怎样算一只股票的可决系数

【如何计算股票的风险】急！！！一只股票的风险系数怎么算根据它每...

其中E(Rp)：投资组合预期报酬率 Rf：无风险利率 σp：投资组合的标准差如果每个股票都用这个公式算很复杂，况且一般软件业没有这个计算功能。

其实有个很简单的方法。

拿江西铜业举例，上证指数上涨了1.2%，而江西铜业上涨了2.35%.说明他的风险系数大于市场平均收益率一倍，为什么，2.35除以1.2就行了。

所以要是风险厌恶者，这种股票就不会选择的。

选择指数上证1%，个股也跟随上涨1%的。

上证上涨1%可以看成是无风险收益率，超过上证的就可以看做是超水平收益率。

请问在知道一个股票组合中三只股票的β系数和他们所占的比例的情况...

展开全部 我举例给你说嘛：某公司持有A、B、C三样股票构成的证券组合，它们的β系数分别为： 2.2、 1.1和0.6，所占的比例分别为60%、35%、5%，股票的市场平均报酬率为14%，无风险报酬率为10%.要求：① 计算投资组合的风险报酬率②计算投资组合的必要报酬率答案是：1、投资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735 投资组合的风险报酬率=1.735*(0.14-0.1)=0.06942、 组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694...

如何计算两个股票的相关系数（correlation）（急）如果A

展开全部 beta系数无非就是与市场回报率的协方差除以市场回报率的方差，或者跟简单的讲就是两者相关系数。

用CORREL函数即可，这里的array1可以用股票的日收益率，array2可以选定某个综合指数，也可以是自己抽取样本数（比如100个，200个。

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）组成的平均收益率。

建议在计算收益率时不仅考虑价格收益率，把分红因素也放进去。

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【股票贝塔系数】股市中贝塔系数是怎么计算的？如何知道现在某支股...

β系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相 关性或通俗的＂股性＂。

可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额 外收益，特别适合作波段操作时使用。

当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某 个上涨阶段的到来时，应该选择那些高β系数的证券，它将成倍地放大市场收益 率，为你带来高额的收益；相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时， 你应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低β系数的证 券。

为避免非系统风险，可以在相应的市场走势下选择相同或相近β系数的证券 进行投资组合。

例如，一支个股β系数为1.3，说明当大盘涨1%时，它有可能涨 1.3%，同理大盘跌1%时，它有可能跌1.3%；但如果一支个股β系数为-1.3时， 说明当大盘涨1%时，它有可能跌1.3%，同理大盘跌1%时，它有可能涨1.3%。

在同花顺股票软件内，按F10，在主力追踪内可以看到