建信优化配置基金为何净值时间2015年5月13日没有更新

2015-05-14基金净值1.7456元。

2015-05-13基金净值1.7522元。

2015-05-12基金净值1.7609元。

如无意外，基金净值每日都在更新。

2007年买十万元建信优化配置基金现在净值

建信优化配置基金(530005)最新净值1.2926。

建信优化配置基金净值2008年1月16日净值

　　配置型基金既投资股票又投资于债券，其风险收益特征既不同于高风险高收益的股票型基金，也不同于低风险低收益的债券型基金。这种基金主要的特点在于它可以根据市场情况更加灵活的改变资产配置比例，实现进可攻退可守的投资策略，投资于任何一类证券的比例都可以高达100%。

　　基金净值=总资产/基金份额

　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

建信优化配置净值表

建信优化配置基金(530005)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)

2007-4-20 1.1393 1.1393

2007-4-19 1.1022 1.1022

2007-4-18 1.1472 1.1472

2007-4-17 1.1427 1.1427

2007-4-16 1.1445 1.1445

2007-4-13 1.1268 1.1268

2007-3-14 1.0076 1.0076

2007-3-13 1.0155 1.0155

如果需要其他日期里的净值，请到www.ccbfund.cn上查询

请问建信优化配置基金2月26日刚新发，怎么这么快就有单位净值了呢？不是一般都有1个多月的封闭期吗？

封闭期一般每周公布一次净值

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现在已经开放申购了

5月11日至12日建信优化配置基金升多少

建信优化配置混合基金（基金代码530005，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年5月11日单位净值为1.7468元（3.93%），而2015年5月12日该基金单位净值为1.7609元（上涨0.81%），两天累计上涨4.77%