期货与股票的分析方法

关于股票与期货技术分析 的区别

所有的期货合约都通过保证金进行交易，如果保证金是合约价值的10%，即形成大约10倍的财务杠杆效应。

这会加剧短期波动。

由于期货上的财务杠杆效应对期货投资者部位盈亏影响很大，所以投资者必须严密控制市场部位，其操作结果就是时效性趋短。

短线技术指标比中长股票交易一般持有周期较长，较长期的价格走势图和技术指标有效性更强，例如更受股票交易者青睐的均线则是月季年线。

KDJ指标又叫随机指标，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具，它主要是利用价格波动的真实波幅来反映价格走势的强弱和超买超卖现象，在价格尚未上升或下降之前发出买卖信号的一种技术工具。

它在设计过程中主要是研究最高价、最低价和收盘价之间的关系，同时也融合了动量观念、强弱指标和移动平均线的一些优点，因此，能够比较迅速、快捷、直观地研判行情。

在实践中，K线与D线配合J线组成KDJ指标来使用。

由于KDJ线本质上是一个随机波动的观念，故其对于掌握中短期行情走势比较准确，因而更适合运用于期货市场。

期货交易和股票技术分析一样更重视趋势而不是反趋势。

也十分重视超买超卖、人气与大势型指标的分析，其基本依据就是绝大多数人的共同看法通常会犯错误，因而形成一种反向思考和操作的理论。

但期货技术分析更侧重于相对单纯的价格分析和趋势分析，尽管也会运用反向指标，但更强调基本趋势分析运用。

期货分析的方法是什么？

期货与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。

因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。

期货交易技巧： 1、只用你赔得起的钱： 如果以家计中的资金来从事期货商品投资，那注定要失败的，因为如此，你将不能从容运用 心智上的自由作出稳健的买卖决定。

期货商品买卖的成功要素之一，就是心态独立；也就是说：“买卖的决定，必须不受赔掉家用钱的恐惧感所左右。

” 2、认识自己： 你必须具有冷静客观的气质，控制情绪的能力，并且在持有一笔买卖合约时不会失眠。

虽然这种功夫能够训练出来，但成功商品买卖者似乎向来就能在交易进行当中处之泰然。

“在期货商品市场中，每天都有许多令人激奋的事情发生，所以你必须要有决断的心态，有能力应付市场短期的状况，不然你会在短短几分钟之内，数度改变你的心意和合约方向。

” 3、资金不要投入超过1/3： 最好的方法，就是你的交易资金常保持三倍于持有合约所需的保证金。

为了遵循这个规则，必要时减少合约口数也无妨。

这个规则可帮助你避免用所有的交易资金来决定买卖，有时会被迫提早平仓，但你会因而避免大赔。

4、交易判断不要建立在希望上： 不要太过希望立刻有所进展，否则你会根据希望进行买卖。

成功者能够在买卖中不受情绪影响。

“虽然在生活的其它领域中希望是一种美德，但在期货商品买卖中，它却会成为真正的障碍。

”一个新手盼望市场会转变成对他有利时，往往会违反基本的买卖规则。

5、要有适当的休息： 每天买卖会使判断力钝化。

休息一下，你会对市场有一个较为超然的看法；它还会帮你以另一个心境来看自己以及下一个目标，使你有一个更好的视野来观察市场诸多因素。

6、赚钱合约不轻易平仓，要让利润持续： 将赚钱的合约卖出，可能是导致商品投资失败的原因之一。

“只要有钱赚，就不会破产”的口号将不适用于商品投资。

其理由为：假如你不能让利润继续滋长，则你的损失将会超过利润把你压垮。

成功的交易者说，不可只为了有利润而平仓；要结掉一个赚钱的合约，你必须有个理由。

7、学着喜爱损失： “学着喜爱损失，因为那是商业的一部份。

如果你能心平气和地接受损失，而且不伤及你的元气，那你就是走在通往商品投资的成功路上。

”在你成为一位买卖好手之前，务须去除你对损失的恐惧感。

8、避免以市价进出： 成功的交易者认为，依市价买卖是缺乏自律功夫表现，除非是要平仓才用市价买卖，否则“你应朝着尽量不用市价单的目标走。

期货的交易的方法： 从期货交易方法上看，成功的期货投资者有两种类型： 1）第一种期货交易方法是拥有自己设计的经过长时间模拟和实战考验的交易和风险控制系统的投资者。

