工银红利基金净值查询481oo6
工银红利股票基金(基金代码481006,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年4月28日单位净值为1.1585元;而交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新。
工银添利A基金现金分红后净值少了很多,那没有分红的工银添利B怎么办?
工银添利B基金,2010-05-20分红: 0.08元/份.如果你选了现金分红,会在最多不超过5天内到卡上!
在分红前赎回,分红后申购,那岂不是相当于抄底?理解错误!分红降低净值,与炒底完全无关.
工商银行基金查询工银红利基金净值
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工银核心价值基金481001,其净值满多少可分红?
首先,基金分红要先满足以下条件:
1,基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;
2,基金收益分配后,单位净值不能低于面值;
3,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。基金分红除了需要按照相关法规要求外,还要按照招募说明书中的收益分配条款来进行。
工银核心价值的分红并不以净值到达多少为标准。而是在满足以上条件时,才可能分红,由基金公司决定是否分红,如果有分红的计划会公告出来。
另外,基金分红本身并不给投资者带来收益的。因为基金分红净值必然下跌。
比如一只基金1.5元,每一份分红0.5元,如果不考虑分红日当天市场波动,则分红后的基金净值一定是1.5-0.5=1元,无论是现金分红,还是红利再投资,分红前后的基金市值是一样的。
比如某人持有该基金10000份,1.5元净值是是15000元市值,
如果是现金分红,则红利部分是10000*0.5=5000元,但净值降低到1元,10000份份额价值变为10000元,两部分加起来还是15000元。
如果是红利再投资,再投资份额为5000/1=5000份,总份额就是15000份,净值为1,那么总市值还是15000元。
以上说明基金分红不带来收益,所以不用等着基金分红。
基金净值481006分过红吗
工银红利基金(481006)历史分红记录如下:
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2008年 2008-02-27 2008-02-27 每份派现金0.0200元 2008-02-28
2007年 2007-11-15 2007-11-15 每份派现金0.0200元 2007-11-16