股票股利影响系数怎么算
1. 什么是股票股利影响系数
企业资产包括了两部分，一部分是股东的投资，即所有者权益（它是股东投入的股本，企业公积金和留存收益等的总和），另一部分是企业借入和暂时占用的资金。企业适当的运用财务杠杆可以提高资金的使用效率，借入的资金过多会增大企业的财务风险，但一般可以提高盈利，借入的资金过少会降低资金的使用效率。净资产收益率是衡量股东资金使用效率的重要财务指标。
2. 每股股利支付率的计算公式是什么
股利支付率=每股股利÷每股净收益*100%
或=股利总额÷净利润总额
股利支付率+利润留存率=1
商务印书馆《英汉证券投资词典》解释：股利支付率 英语为：dividend payout ratio;payout ratio。亦为：息率。反映公司分红与收益之间关系比例。计算公式为：
分配比例=分配红利/净利润*100% 或
分配比例 =每股年红利/每股盈利*100%
扩展资料
计算每股股利的意义：
1、可以衡量公司股利发放的多寡和增减，
2、可以作为股利收益率指标的分子，计算股利收益率是否诱人。
3、每股股利与每股收益一样，由于分母是总股本，所以也会有因为股本规模扩大导致的摊薄效应。对于投资者而言，不论公司股本是否扩大，都希望每股股利保持稳定，尤其对于收益型股票，每股股利的变动是投资者选股的重要考量。
参考资料来源：搜狗百科—股利支付率
3. 每股股利支付率的计算公式是什么
一般说来，金融市场上资金的购买价格，可用下式表示： 利率 = 纯粹利率+通货膨胀附加率+变现力附加率+违约风险附加率 +到期风险附加率 基本财务比率 ： 变现能力比率 ： 流动比率 速动比率 保守速动比率=（现金+短期证券+应收帐款净额）/流动负债 资产管理比率 ： 营业周期 存货周转天数 存货周转率 应收帐款周转天数 应收帐款周转率 流动资产周转率 总资产周转率 负债比率 ： 资产负债率 产权比率 有形净值债务率 已获利息倍数 长期债务与营运资金比率 赢利能力比率 ： 销售净利率 销售毛利率 资产净利率 净资产收益率 权益乘数=1/(1-资产负债率) 权益净利率=资产净利率*权益乘数 资产净利率=销售净利率*资产周转率 权益净利率=销售净利率*资产周转率*权益乘数 上市公司财务比率 ： 每股收益=净利润÷年末普通股总数 每股收益=（净利润-优先股股利）÷（年末股份总数-年度末优先股数） 平均发行在外的普通股股数=∑（发行在外普通股股数*发行在外月份数）÷12 市盈率=普通股每股市价/普通股每股收益 每股股利=股利总额/年末普通股股份总数 股票获利率=每股股利/每股市价 股利支付率=每股股利/每股净收益 股利保障倍数=每股收益/每股股利 留存盈利比率=（净利润-全部股利）/净利润 每股净资产=年末股东权益/年末普通股数 市净率=每股市价/每股净资产 现金流量分析 ： 销售收现比=销售收现/销售额 预计销售商品收入=销售额*增长率*销售收现比 预计经营现金流出=销售商品流入/流入流出比 预计购买商品和劳务付现=经营现金流出*购买商品和劳务占经营活动流出百分比 现金到期债务比 现金流动负债比 现金债务总额比 销售现金比率 每股营业现金净流量 全部资产现金回收率 现金满足投资比率=近5年经营活动现金净流入/近5年资本支出、存货增加、现金股利之和 现金股利保障倍数 净收益营运指数=经营净收益/净收益=（净收益-非经营收益）/净收益 经营活动净收益=净收益-非经营收益 经营所得现金=经营活动净收益+非付现费用 现金营运指数=经营现金净流量/经营所得现金 （外部）融资需求 =资产增加额-负债自然增加额-留存收益的增加额 =新增销售额*（敏感资产百分比-敏感负债百分比）-预计销售收入*预计销售净利率*（1-股利支付率） 外部融资占销售增长比=资产销售百分比-负债销售百分比-销售净利率*（1+增长率）/增长率）*（1-股利支付率） 内含增长率为仅仅*内部积累从而外部融资额为零时的销售增长率。
可持续增长率是指不增发新股并保持目前经营效率和财务政策条件下公司销售所能增长的最大比率。 可持续增长率的假设条件如下： 公司目前的资本结构是一个目标结构，并且打算继续维持下去； 公司目前的股利政策是一个目标股利政策，并且打算继续维持下去； 不愿意或者不打算发售新股，增加债务是其唯一的外部筹资来源； 公司的销售净利率将维持当前的水平，并且可以涵盖负债的利息； 公司的资产周转率将维持当前的水平。
在上述假设条件成立时，销售的实际增长率与可持续增长率相等。 可持续增长率的计算公式： 根据期初股东权益计算： 可持续增长率=股东权益增长率 =销售净利率*总资产周转率*收益留存率*期初权益期末总资产乘数 根据期末股东权益计算 可持续增长率=收益留存率*销售净利率*（总资产额/股东权益）*总资产周转率 1-收益留存率*销售净利率*（总资产额/股东权益）*总资产周转率 基本损益方程式。
利润=单价*销量—单位变动成本* 销量—固定成本 损益方程式的变换形式 ①求销售量的方程式 销量=（固定成本+利润）/（单价-单位变动成本） ②求单价的方程式 单价=（固定成本+利润）/销量+单位变动成本 ③求单位变动成本的方程式 单位变动成本=单价-（固定成本+利润）/销量 ④求固定成本方程式 固定成本=销量*（单价一单位变动成本）-利润 包含期间成本的损益方程式： 税前利润=单价*销量-（单位变动产品成本+单位变动销售和管理费）*销量-（固定产品成本+固定销售和管理费） 计算税后利润的损益方程式 税后利润=（单价*销量-单位变动成本*销量-固定成本）*（1-所得税率） 以上式计算实现目标税后利润的销售量时，可以表示为： 销量=[固定成本+税后利润/（1-所得税率）] /（单位-单位变动成本） .边际贡献方程式 ⑴边际贡献、边际贡献率和变动成本率 A。边际贡献是指销售收入与变动成本的差额， 即：边际贡献=销售收入-变动成本。
也可用单位产品表示， 边际贡献=单价-单位变动成本。 由于对变动成本的理解不同，边际贡献又可具体分为制造边际贡献和产品边际贡献。
制造边际贡献=销售收入-产品制造变动成本 产品边际贡献=制造边际贡献-销售和管理变动成本 B。边际贡献率是指边际贡献占销售收入的比率，即： 边际贡献率=（边际贡献/销售收入）*100% 通常，边际贡献和边际贡献率都是指产品边际贡献和产品边际贡献率。
C。变动成本率是指变动成本占销售收入比率，即 变动成本率=变动成本/销售收入*100% 或者=单位变动成本/单价*100% 变动成本率+边际贡献率=1 ⑵边际贡献方程式 利润=销量*单位边际贡献-固定成本 上式也可以变换成其它形式： 销量=（固定成本+利润）/单位边际贡献 单位边际贡献=（固定成。
4. 股票中的贝塔系数,是怎样算出来的
[编辑本段]贝塔系数概述（ β ） 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。
