海外加实基金净值多少

因基金采用未知价原则，无法查看实时净值。

招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

嘉实海外基金的净值都是按1元申购的吗？

　　嘉实海外基金申购净值按T日净值计算（即申购有效日的净值），只有新发行或者净值刚好为1元的基金才能1元申购。

　　嘉实海外基金主要投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少50%来自于中国）的股票； 银行存款等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具，使用目的仅限于投资组合避险或有效管理。由托管人（或境外资产托管人）作为中介的证券出借。　　投资目标 分散投资风险，获取中长期稳定收益。

3点之前买基金是不是按当天的净值算？

对的，15点之前买入基金，按当日的净值算，但净值通常要晚上6-7点钟才公布，基金公司会按当天的净值算的，因此，第二天确认，第三天你就可以查询你买的基金份额了。

国内销售的海外指数基金，在国内放假期间的净值什么时候更新

你所说的是QDII基金，公布净值往往具有滞后性，2015年2月25日（即春节假日结束后的第一个工作日）会公布2015年2月17日的基金净值，2015年2月26日公布25日的基金净值，不会单独公布春节假日期间的净值（虽然春节只是中国的节庆假日），放假期间的净值会折算在25日的净值。

基金公司必须以现金形式分配至少多少的基金净值

基金公司可以现金分配,也可以红利投资

基金里的日净值是什么意思？还有基金是怎么分红的？？

日净值：该基金当天每一份额的价值，即单位净值。

累计净值：该基金从成立之日到现在累计的净值，包括分红和拆分。由该指标可以大体看出该基金的长期投资回报率。

基金分红分为现金和红利再投资两种。

现金红利：单位净值降低，份额不变，红利金额划入购买基金的银行账户，现阶段不收税。

红利再投资：单位净值降低，用分红的金额再申购该基金，份额增加，免收申购手续费。