怎么正确评估和确定一只股票的真实价值?

好股还是看他的市盈率，现在高于40倍市盈率的股票我是不去碰的，风险太大了。

被恶炒推高的高价股?呵呵～中国石油就是啦，典型的恶炒！怎么确定？因为它根本就值不了这个价！

股票价值评估在哪里可以查到？如何查 ？

关于股票价值的评估都是财经机构和个人评估出来了，专业角度上东方财富和同花顺软件里都有，同花顺软件的F9里面有。股票的价值评估不是关键，关键是评估出来后，得不到市场的认可，他需要时机才能真正体现出他的价值低估，所以A股和H股才有了差价，这也是大陆人投资股票的不同之处，不是说只要站在风口上，猪也可以飞起来了吗？所以如果你是一个价值投资者，那么股票的价值评估很关键，但是做价值投资的人都很孤独，需要时间和耐心。

分析一只股票的六个方面“行业、企业、小公司、机构、估值、风险评估”分别代表什么，要从哪些地方分析这

行业：主要分析其在行业中的地位，对产品价格的定价能力大小。企业：是指公司的知名度与无形资产价值。小公司：其在市场上的流通市值大小，决定这个公司是不是易于炒作。机构：在公开信息中寻找机构的身影。著名机构的领头羊效应会很明显。估值：市场的比价效应，促使我们在这个股票的价值行业地位与业绩报表等一些因素来衡量一下这个股票的真正价值，如低估则入场。风险评估：大盘的系统性风险是我们极力回避的，个股的风险更是我们需要防范的重点，因为我们做股票就是个股，所以个股风险评估是操作的关键。如：市盈率，市场热点切换，技术指标超卖超买，主力资金动向等都是风险评估的重点。更多

这个机构这点我没太看懂。假如我分析振华重工，那机构这点该从何下手？

我给你看看再说

好的谢谢

振华重工有上海B股，流通市值167亿，盘子在行业内不算太大，B股0.594美金。现价与B股溢价百分之五十以上。在市场面上周K线显示下跌动能衰竭，在底部盘整阶段，要想摆脱底部必须有良好的业绩支撑，也就是所谓质变引起量变，股价才会上台阶。目前明面上的压力很大，业绩在行业内不突出，处在微利状态，股价虽然绝对值比较低，但B股的价位牵制作用比较明显。除非出现购并与重组，否则只有时间换空间的等待新主力入驻。短线震荡整理，中线夯实底部后会有反弹行情，但空间不大。长线没有介入价值。

也就是说机构包含K线这些技术分析吗？

公司的主要财务指标（财务报表）这些是包含在哪一点？

谢谢

K线与量能是分析股票最直观的做法。了解K线与量能能够发现主力资金的蛛丝马迹，散户没有做价动机，跟随主力才会有利可图。财务指标在中国股票市场中，几乎是没有什么用处的东西。只看公司现金流是否充足，业绩与业绩来源是否来自主业，产品定价能力是否很强。资金周转率是否顺畅就行了。但要记住业绩最好的时候就是股票价格最高的时候，炒作是炒股票的未来业绩与公司发展空间。业绩越好越有可能是股价顶点。

我是要写一篇分析股票的论文。我刚刚的意思是K线是不是就属于“机构”这点还是属于“风险评估”。那么财务报表是属于哪一点？就是之前的那六点。

由于我们没有学的很深入，所以需要指点一下。

K线是估值类，财务报表是风险评估

K线是趋势变化多端。是该公司的价值体现。

几项内容相辅相成，缺一不可。

好的好的。多谢

不谢

能不能再问几个问题。如果分析股东，该属于哪个方向？股东该如何分析。

股东多说明股权分散，公司决策不容易敲定，延误公司发展契机。公司股权集中，易出现一股独大，投资决策容易出现失误。只有股权的适度集中，历史证明百分之五十一大股东持股是最佳的持股比例。

额。你可能理解错了。我的意思是分析股东是包含在上述六点中哪一点呢？如果没有我就不写了。然后就是分析股东要从哪些方面分析。

可以与企业管理联系，也可和机构联系。

股东是股份制的关键因素。

我累了朋友，你参考一下网络吧！

实在感谢。麻烦你了

不客气，不谢

如何评估股票的价值

股票没有决定的好坏之分，影响股票的因素非常的多也很复杂。关键是如何有效的评估股票投资的风险，以及如何规避。要避免投资泡沫股票的话就只有价值投资，股票它的内在价值就是代表公司的基础实力，所以作为投资关注的应该是基本面，不是技术面，并且做的是长线投资，不是追求短线利益。定量方面：你得看他是否负债，是否有充裕的现金流，如果负债，看他有没有偿还的能力；还有就是看这家公司的盈利能力。定性方面：你要看这个公司所属的产业是夕阳产业还是朝阳产业，产业内竞争是否激烈，这家公司在产业内部的排名，等等。具体的你可以以部分重要的财务指标为参考依据，例如，现金流、公积金、资产负债表、毛利润增长等因素。

