股票结算日怎么算
股票最后交易日是什么意思？
道富投资为你解答：1.浮动盈亏概念：浮动盈亏，又称持仓盈亏，指按持仓合约的初始成交价与当日结算价计算的潜在盈亏。
未平仓头寸按当日结算价计算的未实现赢利或亏损。
即理论上的 还没有落进口袋里的钱。
浮动盈亏是交易者在交易闭市时所持有合约按当日结算价计算的持仓值与原持仓值的价差。
浮动盈亏是一种未实现损益，根据会计瞩目收入实现原则，通常不确认为投资收益。
2.分类及计算方式：分类：浮动盈亏分为当日浮动盈亏、累计浮动盈亏。
当日浮动盈亏概念：在每日无负债结算制度下，交易所使用的。
累计浮动盈亏：是指期货合约自开仓至本结算日累计产生的盈亏；当日浮动盈亏是指持仓期内某个交易日产生的盈亏。
计算公式如下：当日浮动盈亏=（当日结算价-上一交易日结算价）*持仓量开仓当日的浮动盈亏应根据当日结算价与当日开仓价的差额计算。
累计浮动盈亏=（卖出成交价-当日结算价）*卖出量或=（当日结算价-买入成交价）*买入量上式计算的结果，正数为浮动盈利，负数为浮动亏损。
股票中除权出息,送股是什么意思？有什么意义？
什么是股权登记日、除权（息）日？ 上市公司的股份每日在交易市场上流通，上市公司在送股、派息或配股的时候，需要定出某一天，界定哪些股东可以参加分红或参与配股，定出的这一天就是股权登记日。
也就是说，在股权登记日这一天仍持有或买进该公司的股票的投资者是可以享有此次分红或参与此次配股的股东，这部分股东名册由证券登记公司统计在案，届时将所应送的红股、现金红利或者配股权划到这部分股东的账上。
这里请投资者注意，上交所规定，所获红股及配股需在股权登记日后第二个交易日上市流通。
所以，如果投资者想得到一家上市公司的分红、配股权，就必须弄清这家公司的股权登记日在哪一天，否则就会失去分红、配股的机会。
股权登记日后的第一个交易日就是除权日或除息日，这一天购入该公司股票的股东是不同于可以享有本次分红的“新股东”，不再享有公司此次分红配股。
什么是含权、含息股；填权和贴权？ 上市公司在董事会、股东大会决议的送红、配股后，尚未正式进行分红、配股工作，股票未完成除权、除息前称为“含权”、“含息”股票。
股票在除权后交易，交易市价高于除权价，取得送红或配股者得到市场差价而获利，为填权。
交易市价低于除权价，取得送红配股者没有得到市场差价，造成浮亏，则为贴权。
除权、除息价怎样计算？ 除权指上市公司送股或转增股时股价变动，送转股时不会扣税，不需要你操作什么，送转股自动到账，深市的在除权当天送转股到账，可以卖出，沪市的要第二天到账，到账后可以卖。
上市公司进行分红后，除去可享有分红、配股权利，在除权、除息日这一天会产生一个除权价或除息价，除权或除息价是在股权登记这一天收盘价基础上产生的，根据深、沪证券交易所交易规则的规定，计算办法具体如下： 除权（息）价的计算公式为： 除权（息）报价=[（前收盘价-现金红利）+配（新）股价格* 流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例） 除权日卖出股票，是否仍有分红？ 股权登记日当天收市后，仍持有该公司股票，可享有分红；但在除权日抛出原持有股票，是否仍享有分红呢？ 股权登记日是用以区分能否享受公司红利的标志，凡在股权登记日这一天（直到收市）仍持有公司股票的，属于可享受该公司分红的股东，第二天（除权日）再买入股票的，已不可享受分红。
因此，上述问题即使第二天（除权日）卖掉股票，依然是可以享受公司分红的股东。
除权价等于开盘价吗？ 根据深、沪证券交易所交易规则规定，除权（息）价的计算公式为： 除权（息）报价=[（前收盘价-现金红利）+配（新）股价格* 流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例） 除权（息）日该证券的前收盘价为除权（息）日除权（息）价。
证券每日的开盘价是经过集合竞价产生的，开盘价不完全等于除权价。
此时，除权价（前收市价）只能作为除权日当天个股开盘的参考价，如果大部分人对该股一致看好，委托价相对除权价高填，经集合竞价产生出的开盘价高于除权价，则填权；反之，则贴权。
如果出现大多数以委买委卖对除权价均认可的价格，则产生与除权价相等的开盘价。
沪市XR、DR、XD代表什么？ 沪市行情显示、行情日报表中常常在股票名称前出现XR、DR、XD的字母，许多股民不知道是什么意思？ 根据上海证券交易所的有关规定，某股票在除权日当天，在其证券名称前记上XR，为英文Ex-Right的缩写，表示该股已除权，购买这样的股票后将不再享有分红的权利；证券代码前标上DR，为英文Ex-Rivident和Ex-Right合在一起的缩写，表示除权除息，购买这样的股票不再享有送红派息的权利。
证券代码前标上XD，为英文Ex-Divident的缩写，表示股票除息，购买这样的股票后将不再享有派息的权利。
货币基金收益怎么计算
