开放式股票基金的价格

基金是如何定价的？开放式基金每天的价格是怎么定出来的？像股票一...

T日基金份额净值=T日基金资产净值 / T 日发行在外的基金份额总数 由于开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日登记过户系统确认的数据为准。

在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额净值。

由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金份额净值也会不断变化。

决定基金资产净值增减的关键是基金所投资的有价证券市场的涨跌以及基金经理人的操作的好坏。

基金净值为基金资产减负债后的净额。

基金资产并不是完全归基金投资者所有，这是因为基金在运作时会产生各种负债，如：应付给基金管理公司的管理费、基金托管人的托管费以及基金投资活动的交易费用，这些费用在尚未支付时会形成基金的负债，投资者实际拥有的应该是扣除基金负债后的基金资产，我们把扣除了基金负债之后的基金资产称为基金的资产净值。

单位基金资产净值，就是每一基金单位代表的基金资产的净值。

由于基金资产的价值会随时间发生变化，比如股票、债券的价格会上下波动、银行存款会带来利息收入，因此基金的单位资产净值也会发生波动，投资者在进行基金的日常申购和赎回时，都要按照单位基金资产净值来进行。

单位基金资产净值的计算公式为： 单位基金资产净值=（基金资产—基金负债）/基金份额 下面我们举个例子加以说明： 假设 2006年8月8日，A基金的基金资产为50亿元，基金的负债为3亿，那么基金资产净值是50—3=47亿，基金份额是40亿份，因此A基金在2006年8月8日的单位基金资产净值是47/40=1.175元。

投资者如果在2006年8月8日申购或赎回A基金，那么就得按照一个基金单位1.175元的价格来进行。

为保证计算的正确性，基金公司和托管人在每天交易结束后同时计算基金资产净值，并相互对照、验证。

开放式基金由于每天要接受投资者的申购和赎回，因此单位资产净值每天都会在全国性的证券类报纸或则各地综合类报纸的财经版刊登，部门开放式基金的净值还可以通过交易所的行情显示系统看到，这极大的方便了投资者，使投资者可以及时了解基金的运作情况；而封闭式基金由于不进行日常的申购和赎回，其单位资产净值只须每周公布一次。

股票的开放式集合竞价是什么呢？

开放式基金买卖采取未知价格法，就是说，在你买开放式基金的时候，用金额确定的方法买的，就是说要买10万块钱的基金，但是暂时不知道可以买到几份，每份是多少钱。

而在卖出基金的时候，份额确定就是说，卖的时候你卖出5000份基金，但是暂时不知道这些基金是每份多少钱卖出的。

但这个价格一般都是在当天晚上就公布了。

具体规则就是交易日15:00前提交申请，以当天的基金净值（15:00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15:00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。

比如是周六周日赎回，赎回价格显然不是当天的净值，而是周一公布的净值，至于赎回后，资金是那一天转到你的账户，和你的成交结算价格无关。

货币型基金赎回到账一般是T+0或T+1工作日（直销）或T+2（ 代销），债券基金赎回到账一般是T+3或t+4工作日，股票混合型基金赎回到帐为T+5到T+7工作日，节假日比如周末不算工作日。

赎回（Redemption）又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。

人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

开放式基金是如何报价的？

开放式基金报价通常包括卖出价和买人价两种价格。

卖出价又称认购价，是投资者认购基金单位的价格；买人价又称赎回价，是投资者向基金公司卖出基金单位的价格。

开放式基金的价格以基金单位的资产净值为基础进行计算。

一般基金的卖出价包括首次认购费用，或者为了吸引投资者，在报价时免掉销售费用；而买人价则除包括销售费用外，有时还包括一定比例的赎回费用，增加赎回基金的成本。

用公式表木为：卖出价=基金单位资产净值+首次购买费买人价=基金单位资产净值一赎回费基金的首次购买费一般在3%〜7%，有些新创立的基金为了吸引投资者，在首次推出时，不收首次购买费。

现在开放式基金的手续费比买卖股票的手续费高多少？

开放式基金认/申购、赎回价格的计算：开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值为基础计算出来的。

单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：单位基金资产净值= （总资产-总负债）/基金单位总数。

开放式基金（Open-end Funds）是指基金发起人在设立基金时，基金单位或者股份总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金单位或者股份，并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。

投资者既可以通过基金销售机构买基金使得基金资产和规模由此相应的增加，也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。

开放式基金的面值和认购价格是多少？

上市开放式基金在募集时，通过基金管理人及其代销机构认购的价格与通过深交所交易系统认购的价格一致。

下面分别说明两种发售渠道的认购价格和费用如何确定： （1）投资者通过深交所交易系统认购基金，必须按照份额进行认购，即投资者的认购申报以份额为单位。

深交所挂牌价格为基金面值1元，投资者需缴纳的认购金额及费用的计算公式为： 认购金额=（1+券商佣金比率）*认购份额 券商佣金=券商佣金比率*认购份额 其中，券商可按照