股票密集分散公式

炒股中的筹码公式是什么？

你好！ 在移动成本分布图上主要包含三种颜色的线条，白线、黄线和蓝线。

其中白线表示在当前股价下处于亏损状态的筹码（即交易者的买入价高于光标锁定日的收盘价），黄线显示当前股价处于盈利状态的筹码（即交易者的买入价低于光标锁定日的收盘价）。

蓝色线是市场所有持仓筹码的平均成本。

在看盘的时候，可以在日K线图右下侧点“筹”字调入移动成本分布。

移动成本分布主要包括单峰密集和多峰密集两中形态。

单峰密集是移动成本分布所形成的一个独立的密集峰形，它表明该股票的流通筹码在某一特定的价格区域充分集中。

单峰密集对于行情的研判有三个方面的实战意义： （1） 当主力为买方散户为卖方时，所形成的单峰密集意味着上攻行情的爆发。

(2) 当散户为买方主力为卖方时，所形成的单峰密集意味着下跌行情的开始。

(3) 当主力和散户混合买入时，这种单峰密集将持续到趋势明朗。

单峰密集往往是由于股价长时间围绕某一价格波动，前期在上方套牢的筹码基本在该价位割肉，而前期盈利的筹码也已基本在该价位卖出。

使当前所有持仓者的成本集中在该价位附近。

在图形上形成一个单一的峰形。

如华电国际，既没有出现大幅的上涨，也没有出现大幅度的下跌，主要围绕7.6元一线波动。

经过长时间的换手后形成了单密集峰的形态。

多密集峰形态：股票筹码分布在两个或两个以上价位区域，分布形成了两个或两个以上密集峰形；上方的密集峰称为上密集峰；下方的密集峰称为下密集峰；中间的密集峰成为中密集峰。

根据多密集峰的形态种类又可分为下跌多峰和上涨多峰。

下跌多峰是股票下跌过程中，由上密集峰下行，在下密集峰处获得支撑，而上密集峰依然存在。

然后再跌破支撑下行，再在下一密集峰上获得支撑，如此反复，在图形上形成了多个峰形的密集峰形态。

上涨多峰是股票上涨过程中，由下密集峰上行，在上密集峰处横盘整理震荡形成一个以上的上密集峰。

上涨多峰往往是由于主力资金资金在低位大量建仓后，然后不断对倒拉升，在遇到阻力后让股价横盘整理，使其他交易者的持仓成本上移。

然后再拉升、再横盘整理，在图形上形成多个密集峰。

如北京银行即是上涨多峰的形态。

在去年快速杀跌至6元上方，买方主力开始大量买入，DDX三线在去年9月份上穿0轴后一直在上方运行，显示主力连续建仓买入，建仓完毕后开始不断拉升，拉升过程中出现了多次的横盘整理。

而在图形上也形成上涨多峰的多峰密集形态。

结合DDE指标来分析成本分布的重要作用。

如建设银行的移动成本分布图形。

从图上看，该股在经过2008年的大跌后长时间筑底，在4.7元以下形成了明显的上升三角形趋势。

但由于主力资金始终压制价格低位买入，股价未能形成向上突破。

在上升三角形整理进入末端的时候，成本分布上形成了非常明显的低位单密集峰支撑，蓄势非常充分。

在6月1日DDX出现大红柱，三线开始金叉上行后，股价终于迎来了爆发的时机。

同样的，通过移动筹码分布与DDE的综合分析，不仅可以发现股票的压力位置、支撑位置，还能够发现主力高位派发筹码的行为。

如何调整筹码分布的计算公式

筹码分布是寻找中长线牛股的利器，对短线客可能没有太大的帮助。

但筹码分布在股市的运用将开辟技术分析一片新天地。

筹码分析即成本分析，基于流通盘是固定的，无论流通筹码在盘中如何分布，累计量必然等于总流通盘。

筹码分布指标（CYQ）是将市场交易的筹码画成一条条横线，其数量共100条，该横线在价格空间内所处的位置代表指数或股价的高低，其长短代表该价位筹码数量的多少。

该指标由陈浩于1997年发明，并被投资者所知。

适用范围1、长期牛市中。

2、用于中线行情第一主升浪最好。

3、中线、短线，高位、低位均可使用。

主要作用1、判断大盘及个股的底部及顶部区域。

2、监测庄家进货及出货。

3、判断个股主力是强庄还是弱庄。

4、判断主力炒作中各阶段的持仓量。

5、预测个股涨升的目标位。

6、预测股价上升或下跌过程中的阻力或支撑位。

筹码分布指标运用技巧当股价处于历史的相对高位或低位筹码形成密集其股价将来有不同变化的四种走势，另外大家要注意并不是只要筹码在低位密集将来都能持续上涨成为大牛股，筹码密集股价在低位横盘后也并非就是见底信号。

