什么因素导致股票与期货市场形成某种趋势和炒股永远不要触碰的二十四条法则

什么因素导致股票与期货市场形成某种趋势

在我开始做市场研究的前17年时间里,都是围绕着推算趋势即将在何时形成、已经形成、或正处于反转过程诸如此类的主题。（下面是小编为大家收集的什么因素导致股票与期货市场形成某种趋势和炒股永远不要触碰的二十四条法则相关信息，希望你喜欢。）

我拜读了许多花哨的数学书籍,研究包括从甘氏趋势线到Z线图等线图系统,结果高得我在这些角度线里分不出东西南北,被指数问题弄得昏头转向。当时我几乎认定那些博士级人士的说法,也就是股票或商品期货的价格趋势是无法预测的假设是对的。

一个重要的类比

他们说,问题在于市场并不象火箭那样,是拥有固定能源的交通工具。火箭靠一股动力升空,顶着阻力往上冲,因此我们可以计算它的速度,规划它的方向,也知道何时能源会耗尽。

但是,市场却像是汪洋中的一条船……我们观察它的船尾波浪……也就是价格的趋势图……想办法通过船尾波浪的变化来辨识它的方向。如果船一直行驶在正常的航道上,这是个不错的办法。

无奈事与愿违,当风起云涌时,新的船长一定会尝试亲自掌舵,并且改变航向。

因此,当我们测量船尾波浪时,我们知道的不过是船已经航行过哪里。但是那位新船长、甚至是那位旧船长,都会随着自己的意志改变航向（而且一定会）……并毫无预警。

从船谈到火车

我研究的最大突破是在1983年,然后是1985年,当时我发现了“货运火车理论”。我的理论是,一旦火车提到某种速度,你绝对不可能让它骤然停下来。

当然,你可以拉紧急刹车杆……然而这也需要一段时间,才可以勉强让火车前冲的力量停下来。

同样的道理也适用猪肉及国债、标准普尔指数或黄豆。任何市场一旦有了蒸气火车头,就会一直向前冲,趋势也就成形了。

临届点

上面最后一段话已经说明了一切……

我（包括那些博士级人士）一直认为,趋势是斜率、角度、斜线等等的函数,其实这是错误的。

趋势开始于价格的突破。这种新趋势会一直持续下去,直到另一个反方向的新突破出现为止。

突破点之间所发生的状况,就是趋势的结构或定义,但不是趋势的起因。趋势起因是一个大型的反转,然后一直持续,直到新的反转出现为止。

这个意思是说,大家应该关心的是,如何掌握到突破点,然后顺着趋势一路前进。

农夫、赌徒与投机客

货币交易这个行业,是一个很容易玩的游戏。

这里只需要遵守三、四种规则就可以了。但是……你和我……我们玩过头了……最后赔进大把钞票,坏运过去之后好运又来了。

怎么会这样呢？我们该怎么做呢？上个周末在佛罗里达州的研讨会中,杰克·伯恩斯坦和大家分享了一个很好的故事,故事如下：

伯恩斯坦在一家集合了农夫、牧人及少数投机客的证券行发表演说。演讲完毕时,他被征询是否愿意去见一位赚钱的客户,他们说他并不是很聪明,但是很会赚钱,从来没输过。

这位老农夫和伯恩斯坦一见如故,他问伯恩斯坦是否愿意学习他的办法。“当然”,伯恩斯坦回答,“我很乐意请教你怎么做。”

是的,这位满脸风霜的老交易员打开他所绘制的猪肉价格趋势图,并且用线吊着一个坠子……把它吊在猪肉线图的上方,并建议伯恩斯坦,“假如它上下摆荡,我就买进……假如它交叉摇摆,我就卖出,就是这样。现在,伯恩斯坦,你看我的做法了。”

伯恩斯坦吓了一跳,想了一下,然后问道,“就只是这样吗？再没其它的了？”

“嗯！”这位天才交易员喃喃地说,“还有一件事,但我想那并不重要。假如我在当天收盘时亏了,我就把它们都卖掉。”

