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1. 进行线性回归：画完散点图后，选择任意一个点，单击右键，在快捷菜单中选择【添加趋势线...】2. 选择回归方程并预测：在菜单中选择【线性】即采用线性回归的方式进行拟合。

在【趋势预测】里面输入向前或向后的预测周期，即完成预测的计算3. 如图圈中的部分就是利用线性回归进行预测的部分

excel回归分析,能否预测出y值的95%的区间

1、假设你的数据样本如图，插入折线图2、在折线图上右键，添加趋势线截距自己设定，一般r平方值大于0.8就算拟合度可以接受了，当然越高越好。

3、根据得出的趋势方程列公式4、计算x0得出的y值

期货程序化交易论坛 专家支招如何投资期货

展开全部 量化交易（Quantitative Trading）与传统证券交易机制存在极大的差异，一度有人神侃，量化交易就是“让机器赚钱，你躺那儿数钱”。

本文是一篇入门文章，带您一睹量化交易的“剪影”，并非说笑，真容难觅啊，吼破嗓子不如甩开膀子，一切还得你自己去创造！我将通过这篇文章向你介绍端到端的量化交易系统的一些基本概念。

本文主要面向两类读者，第一类是正在努力寻找一份基金管理公司量化交易员工作的求职者，第二类是期望尝试开启自己“散户”算法交易事业的人士。

量化交易是数量金融学（注1）中一个极其艰深复杂的领域。

若要通过面试或构造你自己的交易策略，就需要你投入大量的时间学习一些必备知识。

不仅如此，它还需要你在MATLAB、R或Python至少一门语言上具备丰富的编程经验。

随着策略交易频率的增加，技术能力越来越重要。

因此，熟悉C/C++是重中之重。

一个量化交易系统包括四个主要部分： 策略识别：搜索策略、挖掘优势（注2）、确定交易频率。

回溯测试：获取数据、分析策略性能、剔除偏差。

交割系统：连接经纪商、使交易自动化、使交易成本最小化。

风险管理：最优资本配置、最优赌注或凯利准则、交易心理学。

我们首先来谈谈如何识别一个交易策略。

策略识别 所有量化交易流程都肇始于一个初期研究。

这个研究流程包括搜索一个策略、检验它是否适合你可能正在运作的策略组合、获取任何测试策略时所需数据、努力优化策略使其收益更高且（或）风险更低。

如果你是一个“散户”交易员，一定要清楚自己的资金是否充足，以及交易成本对策略的影响。

通过各种公开数据搜索可盈利的策略实际上十分简单，并没有大家想的那么难。

研究学者会定期发表理论交易结果（虽然大多为交易成本总额）。

一些数量金融学主题博文也会详细讨论策略。

交易期刊还会简报一下基金管理公司使用的一些策略。

你可能会问，个人与公司怎么可能愿谈他们的可盈利策略，特别是当他们知道，如果其他人“复制相同的策略”，长期而言它终将失效。

原因就在于，他们通常不会透露具体的参数以及他们所使用的调参方法，而这些优化技能才是把一个表现平庸的策略调成一个回报丰厚的策略所需的关键技术。

实际上，若要创建你自己的、独一无二的策略，一个最好的法子就是寻找相似的方法，尔后执行你自己的优化程序。

这里提供几个网站，可以藉此寻找策略性思想： Social Science Research NetworkarXiv Quantitative FinanceSeeking AlphaElite TraderNuclear PhynanceQuantivity 你所看到的很多策略都可归入均值回归交易策略、趋势跟随或动量交易策略两类。