筹码密集后其股价是否见底还取决于大盘及这支股票形成密集以后的筹码是主力的还是散户的等其他诸多其他因素。

只有当大盘形成底部，主力建仓完毕后所形成的筹码密集才能成为可靠的底部先决条件。

所以，在进行投资决策时，一定要进行综合的决策分析。

在低位筹码密集后主力启动以前也会因为跟风盘多或洗盘不够充分而改变准备拉升的计划；尤其是在高位，当股价突破上面的密集峰投资者追涨介入以后，由于主力是灵活多变的，如果CYF显示人气高，追涨的人多，换手率大，那么主力可以改变准备继续拉升的计划，转为打压或出货。

所以投资者在进行筹码密集的实战操作中一定要设置好获利及止损位，且对仓位进行管理以规避风险。

筹码分布指标运用技巧三：“下峰锁定，行情未尽”的市场含义及使用方法。

“下峰锁定，行情未尽”是指当股价脱离低位筹码密集峰，股价进入拉升阶段。

在股价拉升的过程中，股价下方密集的筹码没有跟随股价的上涨而向上转移。

根据市场原理“获利不走的筹码是庄家的筹码”，由于下方主力的筹码没有向上转移则表明主力没有完成在高位派发筹码的过程。

所以下方筹码只要锁定不动，自然个股行情仍没有结束。

当股价进入拉升阶段而下方筹码没有转移向上转移，其股价的走势通常会有下列三种情况出现：（1）股价持续上涨，直到筹码由下向上完全转移，主力完成派发完毕，股价形成顶部；（2）股价由上涨转为下跌，跌到低位密集峰以后，股价再向上突破，形成更大的涨幅；（3）股价由上涨转为下跌，跌破低位密集峰以后，股价反弹回原筹码密集峰的价格区域横盘；通常出现这种市场现象是大盘处在牛市当中，主力可以将锁仓进行拉升，拉升到一个主力认为获利丰厚又可以从容派发筹码的位置，再进行出货。

怎样寻找筹码单峰密集的股票

一是拥有不同类型的股票。

一般来说，15只来源于不同行业的股票就可以拥有不错的分散投资的效果。

研究显示，15只不同类型的股票构成的组合可以减少大约90%的非系统风险。

这里要注意的是不同行业，如果是15只银行股组合在一块是没有分散投资效果的。

二是不要购买你所供职公司的股票。

你已经将你的人力资本投入到了你所供职公司，也就是说，你的收入完全依赖于这家公司，因此，为了将你“真正的全部资产”分散投资，不要将你的金融资本再投入到这家公司。

三是买点债券。

一个分散化的组合应该包括一些债券，因为债券和股票是两种完全不同类型的投资品种。

一般情况下，二者的相关度很小，哪怕是在原股票组合上加入一点债券，整个组合的风险收益状况都会有较大改善。

股票的密集峰是什么意思？

密集峰：当股票流通筹码主要分布在两个或两个以上的密集价位区域时，就分别形成了两个或两个以上的密集峰形状，并相应形成数个发散谷形态。

筹码多峰密集时，我们将每个峰都近似看作筹码密集峰。

筹码多峰密集时，每个密集峰的筹码量通常只能占到流通筹码问题的一小部分，比如20-50%。

上方的密集峰形称为上密集峰，下方的密集峰形称为下密集峰，中间的密集峰形称为中密集峰；每二个密集峰之间同时对应着一个筹码发散谷。

每个密集峰的筹码计算方法：1、点击软件右下角的“筹（或单）”字，右边框就会出现六种不同颜色的图形，这就是筹码（股票），图形的左右长短代表筹码的多少，图形的上下高度就代表某一股价位置堆积的筹码，密集峰就是代表某一段股价区域内所堆积的筹码，每一只股票的筹码都是以流通盘的100%来计算筹码的。

2、鼠标停留在空白处左键双击会出现一个十字坐标，把鼠标放在K线上（2010年10月22日），右下方有六排白色的字，第一排代表当日K线的日期，第二排代表当日收盘价之下的获利比例71.2%，也就是说凡是买了这只票的71.2%的人是获利的，只有28.8%的人是套牢的。

第三排代表当日横坐标所对应股价以下的获利比例如11元处的获利盘为44.72%，也就是说到当日为止，25.68元以下有44.72%的筹码，25.68元以上有63.28%的筹码。