β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。
反之亦然。 如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。
如果 β 为 1.1， 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%， ；市场下滑 10 %时，股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9， 市场上涨 10 %时，股票上涨 9% ；市场下滑 10 %时，股票下滑 9% 。
贝塔系数（Beta coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。
贝塔系数是统计学上的概念，是一个在+1至-1之间的数值，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。
如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务，以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。
在计算贝塔系数时，除了基金的表现数据外，还需要有作为反映大盘表现的指标。[编辑本段]β系数计算方式 （注：杠杆主要用于计量非系统性风险） （一）单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照物，用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较，即： β=/Files/BeyondPic/20051214201206830.gif 另外，还可按协方差公式计算β值，即β=/Files/BeyondPic/20051214201207148.gif 注意：掌握β值的含义 ◆ β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致； ◆ β>1，说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险； ◆ β 小结：1）β值是衡量系统性风险，2）β系数计算的两种方式。
贝塔系数用于证券市场的计算公式 贝塔系数概述 公式为： 其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。 因为： Cov(ra,rm) = ρamσaσm 所以公式也可以写成： 其中ρam为证券 a 与市场的相关系数；σa为证券 a 的标准差；σm为市场的标准差。
贝塔系数利用回归的方法计算： 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。 贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。
贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。 如果β = 0表示没有风险，β = 0.5表示其风险仅为市场的一半，β = 1表示风险与市场风险相同，β = 2表示其风险是市场的2倍。
[编辑本段]Beta的含义 Beta系数起源于资本资产定价模型（CAPM模型），它的真实含义就是特定资产（或资产组合）的系统风险度量。 所谓系统风险，是指资产受宏观经济、市场情绪等整体性因素影响而发生的价格波动，换句话说，就是股票与大盘之间的连动性，系统风险比例越高，连动性越强。
与系统风险相对的就是个别风险，即由公司自身因素所导致的价格波动。 总风险=系统风险+个别风险 而Beta则体现了特定资产的价格对整体经济波动的敏感性，即，市场组合价值变动1个百分点，该资产的价值变动了几个百分点——或者用更通俗的说法：大盘上涨1个百分点，该股票的价格变动了几个百分点。
用公式表示就是： 实际中，一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数（大盘）收益率进行回归，回归系数就是Beta系数。[编辑本段]Beta的一般用途 一般的说，Beta的用途有以下几个： 1）计算资本成本，做出投资决策（只有回报率高于资本成本的项目才应投资）； 2）计算资本成本，制定业绩考核及激励标准； 3）计算资本成本，进行资产估值（Beta是现金流贴现模型的基础）； 4）确定单个资产或组合的系统风险，用于资产组合的投资管理，特别是股指期货或其他金融衍生品的避险（或投机）。
对Beta第四种用途的讨论将是本文的重点。 组合Beta Beta系数有一个非常好的线性性质，即，资产组合的Beta就等于单个资产的Beta系数按其在组合中的权重进行加权求和的结果。
5） 贝塔系数在证券市场上的应用 贝塔系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”。可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额 外收益，特别适合作波段操作使用。
当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时，应该选择那些高贝塔系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益；相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时，你应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低贝塔系数的证券。 为避免非系统风险，可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合。
比如：一支个股贝塔系数为1.3，说。
5. 影响股票的各种因素和相关计算公式
50元；所失\"。如一家公司股票股权登记日收盘价为10元，其每股派红利0.50元。但经过除息之后，该公司的股价变成了9，相反还是"买入成本=买入股数*当时股价*（千分之三的手续费+千分之一的印花税）+过户费
买出成本=买出股数*当时股价*（千分之三的手续费+千分之一的印花税）+过户费
每股买入成本价=当前价格+（当前价格*（千分之三的手续费+千分之一的印花税）+过户费）/买入股数
股票当前成本价=（买入股票支付的所有资金-卖出股票得到的所有资金）÷当前持有数量
现行的除息制度与红利税征收政策将上市公司的分红化为乌有，分红不仅不是投资者的\"所得\"，而投资者实际得到的红利只有0.45元；另有0.05元被征收了红利税