展开全部货币基金的单位净值永远是1元的，没有手续费，你要是买了5000元的，也就是说你现在有5000份该基金。
如果你想知道该基金的收益情况吗，货币基金的收益分配公布方式是以“每万份收益”计算的，例如某日“每万份收益 0.4436”也就是每一万份货币基金份额该日可以获得的收益是0.4436元，5000份就是0.2218元。
还有一个了解收益情况的数字就是“7日年化收益率”，是指最近7天的平均收益折算成一年的收益率。
“每万份收益”是你每天实际的收益，“7日年化收益率”是了解一个货币基金长期的收益能力的参数。
货币基金的分红方式只有“红利转投”，也就是说基金公司会在每个月的固定一天里将累计收益结转为你的货币基金份额。
例如你现在有面值1元的华夏现金增利5000份，到下个月的收益结算日，你的基金按照收益情况计算，已经有了50元的盈利，那么基金公司会把你的收益按照1元面值折算成份额加在你的基金份额中，也就是说到下个月，你拥有1元面值的华夏现金增利5050份。
（当然，我只是举个例子，到底能挣多少要视情况而定，通常货币基金年收益率也就是2%~3%，在存款利率比较低的现在来说，不失为一种流动性较好的理财形式。
）别把它当做投资品种。
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国债的到期收益率怎么算
展开全部 国债收益率的计算方法：1、名义收益率 名义收益率=年利息收入÷债券面值*100% 通过这个公式我们可以知道，只有在债券发行价格和债券面值保持相同时，它的名义收益率才会等于实际收益率。
2、即期收益率 即期收益率也称现行收益率，它是指投资者当时所获得的收益与投资支出的比率。
即： 即期收益率=年利息收入÷投资支出*100% 例：某债券面值为100元，票面年利率为6%，发行时以95元出售，那么在购买的那一年投资人的收益率是多少？（经分析这是一个即期收益率问题）则它的即期收益率为100*6%÷95*100%=6.32% 3、持有期收益率 由于债券可以在发行以后买进，也可以不等到偿还到期就卖出，所以就产生了计算这个债券持有期的收益率问题。
持有期收益率=[年利息+（卖出价格-买入价格）÷持有年数]÷买入价格*100% 例：某债券面值为100元，年利率为6%，期限5年，每年付息一次。
我以95元买进，我预计2年后会涨到98元，并在那时卖出，要求我的持有期收益率。
则我的持有期收益率为[100*6%+(98-95)÷2]÷95*100%=7.89% 4、认购者收益率 从债券新发行就买进，持有到偿还期到期还本付息，这期间的收益率就为认购者收益率。
认购者收益率=[年利息收入+（面额-发行价格）÷偿还期限] ÷发行价格*100% 例：某债券面值为100圆，年利率为6%，期限5年，我以99圆买进，问认购者收益率为多少？代入公式可得：[100*6%+(100-99)÷5]÷99*100%=6.26% 5、到期收益率 到期收益率是指投资者在二级市场上买入已经发行的债券并持有到期满为止的这个期限内的年平均收益率。
国债收益率是反映市场利率和衡量国债投资价值的重要指标。
目前，社会上使用的国债收益计算方法较多，概念不清，不利于投资者进行投资。
为此，特推荐财政部计算国债到期收益率的方法，供投资者参考。
目前，财政部计算国债到期收益率的方法如下： 1、对剩余期限为一年及一年期以下的国债，一般计算单利到期收益率，计算公式为：Y=(M-Pb)/(Pb*N)*100% 式中 Y： 单利到期收益率；M： 到期一次还本付息额；Pb：市场买入价；n： 从买入到持有到期的剩余年份数。
公式1中 n=剩余天数/365天或（366）天 注：闰年取366天 2、剩余期限为一年期以上的中长期到期一次还本付息国债，其到期收益率的计算由两种方法： 1）单利方法：采用公式： Y=(M-Pb)/(p 式中：Y： 单利到期收益率；M： 到期一次还本付息额；Pb：市场买入价；n：从买入到持有到期的剩余年份数，即： 2)复利方法：有以下公式： 式中：Y： 复利到期收益率；n：从买入到持有到期的剩余年份数，即： M、Pb含义同公式1相同。
3、对所有中长期的附息国债，一般计算它的复利到期收益率，该复利到期收益率也就是附息国债的内含收益率（或内部收益率，IRR），内含收益率以下面的公式为基础计算： 式中：y：复利到期收益率；w：交易结算日至下一利息支付日的天数除以上一利息支付日（LIPD）至下一利息支付日（NIPD）之间的天数，即： C：每次支付的利息额；n：剩余的利息支付次数；Pb：交易结算日的市场价格。
Rb表示一年期银行定期存款利率 国债投资获利的几种方式 1、买入持有，到期兑付 投资者有两种方式买入国债，一是通过银行柜台系统在国债发行时买入，然后到期兑付。
例：1996年6月14日买入十年期96国债一万元，票面利率11.83%，每年付息一次，2006年6月14日到期，投资者每年获取利息收入1183元，10年总计获利11830元，收益率为11.83%（不考虑复利）。
