基金当日净值如何计算

　　由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日的价格都会在变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，自17：00-21：00陆续公布。

　　在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费，但在赎回是要扣除赎回费。

　　赎回基金的收益=赎回净金额-本金

　　赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率

　　赎回净金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额 - 赎回费

　　赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。

　　例如,某投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为：

　　赎回费用 = 1.1168×9677.41×0.5% = 54.04元

　　赎回净金额 = 1.168×9677.41-54.04 = 10,753.69元

　　即：投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为10753.69元。

以上回答你满意么？

基金的当日净值是怎么得来了?由谁来计算?

基金的当日净值是基金公司计算得出的，公式如下

当日基金单位净值=（总资产-总负债）/基金份额总数

其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量

有人说基金公司可以控制净值，大概指的是基金公司内部的所谓利益输送，就是基金公司为烘托某一旗舰基金的优秀，让旗下其他基金拉抬旗舰基金买入的股票价格，从而提高旗舰基金的净值和增长率，以旗舰基金作为明星来进行宣传促销。这从某种程度上说是操纵了基金的净值，显然这是一种违规行为，而且肯定是存在的，但遗憾的是，目前还没有听说哪只基金因为这样操作受到惩处。

如何计算一个基金的当日净值

这个是基金公司的内部机密，不会公布的。

基金是拿着大家的钱去投资股市或者其他的投资产品赚取收益然后分配给投资者。

他买卖的股票平时是不对外公布的，也就是你根本不知道他买了哪些？而那些股票的份额是多少。每个季度会公布一次买了最多的10个股票，但是这个信息严重滞后。比如现在都1月中旬了，最新能查到的资料仍旧是去年9月30日的。 所以基于这些信息不公开的情况，每天的净值个人无法计算，更加无什么公式可以套取。 各大网站会有每天的净值预估系统。但是也仅仅是根据上个季度已经公布的持股情况来做个推算，是不太准确的。

你能做的就是晚上查净值，以他公布的数据为准。

基金当天交易时间卖出，怎么算？算当天还是第二天的

一、基金当天交易时间卖出，基金的购买和赎回都是以当天下午三点为界。

1、下午三点前购买或赎回的都按当天交易结束时的基金净值计算的。

2、当天下午三点后购买或赎回的，按第二天交易结束公布的净值计算。

二、注意事项:

1、晚上20点网上购买基金是按第二天的基金净值算。

2、基金在当天下午三点前网上赎回是按当天的交易结束时净值计算的。

扩展资料

基金的操作技巧：

第一：先观后市再操作

基金投资的收益来自未来，比如要赎回股票型基金，就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市。再决定是否赎回，在时机上做一个选择。如果是牛市，那就可以再持用一段时间，使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回，落袋为安。

第二：转换成其他产品

把高风险的基金产品转换成低风险的基金产品，也是一种赎回，比如：把股票型基金转换成货币基金。这样做可以降低成本，转换费一般低于赎回费，而货币基金风险低，相当于现金，收益又比活期利息高。因此，转换也是一种赎回的思路。

第三：定期定额赎回

与定期投资一样，定期定额赎回，可以做了日常的现金管理，又可以平抑市场的波动。定期定额赎回是配合定期定额投资的一种赎回方法。

参考资料：百度百科：基金的买卖指南

基金单位净值是怎样计算出来的啊？

单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。

由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。

在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。

基金每天的收益怎么算？

交易日当天3点以前提交基金赎回，是按照当天的净值卖出，以晚上基金公司公布净值为准。3点

以后的提交按下一交易日净值计算

申购开放式基金采取未知价格法，就是说，在你买开放式基金的时候，你是用金额确定的方法买的，比如你要买10万块钱的基金，但是你暂时不知道你可以买到几份，每份是多少钱。而在你卖出基金的时候，你是份额确定，就是说，你卖的时候你卖出5000份基金，但是你暂时不知道这些基金是每份多少钱卖出的。除了节假日一般当晚基金公司公布就知道了。

假定赎回一千份，当晚公布净值1.5000元，赎回费率0.5%

赎回手续费=（1000份*1.5）*0.5%=7.5元

申购1000元，申购费1.5%

申购基金手续费计算方法：申购=1000元-1000元/(1+1.5%)=14.78元

2007年3月，中国证监会基金部给所有基金管理公司和基金托管银行下发通知，要求基金管理人在通知下发之日起，按照“外扣法”对所管理的基金认(申)购费用及认(申)购份额的计算方法进行调整

外扣法”的具体计算公式如下：净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）