光伏锂电暴跌,新能源赛道狂泻!利空哪些个股?

邓高分享 时间:

下面是小编为大家收集的光伏锂电暴跌,新能源赛道狂泻!相关信息,希望你喜欢。

今年的风格转换,比往年来的更早一些!

2022年前两个交易日,A股未能实现“开门红”,沪指、深成指、创业板指分别下跌1.23%、2.23%、4.85%,市场再度陷入分歧。

高处不胜寒!前期热门赛道股是此轮杀跌的主力,尤其是新能源赛道,跌势最为惨重。盐湖提锂指数两天大跌近9%,光伏逆变器跌幅超过7%,储能、锂矿指数跌幅均超6%,动力电池、光伏、风电指数跌幅接近5.9%。统计数据显示,1月4日至5日,A股新能源赛道整体市值蒸发了5900多亿元。


相较之下,银行、家电、房地产等去年表现较差的板块,这两天摇身一变,成了“小甜甜”,获得不少资金的青睐。家电、地产板块涨幅均超过2%,银行板块涨幅也达到1.94%,资金涌入低估值蓝筹板块避险。

急剧变换的市场风格,不禁让人回想起去年春节后白酒等抱团股的瓦解。后市,行情会如何演绎?投资者又该如何操作?

新能源赛道狂泻!市值蒸发5900多亿

在牛市路上风光了两年之后,过度拥挤的新能源赛道,在2022年开年的头两个交易日翻了车。

1月4日,光伏逆变器指数大跌逾5%,盐湖提锂指数跌4%,光伏屋顶、锂矿指数跌幅均超3%;1月5日,盐湖提锂指数再次大跌近5%,动力电池、风力发电指数跌超4%,锂电池、储能、光伏逆变器指数跌幅均超过3%。

仅用两天的时间,新能源赛道市值就蒸发了5900多亿元。其中,宁德时代跌近7%,市值蒸发944亿元;比亚迪、隆基股份跌超5%、亿纬锂能跌9%、天合光能跌超15%、阳光电源跌超11%,上述公司市值均蒸发超200亿元;此外,金辰股份、福莱特、利元亨跌幅均超过15%,晶盛机电、德赛电池等跌幅超过10%。

在此次回调之前,新能源板块的牛市持续了两年。在此期间,宁德时代、比亚迪涨幅超过450%,隆基股份、恩捷股份涨幅接近400%,亿纬锂能、赣锋锂业、晶盛机电等涨幅超过300%;天赐材料涨幅超过8倍,阳光电源涨幅接近13倍,锦浪科技涨幅更是超过15倍。

方正证券首席市场分析师赵伟认为,2021年A股市场结构行情运行特征就是“过山车”或“蹦极”,促使场内外资金高频交易,以博取短线收益,2020年的“茅”股在2021年的表现,让资金不再相信中长期趋势投资能够获取超额收益,在一致预期达到高峰时,就是资金获利了结的良机,这就是为什么去年四季度以来,新能源、半导体股价就开始走弱,2021年机构排名战一结束,获利了结,不再恋战,为新一年排名挖掘新投资主线。赵伟称,“跑得快”是2022年一开局机构就甩卖上一年度涨幅居前的新能源、半导体原因所在。

赵伟表示,新能源车由于估值较高,继续拔估值的空间不大,要提高估值,只能通过提高新能源的“核心竞争力”才能实现。赵伟称,新能源车的未来核心竞争力就在车载技术,就如当年的手机,谁掌握核心技术,谁就具有市场话语权与定价权。

前海开源基金首席经济学家杨德龙指出,最近新能源出现了持续回调。第一,内在原因是之前涨幅过大,所以出现了获利回吐。第二,补贴滑坡。新能源汽车在2022年补贴可能会下降30%左右,这也影响到短期的表现。不过,从长期来看,新能源替代传统能源是大势所趋,仍然值得关注。

银行、地产、家电等低估值板块崛起

与新能源板块的大幅回调相反,这两天低估值蓝筹板块获得不少资金的关注,大幅跑赢了大盘指数。

1月4日至5日期间,家用电器、房地产板块整体涨幅分别达到2.39%,2.34%,银行板块涨幅也达到1.94%。从个股来看,家电股中,金莱特涨了21%,创维数字涨幅超过17%,海信家电涨超9%,格力电器、小熊电器等涨超5%。而在去年全年,家电板块整体跌幅超过19%。


地产股中,宋都股份、皇庭国际近两日涨幅均接近21%,三湘印象涨超17%,华强城A涨幅超过10%,万科A、中交地产、大龙地产等涨幅均超过7%。去年全年,房地产板块整体跌幅接近12%。


这两天,银行股也有不错表现,兴业银行涨幅超过了5%,成都银行、邮储银行、平安银行涨幅超过4%,江苏银行涨3.95%,建设银行涨近3%。2021年,银行板块整体下跌了4.58%。

杨德龙认为,市场的风格短期出现一定的切换,从去年炒成长逐步转配置价值,低估值蓝筹股迎来了回升机会。

A股开年为何走弱?后市如何操作?

