当两种股票完全负相关

当两种股票完全负相关时,这两种股票的组合效应能不能分散风险

完全负相关的品种组合在一起不会选择作为分散风险组合 ，相反作为锁定风险组合，就和外汇期货交易中的锁单效果类似，等待行情反转，择机解除锁仓。

股票是股份公司发行的所有权凭证，是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。

每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。

每支股票背后都有一家上市公司。

同时，每家上市公司都会发行股票的。

同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。

每个股东所拥有的公司所有权份额的大小，取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。

两种股票完全负相关时,则该两种股票的组合效应是（ ）

投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则该组合的非系统性风险能完全抵销。

把投资收益呈负相关的证券放在一起进行组合，一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票，称为负相关股票。

投资于两只呈完全负相关的股票，该组合投资的非系统性风险能完全抵销。

两种完全负相关的风险资产

当然是将所有的鸡蛋放入一个篮子里。

风险越大，收获越大。

炒股就像赌博，胆大心细才能赢。

首先是对两个负相关的风险资产的比较。

成长潜力大的当然好。

然后是对大盘总趋势的分析。

现在大盘已趋于稳定，比较适合入股。

最后是对自身能力的估计。

是否能够承担这份风险。