他们拥有自己的的交易系统，并且能把握系统的成功率和死穴，赚钱时是系统意料中的事，亏钱时认识到这是系统中的死穴，在20%的失败概率下该亏钱的就亏，心里很舒服，没有压力，因为知道自己设计的系统每次发出的信号有80%的成功率。

2）第二种期货交易方法就是“半桶水”的期货投资者。

“半桶水”是指自知自己的水平有限，不可能像第一种成功的期货投资者的建立自己的交易系统，但却敢于根据别人验证过的、成功的交易系统，一丝不苟、前后一致的跟着做，像简单得不能再简单的“格兰威尔移动平均线八大法则”，因此能保证相当的成功率。

期货行情的分析方法： 能否正确地分析和预测期货价格的变化趋势，是期货交易成败的关键。

因此，每一个期货交易者都必须十分重视期货价格变化趋势的分析和预测。

分析和预测期货价格走势的方法很多，但基本上可划分为基本因素分析法和技术分析法两种。

1）基本面分析方法 基本面分析法是通过分析期货商品的供求状况及其影响因素，来预测期货价格变化趋势的方法。

商品价格的波动主要是受市场供求和需求等基本因素的影响，即任何减少供应或增加消费的因素，将导致价格上涨；反之，任何增加供应或减少商品消费的因素，将导致库存增加、价格下跌。

然而，随着现代经济的发展，一些非供求因素也对期货价格的变化起到越来越大的作用，这就使得投资市场变得更加复杂，更加难以预料。

2）技术分析法 技术分析法是通过对市场行为本身的分析来预测市场价格的变动方向，即主要是对期货市场以往的交易状态，包括价格的波动幅度、成交量与空盘量等资料，按照时间顺序绘制成图形或图表，然后针对这些图形或图表进行分析研究，以预测期货价格走势的方法。

技术分析的基本要素： 价、量、时、空。

股票投资的入门分析方法有哪些

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股票投资入门分析方法一基本分析法基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经济形势，行业状况，公司经营状况等进行分析，评估股票的投资价值和合理价值，与股票市场价进行比较，相应形成买卖的建议。

