怎么计算庄家的持仓成本

计算庄家的持仓成本

与估算庄家的持仓量类似，庄家的持仓成本散户也是不可能精确计算出来的，只能根据盘面交易数据进行估算。（下面是小编为大家收集的怎么计算庄家的持仓成本相关信息，希望你喜欢。）

散户估算出庄家的持仓成本后，可以先核算庄家在当前价位是否有获利空间。如果在当前价位庄家获利较少，甚至股价低于庄家的坐庄成本，那么散户此时买入，获利前景则较为可观;如果现在的价位庄家能够有丰厚的利润，那么散户此时入场一般不会有太大的收益，因为庄家不会再处心积虑地拉抬股价，而是在考虑出货的时机了。

估算庄家的持仓成本通常有以下几种方式。

平均值估算持仓成本

这种方法很简单，首先确定庄家吸筹的期间，然后在这个区间中找出最低价、最高价、中间价，求这三个值的均值，得到的就是庄家持仓成本的估算值。这里的中间价通常是取吸筹阶段成交密集区域的股价。

计算公式如下：

庄家持仓成本=(最低价+最高价+中间价)÷3

庄家持仓时间越长，其资金成本、人力成本、其他相关费用都会相应增加，这时上述计算结果中利息、人工、公关、机会成本都会增加，因此，若庄家持仓时间接近一年，还应将以上计算的值上浮15%左右;如果庄家持仓时间达到两三年时，则成本计算还要上浮20%～35%。

例如，昊华能源(601101)的K线图，图中框出的部分为庄家建仓吸筹的区间，在该区域中，最高价为34.80元，最低价为27.41元。还需确定一个中间价，选取成交量较大的三天的收盘价30.02元、31.56元、32.69元，计算其均价为31.42，则取中间价为31.42元，则庄家的持仓成本为：

庄家持仓成本=(34.80+27.41+31.42)÷3=31.21即庄家的持仓成本约为31.21元左右。

9.3.2 按换手率估算持仓成本

用换手率来估算庄家的持仓成本是最直接、最有效的方法。

对于老股，在出现明显示的大底区域放量时，可作为庄家持仓的成本区，具体计算方法是：从庄家建仓开始，计算每日的换手率，直到统计至换手率达100%为止，以此时的市场平均价为庄家持仓成本区。

仍然以昊华能源(601101)为例，首先用鼠标右键在拖出一个框(位置可不精确定位)，松开鼠标后将弹出一个快捷菜单“区间统计”，选择该快捷菜单后将弹出“区间统计”窗口，框选出的K线有58个，在下方的“区间换手”可看出该股在这58个交易日换手率为247.98%。这时，单击“起始时间”和“终止时间”右侧的上下箭头进行时间的调整。首先在“起始时间”定位到庄家建仓的开始时间，然后调整“终止时间”并观察下方“区间换手”，到“区间换手”为100%左右时即可看到该股的这段时间内的均价。当到2010年8月3日时，区间换手率就达到105%，这时的加权均价为30.596元，即预估出庄家建仓成本为30.596元，与本节前面介绍的通过平均值估算的建仓成本31.21元有2%的误差。

对于新股，很多庄家选择在上市首日就大举介入，一般可将上市首日的均价或上市第一周的均价作为庄家的成本区。

用平均价估算持仓成本

庄家若通过长期低位横盘来收集筹码，则底部区间最高价和最低价的平均值就是庄家持仓成本的大概价格。此外，圆形底、潜伏底等也可以用此方法测算持仓成本。庄家若是通过拉高来吸筹，则其持仓成本比这个平均价还要高。

中线庄家建仓时间大约在40～60个交易日，即8～12周，取其平均值为10周，从周，10周的均价线可认为是庄家的成本区，这种算法有一定的误差，但偏差不会超过10%。

仍然以昊华能源(601101)为例，该股的周K线图，从周找到该股的建仓区，选择建仓结束期的周K线，在上方可看到该股的10周均线价格为32.77元，通过该值即可粗略估计出该股庄家的建仓成本为32.77元左右。与本节前面两种方法估算出的建仓成本相比，有约5%左右的误差。

计算庄家的持仓成本大概有以下几种方式。

1.测算平均价

庄家若通过长期低位横盘来收集筹码，则底部区间最高价和最低价的平均值就是庄家筹码的大致成本价格。此外，圆形底、潜伏底也可以用此方法测算持仓成本，庄家若是通过拉高来吸筹的，成本价格会更高一些。

一般而言，中线庄家建仓时间大约在40~60个交易日，即8~12周，取其平均值为10周，从周K线图上，10周的均价线可认为是庄家的成本区，这种算法有一定的误差，但偏差不会超过10%.

