沪指冲击3700点!北向资金继续扫货,关注什么方向?
受中央经济工作会议释放的一些积极信号刺激,今日盘面呈现普涨,受益的券商、电力、建筑机械等板块开盘后大幅拉升。券商板块中,华林证券早盘一度触及4连板,截止收盘未能回封涨停;电力板块中,江苏新能,上海电力、文山电力、华能国际涨超7%;建筑机械板块中,中国重汽涨停,三一重工涨超4%。
中航证券分析,中央经济工作会议进一步明确了后续政策稳增长的方向,政策底已现,未来逆周期政策将加码,宽货币、宽信用兑现的概率提升。历史经验表明政策底领先于市场底,政策底后续阶段大概率伴随A股的抬升,宽信用的逐步兑现将为A股提供良好的上涨条件。
除此之外,白酒板块和元宇宙概念的表现也较为亮眼。
其实白酒板块已持续多日拉升,近7个交易日涨幅累计涨超8%,贵州茅台近7个交易日涨幅累计涨近10%。可以发现,近期大市值白酒股要强于小市值白酒股,同时贵州茅台的走势要强于同为一线的五粮液和泸州老窖。消息上,近期酱香、 浓香白酒龙头企业茅台和五粮液领导齐聚,共商未来发展,这在周末引发了投资者对“涨价预期”的讨论。同时,每年的12月是茅台飞天酒年度经销商大会召开的时期,该经销商大会也成为洞查公司营销政策推进的重要窗口。浙商证券认为,预计新任董事长将带来更多行之有效或超预期的营销改革举措,催化时点有望在明年年初。
元宇宙概念反复活跃,在今日创出新高的同时,再度上演了涨停潮。早盘创业板的宣亚国际、恒信东方、会畅通讯、奥雅设计封板,主板的美盛文化、罗曼股份、湖北广电涨停。午后涨停家数继续增加,创业板的锋尚文化晋级3连板,主板的天下秀、国光电器、风语筑、二六三涨停。但值得注意的是,在目前市场行情依旧是轮动市的背景下,元宇宙概念突破新高的有效性还有待观察。
盘面上看,元宇宙概念再度爆发,锋尚文化、会畅通讯、恒信东方、奥雅设计等“20cm”涨停,蓝色光标涨逾18%;物流、电力、煤炭、建材、石油等板块均走强,券商、酒类股早盘强势拉升,午后有所回落;旅游、保险、银行、地产等板块小幅走低。
对于当前市场走势,粤开证券指出,A股市场仍有望在政策+流动性+经济数据边际改善的多重预期之下迎来“翘尾行情”,临近年底,A股将面临估值切换,从这个角度梳理:从总量上来说,2022年A股经济周期向下(基钦短周期与朱格拉中周期均处于后半段),盈利或将承压,一方面受制于经济总量下行压力渐显,另一方面,基于去年同期高基数效应的影响。在此背景下,我们认为近期有两个投资方向:一是业绩预期改善带来的机会;二是继续追逐高景气确定性。
兴业证券表示,跨年行情持续演绎,抓住四条主线积极参与。长期,聚焦科技创新的五大方向。1)新能源(新能源汽车、光伏、风电、特高压等),2)新一代信息通信技术(人工智能、大数据、云计算、5G等),3)高端制造(智能数控机床、机器人、先进轨交装备等),4)生物医药(创新药、CXO、医疗器械和诊断设备等),5)军工(导弹设备、军工电子元器件、空间站、航天飞机等)。
个股方面
最近走出了不少情绪核心股,包括宇晶股份、启明信息、陕西金叶、中锐股份、京城股份、三羊马、跃岭股份等。可以发现,部分活跃资金不做题材的板块效应,而是缩容到板块龙头里进行抱团炒作。最明显的例子就是陕西金叶,该股所在的烟草板块连续低迷,但该股却持续强势。
值得留意的是,周末宇晶股份被再次特停。一方面来讲,二次停牌对个股情绪的杀伤力是挺大的,可以参考之前“二进宫”的天山生物和上能电气在复牌后的杀跌走势。另一方面来讲,宇晶股份的停牌对市场的整体情绪或有所延迟,因为其余核心高位股在今日并未受其影响,三羊马、中锐股份、跃岭股份一字涨停,启明信息连板,陕西金叶反包涨停,九安医疗反抽涨停。既然情绪反应是延迟的,该有的影响可能终究会来,再加上今天这些核心情绪股有高潮迹象,那么后续可能会集体释放一下风险。
后市分析
指数方面,截至收盘,沪指涨0.4%,深成指涨0.67%,创业板指涨0.87%。北向资金今日全天净买入53.66亿元,其中沪股通净买入39.6亿,深股通净买入14.06亿,北向资金连续第9个交易日净买入。
券商、白酒开盘走强使得上证50指数一度涨超2%,也使得沪指一度站上3700点,后随着券商、白酒板块的回落,午后沪指未能收回3700点,但指数总体上全线收涨。在周末券商策略中,不少机构一致性看多跨年行情会延续。国泰君安称经济不确定性降低,助力跨年行情;华西证券称政策基调求“稳”,A股跨年行情延续;信达证券称稳增长的基调将让指数再次开始突破。
情绪方面,上涨2268家,比上一交易日增加32家;涨停79家(排除ST股、未开板新股),比上一交易日增加11家;炸板30家,比上一交易日增加8家;创业板股/科创板股涨停7家,比上一交易日增加2家;跌停0家,比上一交易日减少1家。
最近启明信息、陕西金叶、中锐股份、京城股份、三羊马、跃岭股份等情绪股在走独立行情,且对市场情绪影响较大。今日这些高位股集体涨停,情绪指标也因此被带动到活跃区,但又考虑到这些情绪股有点高潮的迹象,后续不排除产生亏钱效应的可能。
市场要闻聚焦
1、国内商品期货收盘郑煤涨超6%
12月13日电,国内商品期货收盘,多数品种上涨,黑色、能源化工领涨,郑煤涨超6%,铁矿涨超5%,郑醇、沥青等涨超3%,燃油、螺纹等涨超2%,沪铅、生猪等涨超1%,豆一、豆粕等小幅上涨;纸浆跌超3%,郑油、豆二等跌超1%,鸡蛋、红枣等小幅下跌。
2、发改委:同意深圳市开展基础设施高质量发展试点
12月13日电,国家发展改革委发布关于同意深圳市开展基础设施高质量发展试点的复函,同意深圳市开展基础设施高质量发展试点,按照基础设施高质量发展方向,统筹存量和增量、传统和新型基础设施,推动跨界引领发展、跨区域一体发展、跨领域协调发展、跨前沿技术融合发展,全面提高基础设施供给能力、质量和效率,打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系,尽快形成可复制可推广经验,发挥先行示范作用。
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