基本分析包括下面三个方面内容：宏观经济分析。

研究经济政策（货币政策，财政政策，税收政策，产业政策等等）经济指标（国内生产总值，失业率，通胀率，利率，汇率等等）对股票市场的影响。

行业分析。

分析产业前景，区域经济发展对上市公司的影响。

公司分析。

具体分析上市公司行业地位，市场前景，财务状况。

股票投资入门分析方法二技术分析法技术分析法从股票的成交量，价格，达到这些价格和成交量所用的时间，价格波动的空间几个方面分析走势并预测未来。

目前常用的有K线理论，波浪理论，形态理论，趋势线理论和技术指标分析等，在后面将做详细分析。

股票投资入门分析方法三量化分析法量化分析法是利用数学和计算机的方法对股票进行分析，从而找出涨跌的概率。

a. 趋势判断型量化投资策略：判断趋势型是一种高风险的投资方式，通过对大盘或者个股的趋势判断，进行相应的投资操作。

如果判断是趋势向上则做多，如果判断趋势向下则做空，如果判断趋势盘整，则进行高抛低吸。

这种方式的优点是收益率高，缺点是风险大。

一旦判断错误则可能遭受重大损失。

所以趋势型投资方法适合于风险承受度比较高的投资者，在承担大风险的情况下，也会有机会获得高额收益。

b.波动率判断型量化投资策略：判断波动率型投资方法，本质上是试图消除系统性风险，赚取稳健的收益。

这种方法的主要投资方式是套利，即对一个或者N个品种，进行买入同时并卖出另外一个或N个品种的操作，这也叫做对冲交易。

这种方法无论在大盘哪个方向波动，向上也好，向下也好，都可以获得一个比较稳定的收益。

在牛市中，这种方法收益率不会超越基准，但是在熊市中，它可以避免大的损失，还能有一些不错的收益。

股指期货套利是在股票和股指期货之间的对冲操作，商品期货是在不同的期货品种之间，统计套利是在有相关性的品种之间，期权套利则是在看涨看跌期权之间的对冲。

股票投资入门分析方法四演化分析法演化分析是以演化证券学理论为基础，将股市波动的生命运动特性作为主要研究对象，对股价波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。

演化分析法认为股市运作的背后具有很强的生物进化逻辑，所有市场行为都受到生物进化法则的广泛制约，只要多从“生物本能”和“适应与竞争”的角度观察市场，就可以找到持续性盈利的思路、线索和方法。

演化分析法的经典著作《股市真面目》，运用进化思想详尽和系统剖析股市运行的内在机理，指出“适应与竞争”是股市运作的主导性力量，是推动市场发展的原动力。

与现代金融学的“理性人”、“有效市场”等相关假设不同，演化分析重视对“生物本能”和“竞争与适应”的研究，强调人性和市场环境在股市演化中的重要地位；摒弃了机械论的思维方式和理想化假设，认为股市是一个基于人性与进化法则的复杂自适应系统，其运作背后具有很强的生物进化逻辑；股市波动在本质上是一种复杂多变的“生命运动”，而不是传统经济学认为的钟摆式的“机械运动”，其典型特征（内在属性）包括：代谢性、趋利性、适应性、可塑性、应激性、变异性和节律性等。

这就是为什么股市波动既有一定规律可循，又难以被定量描述和准确预测的最根本原因。

慧择提示：以上就是股市投资入门的几种分析方法，希望对广大投资者有所帮助。

如果您还在担心在股市中不能正确的把握投资方向，那就赶紧学习股票投资入门分析方法吧！通过科学的分析和合理的论证，将会给您指明在股市的投资方向。

股票和期货的分析股票和期货有何不同？

投资一般投资者比较熟悉的是股票投资，那么股票和期货又有哪些不同呢？一般而言，期货与股票有以下不同。

期货交易的标的是具体某一商品的合约，可以是麦子，可以是玉米（1652,1.00,0.06%）。

合约的价格会随着市场波动，上涨和下跌。

而股票交易的则是上市公司所发行的股票，股票的交易价格随着业绩等因素波动。

期货交易采用T+0的交易机制，一天之内可以多次成交。

股票交易采用T+1交易机制，当天买入，次日卖出。

期货可以做空，可以做多，双向交易，投资者做空做多均可以获利或亏损。

股票目前只可以先买入后卖出。

期货没有过户费、印花税等交易费用，期货公司按每一笔成交的单子，收取既定的交易费用。

而股票的交易费用由佣金、印花税、过户费等。

此外，期货采用保证金交易的模式进行交易，而股票没有杠杆。

投资者则必须全额购买股票。

期货和股票有什么区别

由于股票与期货投资在交易方式、交易手段，分析方法等方面都存在很多共同的地方，股票投资者的确比较容易接受期货这种投资工具。

比如股民所熟悉的技术分析方法在期货领域运用非常广泛，K线图、波浪理论、移动平均线以及技术指标应用于股票或期货是大致相同的。

但是在基本分析上两者具有较明显的区别。

股票的基本面分析主要是指对于发行股票公司的经营状况及业绩的分析，即使涉及到宏观因素分析最终还是回到对公司未来业绩的判断上。

因此相对于期货而言股票投资更偏重于微观经济，企业财务、产供销的情况的分析；而期货合约的标的是摸得见、看得着的“实物”，标准一经制定，长期不变，需要投资者费神的无非是这种商品价格的变动，以及能够引起价格变动的各种关系。

