套期保值对股票价格的影响
1. 开展外汇套期保值业务 的股价有影响吗
被套期项目，指使企业面临风险损失，即使企业面临公允价值或未来现金流量变动风险、被指定为被套期的单项或一组具有类似风险特征的资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或在境外经营的净投资。套期关系是指套期工具和被套期项目之间的关系。
按照套期关系可以将企业为规避资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或在境外经营的净投资有关的外汇风险、利率风险、股票价格风险、信用风险等而开展的套期保值业务，区分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期三类。
2. 物价变动对股票价格影响有哪些情况呢
普通商品价格变动对股票市场有重要影响。
具体来说，物价 上涨，股价上涨，物价下跌，股价也下跌。具体分析商品价格对 股票市场价格的影响，主要表现在四个方面。
（1）商品价格出现缓慢上涨，且幅度不是太大，但物价上涨 率大于借贷利率的上涨率时，这时，公司库存商品的价值上升， 由于产品价格上涨的幅度高于借贷成本的上涨幅度。 于是公司利 润会上升，股票价格也会因此而上升。
（2）商品价格上涨幅度过大，股价没有相应上升，反而可能 下降。这是因为，物价上涨引起公司生产成本上升，而上升的成 本又无法通过商品销售而完全转嫁出去，从而使公司的利润降低， 股价也随之降低。
（3）物价上涨，商品市场的交易呈现繁荣兴旺时，有时是股 价正陷于低沉的时候，人们热衰于即期消费，使股价下跌；当商 品市场上涨回跌时，反而成了投资股票的最好时机，从而引起股 价上涨。 （4）物价持续上涨，引起股票投资者的保值意识的作用增加， 轻此使投资者从股市中抽出来，转投向动产或不动产，如房地产、贵重金属等保值强的物品上，带来股票需求量降低，因而使股价 下跌。
3. 股票指数套期保值的原则是什么
股指期货整装待发 全面透视期指交易 股指期货投资者的类型有哪些？ 根据进入股指期货市场的目的不同，股指期货市场投资者可以分为三大类：套期保值者、套利者和投机者。
（1）套期保值者，是指通过在股指期货市场上买卖与现货价值相等但交易方向相反的期货合约，来规避现货价格波动风险的机构或个人。 （2）套利者，是指利用“股指期货市场和股票现货市场（期现套利）、不同的股指期货市场（跨市套利）、不同股指期货合约（跨商品套利）或者同种商品不同交割月份（跨期套利）”之间出现的价格不合理关系，通过同时买进卖出以赚取价差收益的机构或个人。
（3）投机者，是指那些专门在股指期货市场上买卖股指期货合约，即看涨时买进、看跌时卖出以获利的机构或个人。 股指期货套期保值的原理是什么？ 股指期货之所以具有套期保值的功能，是因为在一般情况下，股指期货的价格与股票现货的价格受相近因素的影响，从而它们的变动方向是一致的。
因此，投资者只要在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓，则在市场价格发生变化时，他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损。通过计算适当的套期保值比率可以达到亏损与获利的大致平衡，从而实现保值的目的。
例如，在2006年11月29日，某投资者所持有的股票组合（贝塔系数为1）总价值为500万元，当时的沪深300指数为1650点。该投资者预计未来3个月内股票市场会出现下跌，但是由于其股票组合在年末具有较强的分红和送股潜力，于是该投资者决定用2007年3月份到期的沪深300指数期货合约（假定合约乘数为300元/点）来对其股票组合实施空头套期保值。
假设11月29日0703沪深300指数期货的价格为1670点，则该投资者需要卖出10张（即500万元/（1670点*300元/点））0703合约。如果至2007年3月1日沪深300指数下跌至1485点，该投资者的股票组合总市值也跌至450万元，损失50万元。
但此时0703沪深300指数期货价格相应下跌至1503点，于是该投资者平仓其期货合约，将获利（1670-1503）点*300元/点*10=50.1万元，基本弥补在股票市场的损失，从而实现套期保值。相反，如果股票市场上涨，股票组合总市值也将增加，但是随着股指期货价格的相应上涨，该投资者在股指期货市场的空头持仓将出现损失，也将基本抵消在股票市场的盈利。
需要提醒投资者注意的是，在实际交易中，盈亏正好相等的完全套期保值往往难以实现，一是因为期货合约的标准化使套期保值者难以根据实际需要选择合意的数量和交割日；二是由于受基差风险的影响。 何谓基差？它对套期保值有何影响？ 理论上认为，期货价格是市场对未来现货市场价格的预估值，两者之间存在密切的联系。
由于影响因素的相近，期货价格与现货价格往往表现出同升同降的关系；但影响因素又不完全相同，因而两者的变化幅度也不完全一致，现货价格与期货价格之间的关系可以用基差来描述。基差就是某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定期货合约价格间的价差，即，基差=现货价格-期货价格。