在搭乘延迟起飞的班机（有桩炸弹恐吓事件让我们被迫转机）返家途中,我思索着他的理念,当我在清晨1点15分开车时,把收音机转到西部乡村音乐台,我听到（我是说我真的听到）肯尼·罗杰斯的歌《赌徒》,我很惊异为什么没有人注意听他的歌词：“知道何时应抓住,何时应放手……”但我真正得到启示的是在歌词的部分：“你一定要知道那些该抛,哪些该留。”

那位貌似“愚蠢”的

老农一定就是帮肯尼·罗杰斯写歌词的人。一位赌徒知道哪些应该抛掉——坏牌。交易员在下次做投机时,或许应该听听这位老农及赌徒的做法。

证实这个重点

开车回家的路上,我一直在想这一点。接下来我做了一个有趣的试验……我的想法是,以三项简单的规则订出一套债券交易系统。

规则一：假如今天的收盘价比8天前高就买进。这没什么稀奇,就是认定市场趋势走高；下一步就是绝对何时卖出……所以我设定850美元的止损点。任何亏损超过止损点都不会是好牌。

最后,所有牌……交易……都一直保留到利润是止损点的3倍时才卖出。最好的一次是获利3500美元。

根据这些规则,一个人从单份国债合约开始交易,可能可以赚到36500美元。最糟糕的平仓亏损金额可能会比较大,但每笔交易平均利润,在扣除50美元的佣金以及实际成本差额调整之后,会是极具吸引力的160美元。

这套“系统”并不是以魔术或花俏的数学基础,唯一的策略是资金管理。肯尼·罗杰斯是对的。

炒股想赚钱永远不要触碰的二十四条法则

一、资金的使用量：将你的资金分成十等分，永远不在一次交易中超过十分之一的资金。（对于一般散户，由于资金量少，应将1/10之一变为“1/2”或“1/3”）

二、设止蚀单：永远在离你成交价的4点处设置止蚀单，以保护投资。

三、永远不让盈利变成损失，你一旦获得3-5点或更多的利润，请立即用止蚀单，这样你就不会有资本的损失。（实战中综合量价图形设止赢位）

四、永不过度交易，这会破坏你你资金的使用规则。

五、不要逆势而为，如果你根据走势图，无法确定趋势何去何从，就不要买卖。

六、看不准行情时就退出，也不要在看不准行情的时候入市。

七、仅交易活跃的股票。

八、平均分摊风险，如果可能的话，交易四只，五只股票。

九、不要限制委托条件或固定买卖价格，用市价委托。

十、若没有好的理由，就不要平仓，用止蚀单保护你的利润。

十一、累积盈余：如果你进行了一系成功的交易，请把部分资金划入你的盈余帐户，以备在紧急情况之下或市场出现恐慌之时使用。

十二、永不为了一次分红而买卖股票。

十三、永不平均分配损失，这是交易者犯下的最糟糕的错误之一。

十四、永远不要失去耐心而出市，也不要因为急不可耐而入市。

十五、避免赢小利而输大钱。

十六、不要在进行交易的时候，撤消你的设置的止蚀单。

十七、避免入市过于频繁。

十八、愿意卖的同时也要愿意买，让你的目的与趋势保持一致，并从中获利。

十九、永远不要因为股价低而买入，或因为股价高而卖出。

二十、小心在错误的时候加码，等股票活跃并冲破阻力位，再加码买入。等股票跌破主力派发区后，再加码放空。

二十一、永不对冲，如果你做多一只股票，而它开始下跌，就不要卖出另一股票来补仓，你应当离场认赔，并等待另一个机会。

二十二、挑选小盘股做多，挑选大盘放空。

二十三、若没有好的理由，就不要在市场中变换多空位置。在你进行交易时，必须有某利好的理由或依照明确的计划，然后不要在市场出现明确转势之前离场。

二十四、避免在长期成功或盈利增加交易。

当你进行每一笔交易时，必须确信没有触犯这二十四条中的任何一条。这些规则对你的成功至关重要。当你割肉时，回顾这些规则，看看你违反了哪一条;然后不再重蹈覆辙!

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