上，5家公司获外资增持超30亿元，其中，“宁王”获外资疯狂扫货，位居榜首。依次为宁德时代(183.80亿)、伊利股份(40.44亿)、汇川技术(32.94亿)、中国中免(32.02亿)、药明康德(30.43亿)。减持方面，6家公司获减持超30亿元，依次为万科A(58.55亿元)、格力电器(54.45亿)、中国平安(48.43亿元)、美的集团(44.98亿)、东方雨虹(40.82亿元)和国南电瑞(31.08亿)。

尽管万科A、格力电器、美的集团等个股获外资减持居前，但近期，房地产、家居用品、建材、建筑、家电等板块出现回暖。国泰君安证券认为，降准后有望改善房地产融资环境，家电板块估值或将迎来修复。

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