回到大盘,2022年的A股,未能实现“开门红”,1月4日及1月5日,大盘指数连续两个交易日回落,沪指、深成指、创业板指期间跌幅分别为1.23%、2.23%、4.85%,市场再度陷入迷茫。

华安证券分析师郑小霞、刘超指出,近期及1月5日市场大跌主要原因在于:一方面季末效应后,央行大幅回收公开市场操作流动性,短期资金大幅回笼对强势高估值板块有所抑制;二方面,10年期美债收益率跳升,也会对抱团板块产生短期抑制。三方面, 1月5日中国移动上市,分流了部分市场资金。待近期情绪扰动平复后,躁动行情仍可期待。

方正证券首席市场分析师赵伟表示,历史规律表明,新的一年开年大盘未实现“开门红”,不会影响全年大盘走势,2022年一季度的货币政策及财政政策的释放预期,一季度仍是今年难得的投资时间窗口,宽松的政策环境有利于大盘上涨走势,蓝筹股的投资机会值得关注。

赵伟称,2022年的A股对2021年有传承,也有改变,改变的是结构,传承的是“三低”,即2022年能够贯穿结构行情主线的,不再是2021年的新能源及硬核科技,而是具备“软实力”的应用科技,传承的还是交易型市场,在市场风险偏好仍较低之际,低价、低位、低估值的“三低”股仍将有望是资金继续挖掘结构行情机会的先决条件,先防御、后反击是今年攻防节奏转换的关键。操作上,轻指数、重个股,逢低关注金融、“中字头”及“国字号”股、机电设备、环保及“三低”底部股,回避“三高”股及退市风险股。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,2022年是价值投资的大年,与2021年有很大的区别。2021年主要是周期股、成长股及小盘股的行情,而业绩优良的蓝筹股表现相对较差。在新的一年里,市场的投资的主线逐步转向于业绩为王。现在A股市场逐步进入到机构投资者时代,机构投资占比越来越高。居民储蓄向资本市场大转移,新基金的发行量维持在高位,2020年创了历史新高,达到3.16万亿新基金发行量,而去年也接近3万亿。这样会给A股的优质股票带来机会。因为大部分基金经理都会看重公司的基本面、估值。这些新基金可能会配置业绩优良的优质龙头股来抓住长期的机会。


新能源电力概念股,供大家参考。

(1)、金开新能:

2020年报显示,金开新能实现营业收入13.57亿,同比去年增长173.45%,近5年复合增长49.41%;毛利率62.95%。

公司主营业务为新能源电力的开发、投资、建设及运营,主要包括光伏发电和风力发电两个板块。

(2)、宝新能源:

2020年报显示,公司实现营收71.6亿,同比去年增长27.24%;毛利率41.99%。

公司经营范围包括洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电,新能源电力生产、销售、开发,新能源电力生产技术咨询、服务。煤价的下调有利于公司降低生产成本。

(3)、科士达:

公司2020年实现营业收入24.23亿,同比去年增长-7.19%,近3年复合增长-5.53%;毛利率36.87%。

是中国大陆本土具有较大规模的UPS研发生产企业及品质阀控式密封铅酸蓄电池制造商,数据中心关键基础设施一体化解决方案提供商、新能源电力转换产品领域厂商。

(4)、嘉泽新能:

2020年营收10.12亿,同比去年增长-9.31%;毛利率52.14%。

公司的主营业务为新能源电力的开发、投资、建设、经营和管理。



新能源光伏概念股,供大家参考。

华荣股份:2020年公司营业总收入22.83亿,同比增长17.51%,近五年复合增长为17.44%;净利润为2.38亿,近五年复合增长为23.19%。

中标8.8亿元新能源光伏EPC项目。

中环股份:2020年公司营业总收入190.6亿,同比增长12.85%,近五年复合增长为29.47%;净利润为9.53亿,近五年复合增长为28.29%。

光伏硅片龙头,主营业务以单晶硅材料为核心展开,依托五十多年在硅材料领域的经验、技术积累和优势,纵向在半导体器件行业延伸,形成功率半导体器件产业;横向在新能源光伏产业领域扩展,形成公司的新能源产业。在硅材料相关技术和晶体生长相关技术方面具有世界先进和国内领先的比较优势,包括区熔单晶生长、直拉单晶生长、蓝宝石晶体生长等以及相关的工艺改进、流程再造等方面,近年来取得了一系列具有国际、国内领先水平的科技创新成果,并引领了行业的技术创新、产品创新的方向。

茂硕电源:2020年公司营业总收入12.35亿,同比增长-1.03%,近五年复合增长为-1.14%;净利润为4102万。

公司主要业务涵盖消费电子类开关电源、LED室内/户外照明产品驱动电源、光伏逆变器、智能充电桩、新能源光伏电站投资、新能源汽车充电运营、FPC、投资并购等多种领域,形成了“主业+创新+创投”的发展基调。


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