公司财务部组织架构
通过这些职能的执行，能够充分发挥财务部门为社会主义经济建设服务，促进社会生产力发展，正确处理企业与各方面的经济关系以及提高企业经济效益等方面的积极作用。
扩展资料
基本职责
公司财务部基本职责（概括的讲：反映、监督、纳税）具体有：
1.起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。
2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。
3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。
4.公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵（质）押法律凭证的保管。
5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。
6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。
参考资料来源：百度百科-财务部
基金会如何成立专项基金？设立专项基金的程序是怎样的，尽量详细，谢谢！
设立专项基金的程序,希望对你有帮助:
1. 国内外企、事业单位、社会团体、有关组织及个人向基金会书面或口头提出出资设立专项基金意向。
2. 基金会与出资单位或个人草拟设立专项基金协议。
3. 双方商定专项基金使用对象、方式、方向，确定双方的权利和义务。
4. 出资方将资金汇入基金会指定的帐户。
5. 基金会为出资单位开具专用收据。
6. 双方正式签定设立专项基金协议
公司审计前需要准备什么东西
2、3个会计辛辛苦苦工作一年才把一家公司的账做好，凭什么审计过来2、3天就把所有账看完了？重点就在于一份详细的待补资料清单。本文就自己八年会计师事务所审计生涯进行总结，提供一份审计必备待补资料清单供广大会计、审计同行使用。我知道你们多数会计都想我们审计早点走!!走完没几天就会催我们要审计要报告!!话不多说，直接上清单。
0 1 不会大动的财务账套，12月份资产负债表及利润表
多数企业我们进场时，财务账套都不会再修改；提供的报表不需要现金流量表，基本所有审计项目经理都会根据审定数运用间接法自行编制现金流量表；利润表不需要上期数，编制试算平衡表的时候，审计项目经理会公式链接上期审定利润表数；
0 2 最新的营业执照、公司章程、股东大会、董事会决议
首次审计、股权变更时需要公司章程、其他持续审计一般不要；上市公司需要股东大会、董事会决议、其他小公司一般不要；
0 3 安排现金盘点
尽量把未做账的现金收支做账，保证盘点日账套现金余额与现金实盘数大差不差；
0 4 安排银行询证、打印已开立账户清单；提供各银行全年对账单；
先把需要询证的银行存款信息、销户信息、借款信息、保函信息、购买理财信息准备好；准备好开户许可证及其密码纸；整理好全年对账单备查；
0 5 提供票据备查簿、安排票据盘点
票据备查簿中的余额、背书、承兑要跟账套能够对上；盘点日票据原件备查；
0 6 安排往来款询证
六大往来款科目都需要进行询证。审计一般发函的原则：抽出余额85%以上的所有单位发函，回函比例达到余额的70%以上就可以过关；所以你可以先准备好大额余额单位的收件地址电话联系人、并准备好相应替代程序相关的合同、出入库单之类资料；
0 7 提供分月折旧摊销明细表、提供最新的房产证、车辆登记证及其行驶证、
土地使用权证
提供各长期资产科目的分月折旧摊销明细表；权证一定要是最新的；存在抵押的，提供有抵押描述的房产证；提供最新经过年检的行驶证，不是驾驶证；
0 8 提供借款合同及其对应的担保抵押合同、企业信用信息报告
打印企业信用信息报告时，人行需要申请，先准备好；好多小公司借款相关的合同在银行那边不去拿，请及时获取；
0 9 提供分月工资明细表、年终奖计提表、期后发放表
有些公司不愿意让审计看到每个人工资多少；那么请提供至少包括了部门、每个部门人数的分月工资表；
1 0 提供分月纳税申报表（增值税、附加税、房产税鞥）、上一年度汇算清缴报告
有时候碰到企业按照申报日期提供纳税申报表，漏了18年12月、多了17年12月，需要注意；尽量提供纳税申报表的PDF的电子版；
1 1 提供开票清单，抽查收入总额的70%以上，提前准备好合同备查；
1 2提供有服务期限的合同、例如房租合同、大众点评、百度推广合同；
提供与销售挂钩的合同、例如运费、销售佣金合同等；
提供所有已结案的诉讼判决、未结案的起诉状；
1 3 提供政府补助文件、政府补助申请文件
发改委都有哪些部门
国家发改委的28个司，2个局，3个办，1个院，3个代管国家局不能算是一个部委，而是好几个部委功能的组合。物价和收费只是很小的一块职能，只不过因为和普通大众影响较大，所以容易被误解成主要的职能。我试着理一理，肯定不全，博大家一笑。
1、编制国民经济和社会发展规划：发展规划司（编制国民经济和社会发展五年规划）、国民经济综合司（向中央提出季度、年度全国经济形势建议）、政策研究室（研究重大经济政策）、宏观经济研究院（事业单位、学术机构）
2、促进产业协调发展：产业协调司（原工业司，负责国家工业服务业重大项目）、高新技术司（兼国家战略性新兴产业领导小组办公室）、农村经济司（农业、农村、农民重大项目和规划）、财政金融司（VC、PE、企业债的大管家）、基础产业司（机场、铁路、国家高速公路项目审批）、国家能源局（兼国家能源领导小组办公室）、国家粮食局（国家储备粮、储备棉、重要农作物储备）
3、促进区域协调发展：地区经济司（兼国家促进中部地区崛起办公室）、东北振兴司（兼国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组办公室、兼国务院重大技术装备办公室）、西部开发司（兼国务院西部大开发领导小组办公室）
4、物价管理：价格司（兼国家价格认证中心）、价格监督检查和反垄断司（国家反垄断委员会办公司）
5、经济体制改革：经济体制改革司（原国务院体制改革委员会）、就业和收入分配司（国家收入分配调整改革办公室)、社会发展司（兼国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室，兼中央社会综合治理办公室）
6、中央预算内投资管理：固定资产投资司（中央预算内投资）、重大项目稽查特派办公室(中央投资项目检查）
7、对外合作：利用外资和境外投资司（兼外国投资者并购境内企业安全审查部际联席会议办公室、《对外投资国别产业目录》）、外事司（兼联合国可持续发展中国协调小组组长单位）
8、环境保护和应对气候变化：资源节约和环境保护司（兼国务院环境保护领导小组办公室、国务院节能减排工作领导小组办公室）、应对气候变化司（兼国家应对气候变化领导小组办公室）
9、战略性物质监控和管理：经济运行局（兼国家煤电油气运保障工作部际协调机制办公室）、国家物质储备局（童、铝等重要有色金属、稀有金属、金、银等国家储备管理）、经济贸易司（油气进口配额管理，兼全国现代物流工作部际联席会议办公室）10、战备和国民经济动员：国民经济动员办公室（兼国家交通战备办公室、国家国防动员委员会办公室）
11、其他辅助性司局：人事司、法规司、机关服务中心、‘基建物业中心、机关党委、离退休局、监察局
财务部组织结构图和岗位职责哪里有？
财务部组织结构图
财务部各岗位职责
一、财务经理岗位职责
1、在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；
2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；
3、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；
4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；
5、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；
6、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；
7、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；
8、并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。
9、负责审核公司的报表、记帐凭证。
