基金单位净值和累计净值分别是什么

其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。

举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(2/10)=1.24元。

今天的基金100032多少点

富国中证红利指数增强基金（基金代码100032，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）上一个工作日（即8月14日）单位净值为1.9700元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

基金最高净值是多少最低又会是多少呢

你说的是开放式基金，开放式基金就如同你自己操作基金买股票，你操作的好，挣钱了，那么折合到每一元钱的净值就高，比如到了1.3元（你盈利了30%），或者到了0.8元（你赔了20%）

大多数基金是开放式基金。、

封闭式基金很少了，净值和市场上的买卖价格不一致，所谓折价和溢价。

基金的发行价格都是1元吗

很好理解的。

1、基金发行价都是1元的。

2、嘉实300经过多年的运营，累计增长了181%。指的是累计净值收益。

3、目前嘉实300的单位净值是经过分红后，大盘下跌等因素造成的。

参考资料：http;//www.zhangtinggu.com

基金分红后为什么净值会暴跌？

基金分红分的是净值，所以会到看基金净值暴跌。

基金分红分基金分红跟股票的分红不是同样的概念，基金分红是将基金净值的一部分以现金或者基金份额方式在返还到你账户中的一种操作，相当于把你左口袋的钱放在右口袋了。基金分红对你的投资收益基本是没有影响的。

你如果想要在买一部分，可以根据你的投资打算，看一下这只基金的投资方向、投资策略、基金经理风格等跟你的预期一不一致。（基金的净值不应当成为你是否要投一只基金的决定性因素。）

扩展资料：

基金分红：

基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。按照《证券投资基金管理暂行办法》的规定：基金管理公司必须以现金形式分配至少90%的基金净收益，并且每年至少一次。该暂行办法已作废，现如何分配以基金合同条款约定为准。

分红并不是越多越好，投资者应该选择适合自己需求的分红方式。基金分红并不是衡量基金业绩的最大标准，衡量基金业绩的最大标准是基金净值的增长，而分红只不过是基金净值增长的兑现而已。

资料来源：百度百科-基金分红

为什么基金涨幅一直上涨可是单位净值却突然变小?

1、基金涨幅一直上涨可是单位净值却突然变小可能是因为基金分红或者是基金拆分。

2、基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

3、基金拆分，又称拆分基金是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和基金总份额的对应关系，重新计算基金资产的一种方式。基金拆分后，原来的投资组合不变，基金经理不变，基金份额增加，而单位份额的净值减少。基金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的，不影响基金的已实现收益、未实现利得、实收基金等。