均值回归策略试图利用这么一个事实：“价格序列”（如两个关联资产的价差）存在一个长期均值，价格对均值的短期偏离终将回归。

动量交易策略则试图“搭上市场趋势的顺风车”，利用投资心理和大基金结构信息在一个方向积聚动量，跟随趋势直至回归。

定量交易还有一个重要方面，即交易策略的频率。

低频交易（Low Frequency Trading, LFT）通常指持有资产超过一个交易日的策略。

相应地，高频交易（High Frequency Trading, HFT）通常指持有资产一个交易日的策略。

超高频交易（Ultra-High Frequency Trading, UHFT）指持有资产的时常达秒级与毫秒级的策略。

虽然散户可以进行HFT与UHFT交易，但也只是在你掌握了交易“技术栈”（注3）与订单簿动力学（注4）的详细知识后才有可能。

本篇入门文章，我们不会对这些问题做任何深入探讨。

策略或策略集合一旦确定，现在就需要在历史数据上测试其盈利能力，这就进入了回溯测试的工作范围。

回溯测试 回溯测试的目标是提供证据，佐以证明通过以上流程所确定的策略，无论是应用于历史（训练）数据还是测试数据（注5）均可盈利。

它可以反映该策略未来在“真实世界”中的预期表现。

由于种种原因，回溯测试不能保证一定成功。

这或许就是量化交易最为微妙之处，由于它包含了大量的偏差，我们必须尽尽力仔细审查并剔除它们。

我们将讨论几种常见类型的偏差，包括先窥偏差（注6）、幸存者偏差（注7）与优化偏差（亦称“数据窥视偏差”，注8）。

回溯测试中其他几个重要方面，包括历史数据的可用性与清洁度、真实交易成本及可靠回测平台上的决定。

我们会在后续“交割系统”一节深入讨论交易成本。

策略一旦确定，我们就需要获取历史数据，并藉此展开测试，如有可能还可改进策略。

现在卖数据的很多，所有资产类型的数据都有。

通常，数据的质量、深度、时间间隔不同，其价格也不同。

刚入门的量化交易员（至少零售等级）最初使用雅虎金融板块（Yahoo Finance）的免费数据就行。

对于数据供应商，这里不再赘言。

我想重点谈一谈处理历史数据时，时常遇到的问题。

对于历史数据，人们主要关心的问题，包括数据精度或清洁度、幸存者偏差、应对如分发红利、拆分股票等公司行为的调整。

精度与数据整体质量有关，无论数据是否包含错误。

有时错误容易识别，比如使用一个窄带滤波器（注9），就可以找出时间序列数据中的“窄带”并更正它们。

其他时候，错误又很难甄别，经常需要根据...

各位大侠,请教怎么用excel一元线性回归预测并制图

1.先是将数据录入到excel中。

2.插入XY散点图，点击进入“下一步”。

3.点击箭头所示图标，将X轴数据选中，点回车键返回到这个界面。

系列产生在“行”。

4.点击上面的“系列”，按上述方法将X值Y值分别选中。

5.此时就可以得到下图所示的散点图。

6.然后双击任何一个散点，进入下面这个界面。

类型可以根据自己需要进行选择。

7.点击上面的”选项“，将”显示公式“打勾，点击确定即可。

8.此时就得到了下面所示的线性回归方程的图形，斜率也可以直接从图形中读出。

Excel2010当中回归分析的这个表中,可以看出置信区间和预测区间是...

置信区间，是你在点击数据分析————回归的时候 ，可选择的。

一般情况默认为95%的置信区间，其中预测区间，是不在求出的summary output里面体现，你必须按照给出的回归方程，计算你的预测数据，且根据最下面的一个表，LOWER 95%以及upper95%分别计算预测区间的数据

程序化交易的软件评价

是国内唯一开发出股票程序化交易软件，期货程序化交易软件，现货程序化交易软件，白银程序化交易软件，融资融券程序化交易软件，程序化软件是能够对设定的公式策略和价格进行自动跟踪，并按设定的条件进行自动下单交易的软件。

文华财经专业期货软件服务商，源于中国本土的程序化软件，系统稳定，国内占有率高。

基于国内用户习惯诞生的“麦语言”，小语法大函数，积木式的轻松编程环境。

提供最全的回测样本：国内合约从开市至今的全部历史数据，支持专业程序化的金融工程思想：多模型组合测试和加载。

独创的自动交易运行模组，轻松监控几十个模型的信号执行、资金、持仓、挂单等状态，并且支持手动辅助。

TB交易开拓者国内的tradestation，语言移植国外程序交易软件，是国内市场占有率仅次于文华财经的交易软件。

在语言方面略胜于文华财经，在交易稳定性方面，使用者反应不一。

金字塔决策交易系统金字塔是一款集程序化交易、看盘分析为一体的全功能综合软件：支持图标程序化交易、后台程序化交易、高频交易、趋势线程序化交易等多种自动交易模式；公式模型编写及操作兼容国内主流分析软件；支持闪电下单、图表下单、预警雷达下单等多种下单模式；支持板块指数、套利、多账户交易及动态止赢止损。

