股票年末期望收益率

股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式

这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益。

计算公式：HPR=（期末价格 -期初价格+现金股息）/期初价格2. 方差在统计描述和概率分布中各有不同的定义，并有不同的公式。

在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。

为避免出现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度。

3. 标准差（Standard Deviation），在概率统计中最常使用作为统计分布程度（statistical dispersion）上的测量。

标准差定义是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根。

它反映组内个体间的离散程度。

若某一股票的期望收益率为12%,市场组合期望收益率为15%,无风...

展开全部 股票的计算公式：购买价=买入价*数量（股数）+佣金+过户费成本价=购买价÷数量一、期望收益率的计算方式：第一种方法的期望收益值为：100 * 1/2 + 0 * 1/2 =50 （但实际去做可能是50 也可能是100，也可能是0，不一定等于50）；第二种方法，则收益值肯定为50。

二、方差计算方法：设一组数据x1,x2,x3……xn中，各组数据与它们的平均数x（拔）的差的平方分别是（x1-x拔）2,(x2-x拔)2……（xn-x拔）2，那么我们用他们的平均数来衡量这组数据的波动大小，并把它叫做这组数据的方差。

三、均差的计算方法：设一组数据x1,x2,x3……xn中，各组数据与它们的平均数x（拔）的差的平方分别是（x1-x拔）2,(x2-x拔)2……（xn-x拔）2，那么我们用他们的平均数来衡量这组数据的波动大小，并把它叫做这组数据的方差。

一个证券投资学的题,求期望收益率和判断是否买入股票的

1贝塔值为1的资产组合就是市场组合，所以市场组合的期望收益率就是12%;2贝塔值为0的股票的期望收益率就是5%，贝塔值为0的股票表示该股票不随市场组合波动，无市场风险，故期望收益率为5%3、贝塔值为0.5的股票期望收益率为5%+0.5*(12%-5%)=8.5%若现在买入该股票的实际收益率为（16.5+0.5）/15-1=13.3%>8.5%，所以应该买入