开放式基金的赎回价格是按照当天算吗

2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

购买开放式基金是按收市价算还是现价算？

开放式基金一天只有一个价位：股市收市后，根据基金所持所有股票的收盘价对基金市值和单位基金净值进行结算，产生一个当天的结算价或称基金的收盘价，也就单位净值，购买开放式基金就是按这个价位执行的。

基金购买净值的计算时间：

一、交易日购买基金的，在下午3点以前购入的，按照基金当日的净值算。

二、交易日购买基金的，在下午3点以后购入的，顺延按下一个工作日净值算。

三、非工作日购买的，不论几点按照下一个工作日净值算。

股票账户开放式基金划入是什么意思

　　一、股票账户开放式基金划入意思就是办理的开放式基金转托管业务,把其他渠道购买的基金转入到股票账户。投资者要将其托管股份从一个券商处转移到另一个券商处托管，就必须从办理一定的手续，实现股份委托管理的转移。

　　二、转托管的流程：

　　1、投资者申请将基金份额转入场内系统的，应持有效身份证件到拟转入的有资格的上证所会员营业部办理指定交易，已办理指定交易的除外。

　　2、T日，投资者在场外转出方基金管理人或其代销机构处提出基金份额转托管申请。场外转出方基金管理人或其代销机构应按照中国结算公司相关数据接口规范要求申报转托管，必须注明转入方（上证所）代码、开放式基金账户号码、基金代码和转托管数量，其中转托管数量应该为整数份。

　　3、T日日终，中国结算公司TA系统处理转托管申报。对于合格转托管申报数据，记减投资者上海开放式基金账户基金份额，同时相应记增上海证券账户基金份额；对于不合格转托管申报数据，注明失败原因反馈转出方基金管理人或其代销机构。

　　4、T+1日，中国结算公司将成功及失败转托管处理结果反馈给场外转出方基金管理人或其代销机构。

　　同日，中国结算公司将成功转托管处理结果发送上证所，上证所将其发送给有资格的转入方上证所会员席位。

　　5、T+2日起，投资者可在场内指定交易所属有资格的上证所会员处查询到该转托管转入基金份额。

开放式基金与封闭式基金有什么区别？

1.封闭式基金能上市交易,一般开方式不能(上市开放式除外). 2.开放式基金能申购,赎回. 封闭不能. 封闭式基金数量是固定的. 到期了,一次还本带利结算.