基差有时为正（此时称为反向市场），有时为负（此时称为正向市场），因此，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。 基差的变化对套期保值的效果有直接的影响。
从套期保值的原理不难看出，套期保值实际上是用基差风险替代了现货市场的价格波动风险，因此从理论上讲，如果投资者在进行套期保值之初与结束套期保值之时基差没有发生变化，就可能实现完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的过程中应密切关注基差的变化，并选择有利的时机完成交易。
同时，由于基差的变动比期货价格和现货价格各自本身的波动要相对稳定一些，这就为套期保值交易提供了有利的条件；而且，基差的变化主要受制于持有成本，这也比直接观察期货价格或现货价格的变化方便得多。 股指期货套期保值一般应遵循什么原则？ （1）品种相同或相近原则 该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选择的期货品种与要进行套期保值的现货品种相同或尽可能相近；只有如此，才能最大程度地保证两者在现货市场和期货市场上价格走势的一致性。
（2）月份相同或相近原则 该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选用期货合约的交割月份与现货市场的拟交易时间尽可能一致或接近。 （3）方向相反原则 该原则要求投资者在实施套期保值操作时，在现货市场和期货市场的买卖方向必须相反。
由于同种（相近）商品在两个市场上的价格走势方向一致，因此必然会在一个市场盈利而在另外一个市场上亏损，盈亏相抵从而达到保值的目的。 （4）数量相当原则 该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选用的期货品种其合约上所载明的商品数量必须与现货市场上要保值的商品数量相当；只有如此，才能使一个市场上的盈利（亏损）与另一市场的亏损（盈利）相等或接近，从而提高套期保值的效果。
股指期货的期现套利及其作用？ 股指期货的理论价格可由无套利模型决定，一旦市场价格偏离了这个理论价格的某个价格区间（即考虑交易成本时的无套利区间），投资者就可以在期货市场与现货市场上通过低买。
4. 关于套期保值
楼上说的对。
打个比方说，我们公司在股指期货推出前夕，让我们先做模拟交易，预计首先推出沪深300指数的期指，沪深300指数，一个点300元，最小变动单位为0.2个点，最小变动价位为60元交易保证金为10%。现在比如说，你有220万，200万全买沪深300里的股票（比如只有沪深300的期指），最近大盘大跌，好了，期指套期保值的作用就体现出来了，你在期指市场上用20万（刚好保200万的股票）买跌（买跌就是指数下跌时赚钱，就是做空的意思），就可以对你所持有的股票进行保值，股票亏了，期指赚了，但不能保证完全对冲。
在大跌行情中，你的风险得到了控制，成本就是购买期指所花费的价差（最后对冲，亏不了20万）。如果是商品期货，那企业的套期保值功能就可以体现其最大作用，可以锁定预期利润，是企业规避风险的好工具。
5. 股指期货对股票市场有什么影响呢
在中国，股指期货是沪深300指数的远期合约，可以对沪深300指数有一个未来的预测，说明未来是涨还是跌。
单就股指期货来讲，他会在交割日时强行平仓的。 另外，股指期货通常是对股市的股票的一个套利保值的，他和股票是不一样的。
一个是T+0交易，一个是T+1交易。 股指期货可以双向操作。
做多或空；而股票则只能单项做多。 股票只有在判断好了趋势后就进场。
如果趋势错误，那就被套。 股指期货则不然，可以进行双向进场。
如果你股票趋势判断错误，可以在股指期货中反向操作，以便保值。 至于，股指期货对股市有影响，应该没有。
还是看宏观经济和市场状况，加之投资者的心态了。 记得采纳啊。
6. 股票指数套期保值的原则有哪些
股指期货套期保值一般应遵循什么原则？ （1）品种相同或相近原则 该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选择的期货品种与要进行套期保值的现货品种相同或尽可能相近；只有如此，才能最大程度地保证两者在现货市场和期货市场上价格走势的一致性。
（2）月份相同或相近原则 该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选用期货合约的交割月份与现货市场的拟交易时间尽可能一致或接近。 （3）方向相反原则 该原则要求投资者在实施套期保值操作时，在现货市场和期货市场的买卖方向必须相反。
由于同种（相近）商品在两个市场上的价格走势方向一致，因此必然会在一个市场盈利而在另外一个市场上亏损，盈亏相抵从而达到保值的目的。 （4）数量相当原则 该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选用的期货品种其合约上所载明的商品数量必须与现货市场上要保值的商品数量相当；只有如此，才能使一个市场上的盈利（亏损）与另一市场的亏损（盈利）相等或接近，从而提高套期保值的效果。
信息由小儿象提供/小儿象乐意和拉拉手一身好朋友乐） 希望会帮到你股途愉快。