分级基金定期份额折算是什么意思

定期折算每年进行一次，根据基金管理人在《基金合同》、《招募说明书》中约定的规定进行。

一般情况下，折算后将A份额期末份额净值超出本金（1元）部分折算为场内对应母基金份额，分配给A份额持有人（相当于给A份额持有人分红）；折算后A份额净值归为1元，母基金净值扣除内含A份额应分红值后向下调整，B份额净值不变。

扩展资料：

不定期折算：

1、不定期折算分为向上折算（简称为上折）和向下折算（简称为下折）。

2、向上折算就是当母基金净值达到某个设定的水平（例如1.500或者2.000）时，将分级A和B的净值重新归为1，净值超出1的部分各自分别转换为母基金份额的过程。上折实际上是一个杠杆回拨的过程。

3、向下折算就是当B类净值低于某个水平（通常为0.25）时，将分级A和B的净值重新归为1，分级B的份额按照某个比例（在净值水平为0.25时比例为1/4）进行缩减，分级A中与B对应的份额保持不变，其他份额（在净值水平为0.25时比例为3/4）转换为母基金份额的过程。

参考资料来源：百度百科-分级基金折算

分级基金下折的时候A份额如何折算？

跌势行情中，分级基金触发下折，A基金净值归为1。折算后保留部分A份额，同时新增母基金份额，具体如下：
A基金份额=原份额数量*B基金下折前净值
新增母基金份额=原A份额数量*（A基金下折前净值-B基金下折前净值）

分级基金A类定期折算到底是怎么回事

1、分级基金A类定期折算是每到一定时候（定期或不定期），基金公司会把基金的份额按照一定比例调整，使基金的净值等于1或接近1，从而使投资者的份额以相应比例增加或减少，但是每个人持有的比例是不变的，对每个人的持有权益也是没有影响的。

2、分级基金(Structured Fund)又叫“结构型基金”，是指在一个投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额，并分别给予不同的收益分配。分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值。例如拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值 X A份额占比% + B类子基净值 X B份额占比%。如果母基金不进行拆分，其本身是一个普通的基金。

如果分级基金A 份额的折算日是一月一号， 那我年底买不就行了 能享受收益了，为什么要一直持有呢不明白

呵呵，这个折算的是那些封闭式的持有人，不是股市上买入的那些持有人。

哦'原来'那场内交易的a份额收益怎么支付呢

抱歉，搞错了。因为场内也折算，而场内是自由交易的，所以越临近折算期，基金的价格就越接近折算价格，导致年底买入无利可图。

分级基金向下折算时候的A份额数量会相应减少，那B份额怎么办

B份额数量减少的同时，A份额确实也得做相应减少，

保持合同约定的比例不变。注意我将问题的两句话颠倒了顺序，

因为我认为B份额减少是因，A份额减少是果。

一个分级基金存在三种不同的类型的份额，即母基金、A类和B类。母基金的净值一般与某种指数挂钩，A类基金每年取得固定收益，B类则相当在母基金对应的指数上加了杠杆，三种份额基金的净值根据基金合同规定的A、B比例，符合加权平均的比例关系

分级基金向下折算时候的A份额数量会相应减少，那B份额怎么办

　　A与B份额永远是固定比例的，所以B份额也会相应减少的。

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