汽车芯片需求强劲，半导体黄金配置期来临，利好哪些半导体？

上周半导体板块调整较多，该机构分析师认为并非基本面原因所致，该机构分析师近期跟踪到行业基本面仍然非常强劲，景气度有望超预期：

1）近期海外大厂继续强调了2022年芯片行业需求的强劲，其中戴姆勒接受采访认为2022年车规芯片将继续紧张；安森美和Analog等在JPM会议上都表示在今年年底都会供不应求；

2）CES展上，智能汽车、VR、家庭智能等新品亮点不断，该机构分析师认为汽车电子和物联网仍然在创新快速迭代阶段，带来需求持续高增长；

3）英特尔新发布的12代酷睿性能大幅提升，有望带动服务器新增换机需求。4）中芯国际上周临港工厂正式开工，另外tsmc的资本开支有望进一步上修。目前半导体大部分公司对应22年的估值已经回落到历史较低的水平，该机构分析师继续看好半导体设备材料、功率和模拟三大半导体核心赛道。

8寸晶圆厂呈现持续淡季不淡，目前tsmc、UMC等大厂计划在22Q1继续给客户提价。该机构分析师认为目前汽车相关的芯片需求非常强劲，成熟制程供不应求有望贯穿22-23年，同时未来全球汽车芯片将迎来持续重构，在这个过程中，中国汽车芯片有望实现崛起，重点看好闻泰科技和安世半导体的协同红利。另外韦尔股份、三安光电、瑞芯微、圣邦股份、思瑞浦、艾为电子和士兰微等核心龙头也将受益国内产业崛起。汽车电子化的零配件，比如PCB、显示器件和元器件等也将实现快速增长，建议关注世运电路、顺络电子、联创电子和国力股份等核心标的。

另外该机构分析师再次重申对于晶圆代工产业链的看好，半导体设备和材料未来3-5年将确定性受益下游的扩产加速和国产化提升，细分行业的龙头迎来了确定性较高的国产化机会，建议关注北方华创、三环集团、盛美股份、芯源微、安集科技、雅克科技（化工组覆盖）、鼎龙股份、沪硅产业、江丰电子、华特气体（化工组覆盖）等细分领域龙头厂商。

消费电子今年整体受到上游芯片缺货涨价影响，盈利受到压制，展望明后年这一因素有望得以缓解。整体盈利有望迎来修复，建议投资者关注拥有自己品牌渠道和新产品占比较高的公司，比如传音控股、大族激光、欣旺达、安克创新、光峰科技、长盈精密、立讯精密、歌尔股份和东山精密等。

半导体概念龙头股一览

北方华创（002371）：

龙头股，前三季度预计净利润约5.95亿元-7.09亿元，同比增长82.3%-117.21%。前三季度受益于下游市场需求拉动，半导体装备及电子元器件业务实现持续增长，使得公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润均实现同比增长。

公司2020年实现净利润5.37亿，同比增长73.75%，近五年复合增长为55.05%；每股收益1.0935元。

1月7日，北方华创开盘报价296.84元，收盘于293.35元，跌1.18%。当日最高价为303.89元，最低达291元，成交量5.43万手，总市值为1542.01亿元。

中芯国际（688981）：龙头股，国内晶圆制造龙头企业，受益全球半导体景气度高企。产能利用率处于高位，盈利能力提升，下游需求旺盛，公司作为全球第四位、国内第一的晶圆代工企业。2020年年报净利润43.32亿，同比增长141.52%。运营能力维持稳定，企业经营效益加倍提高，成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈。

2020年，公司实现净利润43.32亿，同比增长141.52%，近三年复合增长为140.77%；每股收益0.6700元。

1月7日收盘最新消息，中芯国际7日内股价上涨0.19%，截至15时，该股涨0.06%报52.83元 。

华润微（688396）：龙头股，公司是国内功率IDM龙头，功率器件第一，晶圆制造第三。公司充分受益功率半导体国产替代、产品扩展和升级、以及第三代半导体红利。

2020年报显示，华润微实现净利润9.64亿，同比增长140.46%，近四年复合增长为139.35%；每股收益0.8362元。

1月7日消息，华润微开盘报61.6元，截至下午3点收盘，该股跌0.13%，报61.24元。换手率1.54%，振幅-0.130%。

安集科技（688019）：龙头股，从事关键半导体材料的研发和产业化，中芯一直是公司重要客户。

公司2020年实现净利润1.54亿，同比增长133.86%，近三年复合增长为85.07%；毛利率52.03%。

1月7日消息，安集科技开盘报253元，截至15时收盘，该股跌1.74%，报248.12元。当前市值132.05亿。

半导体概念股其他名单：

深科技（000021）：回顾近7个交易日，深科技有4天下跌。期间整体下跌1.54%，最高价为15.76元，最低价为16.29元，总成交量8291.69万手。

方大集团（000055）：在近7个交易日中，方大集团有6天上涨，期间整体上涨5.48%，最高价为5.28元，最低价为4.76元。和7个交易日前相比，方大集团的市值上涨了3.01亿元。

皇庭国际（000056）：在近7个交易日中，皇庭国际有7天上涨，期间整体上涨36.68%，最高价为7.8元，最低价为4.4元。和7个交易日前相比，皇庭国际的市值上涨了32.65亿元。

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