还可支持VBS、VBA、C++二次开发。

multicharts+达钱（MC）MultiCharts 经过研发，证券和外汇交易所设计的专业图表绘制和自动化交易的软件。

高清晰的绘图功能结合中国期货的实时行情、历史回补与自动交易，帮助使用者一站式解决过去繁琐的数据收集及软件设置，并支持Excel下单等创新方式。

该软件功能非常先进，虽经台湾传入我国，但使用习惯依然沿用外软，国内的使用者需要经过一段时间的适应。

龙软程序化交易平台（DTS）龙软被大智慧收购后，于2012年推出该平台。

实现了交易策略（Lua代码），交易界面（XML配置）的灵活自定义，目前支持，期现套利、ETF套利、商品期货、股指期货、权证、股票的全品种程序化交易。

该系统的主要特点是交易速度快，计算速度快，采用后端服务器分布式部署模式，客户端只做数据浏览和指令操作，所有的计算都在后台完成。

是一款非常全面，面向机构的高端程序化软件高手交易软件高手交易系统是从韩国期权交易市场起步并发展起来的，具有15年全球市场交易经验以及专业化的技术背景，高手交易系统不仅仅可以做期货交易，同时也可以进行期权交易。

在全球期权交易量排名第一的韩国期权市场中，高手为个人、机构、专业投资团队等服务了15年。

高手交易系统中运用了EF委托，STage程序化交易引擎，GOM高手对象模型，DDE实时行情分析工具等。

大大提高了交易的效率，并获得惊人的收益。

金钱豹金钱豹是一款给专业人士使用的程序化软件，其支持C++、C#、matlab、Net3.5、JAVA等众多接口。

给予软件非常大的扩展性。

YesTraderYesTrader来自于韩国，是以期货买卖为目的的交易软件。

不仅具有便捷的下单功能，而且载有包含多样化技术指标的性能超强的图表。

该软件还可以通过用系统语言编辑逻辑公式把投资者所需的任何交易策略自由的表现出来，也可用该交易策略进行自动买卖。

刚进入我国不久，正处于发展期SPT盛立高频程序化交易平台SPT是一款专为期货、证券交易所设计的高频程序化交易平台。

该系统具有高速的行情以及交易处理能力，通过完备的交易风控体系，保证程序化交易的稳定性和准确性。

永安程序化交易系统永安程序化交易系统包括永安程序化交易平台及该平台上配套开发的交易模型，永安程序化交易系统的交易平台是基于最底层、最稳定的计算机语言C++语言开发；交易模型的设计也是在C++语言的框架下编写，可扩展性强、订单系统精准高效。

office的excel新建后保存不了,提示检测到错误是怎么回事,求解决

参考资料里有同你一样的问题，点开看下是不是情况和原因一样，如果不是因为复制粘贴大篇幅的且包含图像（包括饼图等图表）导致，那我说下自己分析的原因：1.1 先说个救急的方法吧，不一定好用，可以先将表格复制到word文件里，需要的话先将word文档页边距设置成允许的最小值再粘贴进去（默认是仅保留文本）；然后新建一份excel文件，再从word里复制粘贴到这份excel里，最后尝试保存或将原excel文件里的图像单独地复制到此份新excel文件里后保存。

1.2查看是否可以打印，如可以，先打印成虚拟PDF，然后将PDF另存为xml格式的文件，最后打开xml文件另存为xls文件（可能某些文件信息会丢失）。

2. 以前若没出现过类似问题，那就考虑编辑这份文件时是不是进行过不同于以往的操作，来找出这个原因。

3.一个可能的原因，excel设置的自动保存时间间隔过短，比如5分钟以内，最好将其改为20分钟以上。

4.如果是新安装的office软件，建议重新安装一遍，必要时重新下载或拷贝安装包。

祝好运，可追问。