040020基金持仓股票有哪些

招行基金手续费

时间大约为4个月，赎回费率肯定是0.5%，持有时间不超过12个月的都是0.5%

不知道你的申购费率是多少。但是买的时候一次投资1万元，这一万元可认为是整体成本。当前市值是略有盈利。但是这不是最终盈亏。因为基金申赎价格采取“未知价格法”。

未知价格法，就是说，在你买开放式基金的时候，你是用金额确定的方法买的，就是说你要买10万块钱的基金，但是你不知道你可以买到几份，每份是多少钱。而在你卖出基金的时候，你是份额确定，就是说，你卖的时候你卖出5000份基金，但是你不知道这些基金是每份多少钱卖出的。

最终价格由当晚基金公布的单位净值为准，

如果赎回当天，股市下跌1-2%，而当晚基金公布的单位净值也因此下跌1-2%就没什么盈利甚至会有所亏损。

当时买的是1元1份 买了10000份

1元1份，属于认购新发行基金吧，目前属于赚了点小菜钱。基本在1.02元上方赎回就不会亏损，但是要以赎回当晚净值为准，当时你是不知道的

创富金融cf1234.com华安基金华安升级主题混合怎么样?

　　华安升级主题混合基金[040020]最新基金净值1.5094元，基金成立于2011-04-22，近3个月收益15.21%，表现优秀。

求招商银行最近发行的基金相关资料-包括盈利和手续费等 详细的

招商银行自己不发行基金！！！它不是基金公司 它都是代销的 几乎所有基金公司的它都代销

我查了一下 一共有九百多个 太多了 这里放不下 我节选部分，需要的话私聊，我发给你：

基金代码 基金简称 投资方向 单位净值 一月％ 一年％ 三年％ 年费率％

[000001] 华夏成长基金 股票 1.126 0.8 6.21 6.61 1.75

[000002] 华夏成长后端 股票 1.126 0.8 6.21 6.61 1.75

[000011] 华夏大盘前收 股票 12.716 2.12 28.58 32.57 1.75

[000021] 华夏优势增长 股票 1.924 3.55 27.97 12.76 1.75

[000031] 华夏复兴基金 股票 1.352 -0.08 6.37 20.58 1.75

[000041] 华夏全球精选 股票 0.908 2.71 13.78 7.88 2.2

[000051] 华夏300 股票 0.851 -1.51 4.8 -- 0.6

[000061] 华夏盛世股票 股票 0.906 2.6 1 -- 1.75

[001001] 华夏债券前收 债券 1.031 -0.97 0.03 5.07 0.8

[001003] 华夏债券C 债券 1.01 -0.99 -0.24 4.13 1.1

[001011] 华夏希望前收 债券 1.053 0.56 1.13 6.93 0.9

[001013] 华夏希望C 债券 1.042 0.66 0.86 6.62 1.2

[002001] 华夏回报前收 混合 1.334 0.67 8.71 7.34 1.75

[002011] 华夏红利前收 混合 1.868 0.16 7.58 11.68 1.75

[002021] 华夏回报二号 混合 1.141 0.7 8.42 7.49 1.75

[002031] 华夏策略基金 混合 2.616 3.23 33.6 -- 1.75

[003003] 华夏现金增利 货币 1 -- 3.2110* -- 0.68

[020001] 国泰金鹰增长 股票 0.945 3.27 9.62 13.06 1.75

[020002] 国泰金龙债券 债券 1.016 -2.31 3.78 5.39 0.8

[020003] 国泰金龙行业 股票 0.561 1.63 5.54 9.94 1.75

[020005] 国泰金马稳健 股票 0.869 0.81 7.28 5.78 1.75

[020007] 国泰货币基金 货币 1 -- 2.1040* -- 0.68

[020009] 国泰金鹏蓝筹 股票 0.99 -0.51 4.72 6.9 1.75

[020010] 国泰金牛创新 股票 1.018 3.24 10.1 9.11 1.75

[020011] 国泰300 股票 0.603 -1.8 4.14 0.21 0.6

[020012] 国泰金龙债C 债券 1.012 -2.42 3.31 4.93 1.1

[020015] 国泰区位优势 股票 1.178 0.76 4.89 -- 1.75

