开放式股票基金已知价

基金是如何定价的？开放式基金每天的价格是怎么定出来的？像股票一...

在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额净值。

由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金份额净值也会不断变化。

决定基金资产净值增减的关键是基金所投资的有价证券市场的涨跌以及基金经理人的操作的好坏。

基金净值为基金资产减负债后的净额。

基金资产并不是完全归基金投资者所有，这是因为基金在运作时会产生各种负债，如：应付给基金管理公司的管理费、基金托管人的托管费以及基金投资活动的交易费用，这些费用在尚未支付时会形成基金的负债，投资者实际拥有的应该是扣除基金负债后的基金资产，我们把扣除了基金负债之后的基金资产称为基金的资产净值。

单位基金资产净值，就是每一基金单位代表的基金资产的净值。

由于基金资产的价值会随时间发生变化，比如股票、债券的价格会上下波动、银行存款会带来利息收入，因此基金的单位资产净值也会发生波动，投资者在进行基金的日常申购和赎回时，都要按照单位基金资产净值来进行。

单位基金资产净值的计算公式为： 单位基金资产净值=（基金资产—基金负债）/基金份额 下面我们举个例子加以说明： 假设 2006年8月8日，A基金的基金资产为50亿元，基金的负债为3亿，那么基金资产净值是50—3=47亿，基金份额是40亿份，因此A基金在2006年8月8日的单位基金资产净值是47/40=1.175元。

投资者如果在2006年8月8日申购或赎回A基金，那么就得按照一个基金单位1.175元的价格来进行。

为保证计算的正确性，基金公司和托管人在每天交易结束后同时计算基金资产净值，并相互对照、验证。

开放式基金由于每天要接受投资者的申购和赎回，因此单位资产净值每天都会在全国性的证券类报纸或则各地综合类报纸的财经版刊登，部门开放式基金的净值还可以通过交易所的行情显示系统看到，这极大的方便了投资者，使投资者可以及时了解基金的运作情况；而封闭式基金由于不进行日常的申购和赎回，其单位资产净值只须每周公布一次。

请问假设股价5元,股数100股,市场行情不好,股价跌到4元,那么该...

不同基金公司下属的开放式基金净值登出的时间不太一样，一般从晚上6点至8点多当天的净值就会陆续发布，少数基金需要在晚上九十点钟查到，偶尔还会在第二天早上才会登出来。

基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值，也叫每份基金份额的净值。

计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。

其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。

在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。

份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。

由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

开放式基金申购和赎回的原则有哪些？

目前，开放式基金所遵循的申购、赎回主要原则为：1.“未知价”交易原则投资者在申购、赎回基金份额时并不能即时获知买卖的成交价格。

申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算，这一点与股票、封闭式基金等金融产品的“已知价”原则进行买卖不同。

2.“金额申购、份额赎回”原则基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。

在新规则开始实施前，基金管理人必须依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。

投资人在基金合同约定之外的日期和时问提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下、次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

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已知：ABC公司是一个基金公司,相关资料如下：资料一：2006年？

1 2006年1月1日的基金净资产价值总额=27000-3000=24000（万） 2006年1月1日的基金单位净值=24000/8000=3（元） 2006年1月1日的基金认购价=3+3*2%=3.06（元） 2006年1月1日的基金赎回价=3-3*1%=2.97（元） 2 2006年12月31日的基金单位净值=（26789-345）/10000=2.64（元） 3 预计基金收益率=（3.05-2.64）/2.64*100%=15.53%