10、负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。
11、 负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。
12、负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。
13、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议；
14、参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案；
15、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；
16、负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；
17、负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策；
18、有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；
19、完成公司领导交办的其他工作任务。
二、税务会计岗位职责
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、根据国家会计法规规定，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
3、负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，并按时提交相关报表给公司董事会审核。
4、 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
5、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
6、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
7、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
8、协助做好部门内务工作，负责指导及安排税务会计助理的日常工作，完成财务经三、总账会计岗位职责
1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
2、 负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3、 负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行帐务处理。
4、 负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。
5、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。
8、负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。
9、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
10、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
11、监督月末、年末存货的盘点工作。
12、负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。
四、成本会计岗位职责
1、 在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。 4.4.2 主动与有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
2、 负责公司产品成本核算、成本分析工作，按时编制相关产品成本核算、成本分析报表。应在每月15日之前提交相关报表给公司财务经理、董事会审核。
3、负责每月检查、核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。负责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对，以确定存货的盘盈、盘亏，并编制相关的盘盈盘亏报表。
4、负责检查车间补料的单据，发现异常及时反馈上级主管，促使各部门及时改进措施。
5、负责对车间维修用品申请领用、各部门办公用品申请领用的情况进行监控，发现异常及时反馈上级主管，并提出各部门用品的领用标准。
6、负责公司采购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及分析，并按时编制相关的报表提交给董事会、财务经理、审计人员，并提出物料控制的相关建议。
7、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。按时提出降低成本的控制措施和建议。
8、 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
9、负责指导及安排财务输单员日常工作。完成财务经理安排的其他工作。
五、往来应付会计岗位职责
1、负责每月与往来客户对帐。要求每月20日前核对完所有客户的往来对帐单，并将往来对账单妥善保管，并定期按客户装订成册，以备查询。
2、负责审核采购部出具的订购单、客户送货单、仓库每日进仓明细表是否一致，包括单价、金额、数量等明细项目。及时提醒仓库提交有关的入仓库单据。
3、负责审核仓库提交的有关单据与财务输单员在ERP系统的入仓单的有关项目是否一致，如不一致，应及时知会财务输单员更改ERP数据。
4、负责公司外发加工单的审核，并及时输入ERP系统调整应付余额。
5、负责定期与总帐会计的总帐、明细帐的往来帐科目相互核对，做到帐帐相符。
6、负责与及时与采购部门、供应商的沟通，保证往来帐目清晰、准确。
7、定期进行往来帐的清查核对工作，在清查过程中，若发现确实无法收回的往来款项，应查明原因，分清责任，并按规定程序上报有关部门及董事会批示。
8、定期编制应付帐款结余明细表，并交给董事会及出纳人员，以便公司安排付款事宜。
9、负责及时将物料采购进仓单据整理好，月末时交总账会计进行账务处理。
10、完成财务经理安排的其他工作。
六、工资核算会计岗位职责
1、负责每月及时向人事部、车间管理部门、后勤部及相关部门索取有关资料，每月按时核算公司员工工资。要求在每月20日之前能够完成上月工资明细表的编制工作。
2、负责结算辞工人员工资。
3、及时清查人事部门提供的员工考勤记录及加班工时记录，并要求相关人员配合。
4、保管公司领导关于公司员工工资调整批示。
5、按月对已计算但未有领取的工资进行清理，以便出纳人员办理相关手续交总账人员处理。
6、完成财务经理安排的其他工作
七、 出纳岗位职责
1、负责管理公司日常备用现金。格遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时清查更正。
2、负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。
3、负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。
4、严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。
5、负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账助理人员进行账务处理。
6、负责公司的资金预算工作，按时编制公司资金使用报表，并报送相关领导。
7、负责公司工资的发放。
8、完成财务经理安排的其他工作。
八、财务输单员岗位职责
1、负责审核供应商送货单、采购订单以及每日入库明细表，完成ERP系统输入工作。
2、负责将实际盘点数据输入ERP系统，督促仓库查找盘点差异，每月整理盘点差异表提交给管理层。
3、负责核对采购订单材料与实际入库材料差异（真皮部分），并按时提交给成本会计人员完成材料差异报表。
4、协助往来应付会计，对仓库提交各类单据的及时性进行监督。
5、负责完成财务经理或成本会计安排的其他工作。