[020018] 国泰保本二期 混合 1.001 -0.1 0 3.32 1.3

[020019] 国泰双利债A 债券 1.136 0.35 3.73 -- 0.9

[020020] 国泰双利债C 债券 1.124 0.35 3.3 -- 1.3

[020021] 国泰金融联接 股票 0.875 -6.92 -- -- 0.6

[020022] 国泰保本混合 混合 0.999 -0.3 -- -- 1.4

[020023] 国泰事件驱动 股票 1 -- -- -- 1.75

[040001] 华安创新基金 混合 0.72 -0.14 8.96 3.12 1.75

[040002] 华安中国A股 混合 0.819 -0.73 5.85 0.87 1.75

[040003] 华安富利A 货币 1 -- 3.0780* -- 0.68

[040004] 华安宝利基金 混合 1.168 0.95 21.17 12.3 1.45

[040005] 华安宏利基金 股票 2.4322 -0.9 5.33 5.77 1.75

[040007] 华安成长基金 股票 1.1073 -0.16 3.78 3.67 1.75

[040008] 华安优选基金 股票 0.7107 2.92 2.27 1 1.75

[040009] 华安收益A 债券 1.0871 3.52 9.6 7.13 0.8

[040010] 华安收益B 债券 1.072 3.54 9.32 6.72 1.2

[040011] 华安核心基金 股票 1.0373 0.45 0.27 -- 1.75

[040012] 华安强债A 债券 1 -1.29 0.59 -- 0.9

[040013] 华安强债B 债券 0.99 -1.4 0.09 -- 1.3

[040015] 华安动态灵活 混合 1.06 0.76 18.3 -- 1.75

[040016] 华安行业轮动 股票 1.0745 1.9 6.68 -- 1.75

[040018] 华安香港精选 股票 0.978 3.16 -- -- 1.8

[040019] 华安稳固收益 债券 1.015 -0.88 -- -- 0.83

[040020] 华安升级主题 股票 1.012 1.2 -- -- 1.75

[040021] 华安大中华 股票 1.043 3.67 -- -- 1.8

[040022] 华安可转债A 债券 1.004 0.4 -- -- 0.9

[040023] 华安可转债B 债券 1.004 0.4 -- -- 1.25

[040180] 华安180 股票 0.918 -3.07 0.99 -- 0.6

[040190] 华安龙头联接 股票 0.921 -4.07 -- -- 0.6

[041001] 华安创新后收 混合 0.72 -0.14 8.96 -- 1.75

[041002] 华安A股后收 混合 0.819 -0.73 5.85 -- 1.2

[041003] 华安富利B 货币 1 -- 3.3190* -- 0.44

[041004] 华安宝利后收 混合 1.168 0.95 21.17 -- 1.45

[041005] 华安宏利后收 股票 2.4322 -0.9 5.33 -- 1.75

[041007] 华安成长后收 股票 1.1073 -0.16 3.78 -- 1.75

[041008] 华安优选后收 股票 0.7107 2.92 2.27 -- 1.75

[041009] 华安收益后收 债券 1.0871 3.52 9.6 -- 0.8

[041011] 华安核心后收 股票 1.0373 0.45 0.27 -- 1.75

[050001] 博时价值增长 股票 0.762 -0.92 3.81 3.36 1.75

[050002] 博时300 股票 0.814 -1.81 4.09 0.11 1.18

[050003] 博时现金收益 货币 1 -- 4.3340* -- 0.68

[050004] 博时精选基金 股票 1.355 0.22 1.85 0.38 1.75

[050006] 博时稳定B类 债券 1.043 1.16 2.82 5.45 1.1

[050007] 博时平衡基金 混合 0.982 -0.61 -0.35 7.62 1.75

[050008] 博时产业基金 股票 1.034 -0.2 -0.68 5.59 1.75

[050009] 博时新兴成长 股票 0.69 -1.01 -2.68 3 1.75