由于商品期货的商品一般具有很强的流通性，供应可能来自世界各地，因此价格具有世界性。

某一地区的价格过高或过低必然通过进出口贸易抹平这种差异。

所以放在国际大环境下的期货价格更多的受到全球产经、政治等各种宏观因素的综合影响。

相对于股票而言期货价格被操纵的可能性要远小的多。

在价格波动规律方面，期货价格比股票价格显的更有规律。

翻开30年美国大豆期货价格走势图，90%以上的时间大豆价格运行于450-800美分/蒲式耳（合165-295美元/吨）之间，毕竟期货价格与实物价格是高度相关的，不可能长时间脱离商品价值区域。

反观股票，几乎没有一种通用的价值评判标准。

比如市盈率法，世界各地存在有相当大的差异。

在网络科技热潮时对于网络公司进行估值市盈率根本不起作用，但热潮一旦退却曾经高不可攀的网络股又变的不值一文。

综合而言，对于一名股票投资者，其行业分析以及技术分析方式与方法可以较直接延用于期货投资，但成为一名成熟的期货投资者还必须经过系统的学习。

尤其“风险控制”是期货投资中一节非常重要的必修课，而这正是股票投资中最为薄弱的一个环节。

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期货与股票区别

1、期货市场的交易费用低，一次买卖的费用为交易额的千分之一左右，且期货盈利暂不收取所得税；股票市场的交易费用高，一次买卖的费用为交易额的百分之一左右。

2、期货市场的操作可以当天进出买卖，即 T+0 交易，发现操作失误可以马上平仓离场；股票市场的操作是当天买进，第二天才可以卖出，即 T+1 交易，盘中即使发现操作失误也只能眼巴巴的看到收盘，而无能为力。

3、期货市场的交易结果是“零和搏弈”（交易费用除外），从参与者的亏损面来看，不考虑手续费因素，期货市场始终是一半人赚钱，一半人亏损；股票市场的交易结果是“共赢同赔”，且股市的系统性风险目前无法规避。

4、以单日价格波动幅度看；期货一般仅为 3% ；股票目前是 10% ，而且，随着市场的成熟，股票的涨跌幅限制将会取消。

5、期市是开放的市场，影响因素多，知识面需求广，股票市场则相对封闭，需要更及时了解微观经济主体的情况。

期货和股票的区别

股票与期货的差别在于：1、期货的保证金交易方式将你股市资金的功能至少放大十倍，一万块钱的股票，你得交易一万才能买到；一万块钱的期货你只需要交10%即一千块钱就能买到。

所以你一万的资金，可以当十万来投资。

2、期货可以做空，在同一张K线图上，股票只能做上涨挣钱。

下跌只能等待。

期货下跌可以做空，先高价10块卖出，然后跌下来5块低价买回来，一样挣到了5差价。

3、期货是T+0，买进之后可以立即卖出，一天可做许多个来回。

这样增加了交易机会，同时错了可以立即止损。

4、期货市场机会更多，可以做多做空，就比股市增加了一倍的机会，再加上资金的10倍放大，可以简单的说期货比股市机会多20倍。

5、期货真的风险很大吗 ？期货的确有风险，但绝对没有人们想象的那么大。

期货市和股市风险相同，最多就是赔光，只是期货操作不当或是不止损，赔光的时间要比股市短。

股市也一样可以慢慢赔光。

6、商品期货的行情比股票行情更容易把握，期货品种少，到目前只有10个品种，而股票有两千多家，其次商品价格的涨跌是更纯粹的供求规律在起作用，不象影响股票价格的因素那么复杂和多变。

7、同一张K线图，股票和期货看法相同，股票只能做向下，期货可以做下下。

所以机会更多，价格涨跌10%股票挣10%，期货就挣翻翻。

所以期货市场机会更多，挣钱的幅度更大。

股票和期货看技术分析是一样的，挣钱的原理是一样的。

在市场经济逐渐成熟的今天，要想在短时间里财富成倍增长，合法生意恐怕就是期货了。

大家可能发现，身边的有钱人都是做生易的商人，期货商人在同一个市场买，在同一个市场卖，还只交10%的钱做100%的生易，期货市场真是人类最完美的市场了！我们就有这样一位客户，5万元保证金在一年内净挣了100万。