作为庄家，其操盘的个股升幅最少应在50%以上，多数为100%，一只股票从一波行情的最低点到最高点的升幅若为100%，则庄家的正常利润是40%。我们把庄家的成本算出以后，即可知道庄家的最低目标价位，不管道路是多么曲折，股价迟早都会到达这个价位，因为庄家若非迫不得已，绝不会亏损离场。

2.测算简单价格

在最低价位之上成交密集区的平均价就是庄家持仓的大致成本，通常其幅度高于最低价的15~30%。以最低价为基准，低价股在最低价以上0.5~1.5元左右，中价股在最低价以上1.5~3.0元左右，高价股在最低价以上3.0~6.0元左右为庄家的大致成本范围。

3.测算新股成本

新股上市后，股价的运行一直保持较为强势的特征，如果在连续几个交易日股价总体向上，换手频繁，并且一周之内换手达到了100%以上，这种情况下，股票的平均价格就大致接近庄家的成本。(按照当前新股的上市新规，以打开连续涨停的第一天算作上市首日，下同)

上市当日换手率超过60%的新股，庄家的成本价在上市首日开盘价与收盘价的平均值附近。这是因为，新股上市当日，一级市场申购成功者大量抛售套现，此时正是收集筹码的最佳时机，看好该股的庄家通常进场大肆吸货。因此，上市首日换手率一旦超过60%，当天的平均价必然是庄家进货的成本价。

上市首日换手率不足50%的新股，庄家成本一般在60日均线与120日均线之间。大多数庄家收集筹码不可能集中于一日，上市首日若未能收集够筹码，庄家则需要一定的时间吸货。对大多数刚上市的新股，庄家如果立即拉高吸货，往往成本较高，所以需要慢慢吸筹。大多数庄家收集筹码一般需要2~4个月甚至更长时间，收集完毕之后，在大势适度活跃时择机拉抬。因此，60日均线与120日均线之间的价位往往是庄家的成本区域，散户在这个区域择机介入，取胜的把握较大。

4.测算老股成本

冷门老股的庄家成本在底部区域、箱形震荡的最高价与最低价的均值处。一些股票因利空调整得十分充分，股价已深跌，无人关注，此时有心的庄家正好赶来捡便宜，然后施展操作手法吸筹。但要想骗出散户手中的廉价筹码并非易事，唯一的办法是反复拉抬、打压。这时股价K线图及成交量的特点是：K线小阴、小阳或连续阴线并伴随成交量萎缩，之后突然来一两根太阳线，同时伴随成交量的放大。然后，又是成交量萎缩和连续阴线或小阴、小阳，如此反复几次，股价上下成箱形震荡，成交量间隔性放大。庄家的成本就在箱顶与箱底之中位附近。散户在箱底或箱体中位进货埋伏，将来庄家筹码收集完毕必定发力上攻，涨幅会非常可观。

慢牛股庄家成本通常在10日均线与30日均线之间的黄金通道内。有些朝阳行业潜力股，庄家因看好该股基本面，在里面长期驻守，耐心运作，只要该股基本面不发生重大变化，庄家就不会出局。其走势特点是：股价依托10日均线或30日均线震荡上行，缓慢攀升，庄家手法不紧不慢，不温不火，股价偏离均线过远则回调，技术整理几天，一碰到30日支撑线就上行，成交量既不放得过大，也不萎缩得太小，始终保持一个比较适中的水平。这种慢牛股的庄家成本区域就在10日均线与30日均线之间。散户在此区域适宜进货，赚钱的概率极大。

一只股票的一个运行周期如果升幅达到100%，那么庄家、主力的正常收益会达到30%~40%，所以，一只股票一般要拉升60%左右。我们在测算庄家、主力成本时可以综合数种方法的结果再算平均值，切记，不是追求百分百的准确，根据这个大致成本价，我们可以推测一下庄家、主力的目标位，制定出自己的操作计划。

分散投资时易出现的误区

最近很多朋友跟我聊天时说到，分散买了好几只股票结果一起都跌了很多还不如集中买1只好。估计大部分人都有这样的经历。

我现在详细说下什么是分散投资

首先分散投资不是局限在股票，分散投资是在不同宏观背景，不同环境下，风险偏好的侧重点会发生一定的变化同时分散风险。比如我觉得未来一段时间经济不错，政策对A股投资者是利多的，全球经济也在复苏，整体企业未来的业绩会大部分增长不错，供求关系也比较平衡，那么我可能就会稍微激进一些把A股的投资比重放的重一些，然后如果我发现美国股市因为退市制度完善，IPO节奏随着市场变化自身调节的能力比较强供求关系平衡优胜劣汰只留业绩好的企业，那么我可能也会拿部分资金投资对方的指数。同时我自己又觉得A股波动大全部资金都放入股市如果遇到没有预判到的系统性风险判断失误1次没有来得及撤退回撤很大那么我可能为了整体资金安全把部分资金投入到货币基金，逆回购这些低风险交易里只是行情好的时候这部分资金没有投入在股市里的多。又比如某段时间我觉得新股发的太多，大小非减持太多，垃圾股退市太少，整体企业业绩未来预期不理想，整体估值偏高，那么我可能就会把A股的比重降低，而同时如果外围市场慢牛的大环境没有改变，我可以把撤出的部分继续投资外围市场，同时更多的资金做低风险的投资如货币基金，逆回购等。

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