如何调整筹码分布的计算公式

最简单的筹码分布计算是把最近的总量等于流通量的交易累计起来（累计各价格上的成交量）。

这种方法假设最近的1倍换手交易中，没有人即买又卖，因此误差较大。

最准确的筹码分布算法是：检查每一个卖出投资者的证券帐户，得知其买入价格。

从而把相应筹码从买入价位移到卖出价位。

但检查卖出投资者的证券帐户是不可能的。

可能的方法是估计最近一笔交易的卖出者，其买入价是多少。

一般来说，卖出者更可能是获利者而不是亏损者，获利越大卖出的可能性越大，这里就有个概率问题（中国散户一般微利即卖出，亏损就死守）。

首先要找出一个与实际交易吻合最好的概率分布函数，计算不同价位买入者在当前价位卖出的概率，然后根据概率把不同价位的筹码按比例移到当前价位。

其实这个概率函数还与各种常用技术指标相关，不是因为这些技术指标准确，而是因为部分人相信这些指标。

不能简单地说，股票持有者持有的时间越长，卖出的可能性也就越大。

但卖出概率肯定是一个与持有时间、盈利率相关的函数。

更进一步的理想是：假定卖出概率完全由持有时间和盈利率决定，则当前成交量是可以推出来的，多出的成交量就是庄家的对敲盘。

建立概率模型：最大的问题在这儿。

一种是根据自己的知识空想一个模型。

另一种方法是从现有数据中抽象出模型，比如似合方法。

但我几乎没什么有价值的数据。

最后一种方法是按正态分布构造一种模型，然后在历史数据上验证，并调整参数。

概率模型应该满足三个原则：时间原则：越久的筹码越稳定，越短的筹码越活跃。

暂定正态分布。

这点是果，不是因。

价位原则：成本离现价越远的筹码越稳定，越近的筹码越活跃。

这点可能不正确。

获利原则：获利盘比套牢盘更易卖出。

后两条合成，中心偏向获利盘的正态分布。

以上原则可以解析为什么历史上的成交密集区是很强的阻力位，因为股价到达成交密集区时，根据第二原则，在此价位的大量套牢筹码将变得活跃，可能大量沽出。

但我不能理解成交密集区也会成为很强的支撑位。

如果有庄家，这点很好理解，这是他的成本区，不容许跌破。

如果不存在庄家，成交密集区可以理解为大量投资者在此价位意见分歧，因此在此价位存在大量可能的买家，对股价构成支撑。

当然在此价位也存在大量卖家，但这些卖家在上次股价通过此处时已经卖了。

剩下的是在此位买入赚了钱的人，他们愿意在此处再次买入，重温赚钱的美梦；还有一批上次因犹豫在此位没买入的，现在想“改正错误”买入。

对付对敲盘：指南针可能是把当前筹码按比例从历史筹码中移出，这样对敲盘就容易欺骗它了。

如果历史筹码的移出与当前成交量无关，则对敲盘就无法欺骗软件了。

但这也会增大误差，可以通过参数开关这个功能。

一般来说，成交量大增，而股价变化不大，则可能是对敲，但也可能是成交密集区，投资者分歧大。

如果是顶部区域，还可能是庄家出货。

成交量大增，但股价变化大，则正常。

成交量与股价震幅有明显正相关性。

这里要把涨跌幅考虑进来，涨跌幅越大，成交量越大。

这条在判定对敲盘时非常有用。

下跌8%时的成交量明显小于上涨8%时的成交。

隔日对敲很难发现。

庄家可能今日大笔买入，明天大笔卖出，这种可能小，因为庄家单向买入会造成股价上涨，单向卖出造成股价下跌，庄家会有较大损失。

数据的获取 要实现我需要的功能，证券软件提供的自定义公式功能已经不能满足需要，需要用软件专业开发工具来实现。

这就有个数据的获取问题。

方法有二：一、数据直接从证券软件中提取，二、直接通过证交所的公用数据接口获取。

在指南针出现后，庄家通过对敲来虚构成交量的现象增多了，这显示了筹码分布计算的威力。

对敲欺骗成交量分析是容易而且普遍的，但这是对庄股而言。

在没有庄家的股票里，有意的对敲欺骗几乎不存在，筹码分析对交易有重要的指导意义。

即使在大量存在对敲交易的庄股中，成交量分析仍然可以看出庄家的蛛丝马迹，对投资者是有价值的。

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股市里的乖离率怎么理解

乖离率（BIAS）简称Y值，是移动平均（moving average）原理派生的一项技术指标，其功能主要是通过测算股价在波动过程中与移动平均线出现偏离的程度，从而得出股价在剧烈波动时因偏离移动平均趋势而造成可能的回档或反弹，以及股价在正常波动范围内移动而形成继续原有势的可信度。

展开全部乖离度的测试原理是建立在：如果股价偏离移动平均线太远，不管股价在移动平均线之上或之下，都有可能趋向平均线的这一条原理上。

而乖离率则表示股价偏离趋向指标所占到的百分比值。

计算公式：1.BIAS=（收盘价-收盘价的N日简单平均）/收盘价的N日简单平均*1002.BIAS指标有三条指标线，N的参数一般设置为6日、12日、24日。

注意：为了指标在大周期（例如，38,57,137,254,526等）运用中更加直观，更加准确把握中期波动，可以将公式进化：BIAS=(EMA（收盘价，N）-MA（收盘价，M）)/MA（收盘价，M）*100；其中，N取超短周期，例如4,7,9,12等；M为大周期，例如，38,57,137,254,526等。

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什么是股票成交密集区

换手率相对高就是交易密集区，换手率也算是交易量了。

5年股市经验告诉你1：别想着天天赚钱，空仓是最大的修行。

2：每天看看新闻，多研究一下财务报表。

财务报表中业绩增长也有猫腻的。

不分析永远看不出来。

3：归于理性，相信自己的判断。

没有只涨不跌的市场也没有止跌不涨的市场，供求关系就是一个价格波动的关系。

高位就会跌，低位就会涨，高低位的判断可以参考市盈率，财务，技术指标等等。