不说一年吧，一天内期货价格从涨停板到跌停板，就可以使你的资金翻一番！股市又令人失望，做期货的确是不错的选择。

期市的确可能带来财富，能改变人的命运！2003年据说有一个MM用5000元一年挣了800万元，从行情图上算确实有这种可能，先不说故事真假，但至少可以说明期货市场有多大的机会！期货市场更有利于散户，因为期货可以以小博大，放大十倍的资金。

只要方法正确，期货成功的时间更短。

股票基本分析方法简述

K线图这种图表源处于日本，被当时日本米市的商人用来记录米市的行情与价格波动，后因其细腻独到的标画方式而被引入到股市及期货市场。

目前，这种图表分析法在我国以至整个东南亚地区均尤为流行。

由于用这种方法绘制出来的图表形状颇似一根根蜡烛，加上这些蜡烛有黑白之分，因而也叫阴阳线图表。

通过K线图，我们能够把每日或某一周期的市况表现完全记录下来，股价经过一段时间的盘档后，在图上即形成一种特殊区域或形态，不同的形态显示出不同意义。

我们可以从这些形态的变化中摸索出一些有规律的东西出来。

K线图形态可分为反转形态、整理形态及缺口和趋向线等，从本章的第三节开始，我们将逐一地对这些形态进行具体分析。

股票和期货有啥关系吗？？？

期货交易与股票交易的联系与区别：联系：都是资本投资，属于金融市场范畴，因此在投资理念、方法、技术指标的运用等方面均有相同之处，从事与股票、外汇投资的人比较容易进入期货市场，而且也比较容易掌握期货投资的技巧。

区别：(1)投资对象不同：股票属于现货交易，具有明确的投资对象，期货投资属于期货交易，是一种未来的交易，交易的对象是合约，如果在未来某一时期进行交割，那现在的交易是一种对未来商品的买卖，如果不进行交割，那么现在交易的只是一种预期，一种对未来价格走势的预期。

(2)资金使用效率不同：股票交易实行全额现金交易，投资者资金量的大小决定交易量的多少，面对突发行情时，资金的调度就成为制约投资者交易的主要问题。

期货交易实行保证金制度，一般保证金比例为5%---8%左右，资金放大作用比较明显，在控制风险的前提下，面对突发行情投资者可以有足够的时间和资金进行操作。

(3)交易机制不同：股票交易是一种现（实）货交易，目前股票市场不具备做空机制，股票实行T+1交易结算制度。

期货交易很大程度上是一种虚拟交易，具备多空两种交易机制，实行T+0交易结算制度。

(4)风险控制手段不同：虽然股票和期货交易都规定了风险控制制度，比如涨跌停板制度等，但因为制度设计本身的关系，目前对股票市场的系统风险投资者很难回避，同时缺少做空机制，投资者回避市场风险唯一的选择只能是卖出股票，由于期货交易具有多空两种形式，因此控制市场风险的手段，除了常见的一般形式外，还可以利用套期保值功能回避市场风险。

期货交易的限仓制度和强制平仓制度也是区别于股票交易的主要风险控制制度。

(5)分析方法不同：技术分析方法有共性；但从基本面分析方法上看，因为期货投资的对象主要为商品期货，因此分析商品本身的价格走势特点很重要，商品价格走势特点主要体现在商品的供求上，影响商品价格的基本因素比较明确和固定。

股票基本面分析主要是具体上市公司的经营状况。

(6)信息的公开性和透明度不同：期货市场相对于股票市场的信息透明度更高，信息传播渠道更明确。

(7)需要强调指出的是：期货交易与股票交易的社会经济功能也不一致，股票提供筹资与社会资源的重新配置功能，期货交易提供回避风险和价格发现功能。