[050010] 博时特许前 股票 1.196 0.75 14.68 17.08 1.75

[050011] 博时信用债A 债券 0.995 -4.79 -2.89 -- 0.9

[050012] 博时策略配置 混合 0.975 0.2 5.78 -- 1.75

[050013] 博时超大联接 混合 0.755 -1.44 0.93 -- 0.6

[050014] 博时创业前端 股票 1.062 3.4 7.24 -- 1.75

[050015] 大中华QDII 股票 1.048 6.5 5.4 -- 2.15

[050016] 博时宏观A类 债券 0.986 -1.4 -1.4 -- 0.9

[050018] 博时行业轮动 股票 0.881 0.22 -- -- 1.75

[050019] 博时转债A 债券 0.951 -4.04 -- -- 0.95

[050020] 博时抗通胀 股票 0.996 0.3 -- -- 1.9

[050021] 深200联接 股票 0.9753 -2.55 -- -- 0.6

[050106] 博时稳定A前 债券 1.059 1.14 3.27 5.83 0.78

[050111] 博时信用债C 债券 0.987 -4.73 -3.28 -- 1.25

[050116] 博时宏观C类 债券 0.982 -1.41 -1.8 -- 1.25

[050119] 博时转债C 债券 0.949 -4.05 -- -- 1.35

[050201] 博时价值贰前 股票 0.704 -1.13 1.14 1.71 1.75

[051001] 博时价值后端 股票 0.762 -0.92 3.81 3.36 1.75

[051010] 博时特许后 股票 1.196 0.75 14.68 17.08 1.75

[051011] 博时信用债B 债券 0.995 -4.79 -2.89 -- 0.9

[051014] 博时创业后端 股票 1.062 3.4 7.24 -- 1.75

[051016] 博时宏观B类 债券 0.986 -1.4 -1.4 -- 0.9

[051106] 博时稳定A后 债券 1.059 1.14 3.27 5.83 0.78

[051201] 博时价值贰后 股票 0.704 -1.13 1.14 1.71 1.75

[070001] 嘉实成长收益 混合 0.9106 2.89 3.43 8.38 1.75

[070002] 嘉实增长基金 混合 4.969 4.21 10.71 14.53 1.75

[070003] 嘉实稳健基金 混合 0.855 0.35 1.18 -3.3 1.75

[070005] 嘉实债券基金 债券 1.324 -0.46 1.05 4.98 0.8

[070006] 嘉实服务基金 混合 4.144 2.93 9.97 14.47 1.75

[070008] 嘉实货币基金 货币 1 -- 3.5160* -- 0.68

[070009] 嘉实超短债 债券 0.9983 -0.13 1.67 2.29 0.8

[070010] 嘉实主题基金 股票 1.386 3.27 3.5 13.15 1.75

[070011] 嘉实策略增长 股票 1.154 3.77 8.24 11.94 1.75

[070012] 嘉实海外基金 股票 0.661 1.22 1.07 1.77 2.1

[070013] 嘉实精选基金 股票 1.435 2.35 8.19 21.68 1.75

[070015] 嘉实多元A 债券 1.073 -0.75 3.18 -- 0.9

[070016] 嘉实多元B 债券 1.063 -0.84 2.81 -- 1.2

[070017] 嘉实量化基金 股票 1.092 1.01 6.64 -- 1.75

[070018] 嘉实回报混合 混合 1.007 2.23 6.22 -- 1.75

[070019] 嘉实价值基金 股票 1.066 3.49 8.83 -- 1.75

[070020] 嘉实稳固收益 债券 0.984 -0.51 -1.6 -- 1.23

[070021] 嘉实新动力 股票 0.911 2.13 -- -- 1.75

[070022] 嘉实领先成长 股票 1.006 0.49 -- -- 1.75

[070099] 嘉实优质基金 股票 0.989 3.12 21.05 12.47 1.75