如何评估一只股票的价值

买衣服要看衣服的质料、做工、款式，弄清大概值多少钱，否则容易做冤大头，买股票也一样。我一直不赞成搞不清股票值多少钱的人投资股票，这些人充其量只能投资一下基金。弄清股票的价值并不需要高深的学问和专业的知识，但需要一些经验的积累。我要研究一家公司一般是先了解一下该公司所处的行业的情况，再仔细阅读该公司至少近三年的年报，研究公司财务报表，尽可能多地收集关于公司的信息。然后从以下几方面对公司进行评估：1.公司所处的行业是否有广阔的发展空间。尽量避免买夕阳产业和周期性较强的公司。2.公司的管理人员是否值得信任。这一点很重要，你不可能坚定放心地持有你不信任的人管理的公司的股票。我们不是有实力的投资者，很难有机会跟公司高管接触，但可以通过一些其它的途径评估高管是否值得信任。首先要看公司的历史记录，信息披露不规范，涉嫌利益输送的关联交易多，曾经是庄股的公司都不要碰，相反每年的业绩都稳定增长，注重回报投资者的高管坏不到哪里去。其次从年报中寻找蛛丝马迹，年报坦率诚恳的公司高管一般都值得信任。比如万科在年报中披露了由于对装修房缺乏施工经验造成部分楼盘没有按规划及时完工及个别子公司高价拿地等事项，这种敢于暴露工作中的失误的公司比那些文过饰非的公司更让人信任，我们有理由相信万科以后会避免曾经犯过的错误。第三从公开信息和媒体上了解，像王石、曹德旺、牛根生这样的人都应该是值得信任的。第四大量持股，并且不控制有利益输送可能的关联公司的高管让人更有信心。3.选择历史上业绩增长稳定，积极回报投资者的公司。我们尽量不去相信那些乌鸦变凤凰的事，就算有也情愿放弃这样的投资机会。4.财务稳健。一般来说资产负债率高、速动比率低、经营现金流低的公司财务风险大。按以上的标准只能找到一家好公司，并不能解决一个公司到底值多少钱的问题。其实一个公司到底值多少钱并没有一个确定的标准，这就是不同的专业机构对同一个公司的估价往往也相差很大的原因。我们每个投资者都应该有自己的一个底线。我觉得一家每年每股净利润能平稳保持1块钱的公司的股票最多只能出10块钱去买，也就是10倍的市盈率。对盈利能持续稳定增长的公司可以给较高的溢价，具体溢价多少要根据对公司各个方面的综合评估而定，这需要一些经验的积累。但无论怎样我不主张以超过40倍市盈率的价格去买股票。其实一只股票只要能保持连续十年净利润增长超过20%，以40倍的市盈率的价格去买比以10倍的市盈率的价格买一家业绩不增不减的公司的股票收益要大得多，但连续10年净利润增长这里面的不确定性很多，投资者要给自己留下足够的安全空间。投资者平常应该多做的事就是寻找好的公司，给出合理的估价，然后等待股价跌到足够有吸引力的位置埋入她。有吸引力的价位并不是上面提到的合理的股价，应该是再有20%左右的折价，因为评估的股价不会是股票真实的价值，可能偏低也可能偏高，总要留一些安全空间才保险。这也是为将来的利润留出空间，买得是不是便宜就注定了利润是不是丰厚。不要怕股价跌不到你要的价位，只要你的价位不是低得太离谱。市场本来就是个情绪化的东西，在下跌的趋势中，会造成恐慌的心理，越恐慌越卖，越卖就越恐慌，这种正反馈往往会让股价跌得很低。另一方面，投资机会本来就不像很多人眼中的到处都是，其实一年有个一两次就不少了，甚至好几年都没有一次，投资者要有足够的耐心，时时做好准备，一旦机会来了就全力一击，收获高收益的可能性很大。

关于股票内在价值评估的问题

内在价值一般可以从很多方面判断：比如，现金流，负债，主营业，净资产，净利率 ，未来成长性，行业地位等等。

但是每一个都去看就太麻烦了，个人一般只看净资产，主营业的净利率，行业地位