二是通过交易所系统买入已上市的国债，一直持有到期兑付，其收益率按不同品种，通过不同公式计算而得，也可直接在证券报上查询。
2、低价买入，高价卖出 投资者在国债二级市场上可以象买卖股票一样低买高卖国债获取差价。
例：投资者在2001年10月30日买入96国债（6）100手（1手=1000元面值），价格为141.50元，需资金141500元，3月22日以146.32元卖出，持有期91天，获利（146.32-141.50）*1000=4820元。
收益率为4820÷141500*365÷91*100%=13.66%（不考虑复利及手续费）。
3、回购套做 只要国债收益率大于回购利率，投资者就可以通过购买国债后再回购，用回购资金再买国债的方法使资金放大，获取更高的收益。
例：步骤如下： （1）投资者在2001年10月30日以141.50元买入96国债（6）100手（1手=1000元面值），需资金141500元； （2）当天以买入的国债为抵押可回购资金100000元（回购比例1︰1.3,141500÷1.3=108846，取1万的整数倍），回购品种为R091，天数为91天，价格为3.27%; (3)回购资金再买入相同品种国债，可买70手（100000÷141.50=70.7）; (4)3月22日以146.32元卖出全部国债，可获利1700*(146.32-141.5)=8194（元）； （5）支付回购R091利息为3.27%*70000*91÷365=570.7元； （6）实际获利8194-570.7=7623.3（元），实际收益率为7623.3÷141500*365÷91*100%=21.6%。
可以看出，通过一次回购，可以使收益率从13.66%增加到21.6%。
事实上，还可以进行多次回购，但必须是购买国债的收益率大...
为什么我的股票涨了显示浮动盈亏还多些
展开全部 道富投资为你解答：1.浮动盈亏概念：浮动盈亏，又称持仓盈亏，指按持仓合约的初始成交价与当日结算价计算的潜在盈亏。
未平仓头寸按当日结算价计算的未实现赢利或亏损。
即理论上的 还没有落进口袋里的钱。
浮动盈亏是交易者在交易闭市时所持有合约按当日结算价计算的持仓值与原持仓值的价差。
浮动盈亏是一种未实现损益，根据会计瞩目收入实现原则，通常不确认为投资收益。
2.分类及计算方式：分类：浮动盈亏分为当日浮动盈亏、累计浮动盈亏。
当日浮动盈亏概念：在每日无负债结算制度下，交易所使用的。
累计浮动盈亏：是指期货合约自开仓至本结算日累计产生的盈亏；当日浮动盈亏是指持仓期内某个交易日产生的盈亏。
计算公式如下： 当日浮动盈亏=（当日结算价-上一交易日结算价）*持仓量 开仓当日的浮动盈亏应根据当日结算价与当日开仓价的差额计算。
累计浮动盈亏=（卖出成交价-当日结算价）*卖出量 或=（当日结算价-买入成交价）*买入量 上式计算的结果，正数为浮动盈利，负数为浮动亏损。
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什么是债券的结算日、到期日？
结算日是针对债券交易来说。
是指债券交易方向另一方支付债券或金额的日期，例如T+0或T+1.到期日是针对债券本身来讲，债券的到期日是指债券发行人还本的日期。
债券（Bonds / debenture）是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹措资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。
债券的本质是债的证明书，具有法律效力。
债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人。
债券是一种有价证券。
由于债券的利息通常是事先确定的，所以债券是固定利息证券（定息证券）的一种。
在金融市场发达的国家和地区，债券可以上市流通。
在中国，比较典型的政府债券是国库券。
人们对债券不恰当的投机行为，例如无货沽空，可导致金融市场的动荡。
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现货原油点差怎么算？
现货交易手续费公式：建仓价*合约单位*手数*手续费（万分之六）举个例子比如：王小姐在1000元\\吨的时候买进一手50吨\\手的油，最后平仓的价格是1100元，手续费=1000*50*0.0006这就是具体手续费的算法，有些平台是双边收费，那就同样的算法加上平仓时候的手续费就可以了！还有一种情况是持仓过夜是要收取一定的费用的，这个费用很便宜！一般都是万分之一！建议没有什么特殊情况单子尽量不要持仓过夜，因为行情的不确定因素谁也把握不准，所以单子尽量在当天结束了，除长线操作外！现货原油中的点差：点差=买入价（Bid）与卖出价（Ask）之间的差价。