1月13日美元跌破96关口，商品货币大涨

艺洁2分享时间：2022-01-13 09:06:43

美元跌破96关口，商品货币大涨

1月12日美元指数创近两个月新低至94.90，此前公布的数据显示，12月美国消费者物价劲升，但数据并未给美联储的政策正常化努力提供任何新的动力。所有G-10货币均兑美元走高，在油价上涨的背景下，大宗商品货币挪威克朗领涨，澳元、纽元兑美元均涨超1%

周三(1月12日)美元指数尾盘下跌0.64%至95.00，盘中一度跌至94.90，为11月11日以来最低。美国12月消费者物价强劲上涨，创近40年来最大年涨幅，支持美联储今年至少加息3次的预期;G-10货币兑美元普涨;美债市场对通胀数据反应不大，因为收益率自年初以来已经大幅上升。

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示，美国经济似乎为3月开始升息做好了准备。不过，美元的问题是，市场已经对美联储今年的政策抱有高度鹰派的预期。因此，尽管今天的CPI读数很高，但它只是强化了已经消化了的有关美元和美联储政策的因素。

美联储主席鲍威尔周二没有明确表示美联储急于加快收紧货币政策的计划，这给最近几周一直受益于美国加息预期的美元带来了一些下行压力。

Monex Europe高级外汇市场分析师Simon Harvey称，这只是市场目前在美联储正常化问题上过于超前的一个例子;我认为，我们需要看到Omicron带来的通胀影响真正发挥出来，推动美联储今年加息四次，并开始量化紧缩。虽然我们认为今天发布的CPI读数不会影响美联储可能在3月加息，但有关通胀压力降低的持续报道可能会导致市场下调对整个2022年正常化周期的预期，这无疑将导致美元持续下跌。

根据芝商所(CME)的FedWatch工具，交易员预计3月升息的可能性约为80%。

东方汇理的Valentin Marinov表示，如果美国利率没有任何重大变动，美元可能难有表现，美元依然超买，美联储收紧政策等方面的很多利好已经体现在价格中。

欧元兑美元上涨0.66%至1.1442，为去年11月15日以来最高;道明证券Mazen Issa写道，期待欧元持续上涨还为时过早。欧元兑瑞郎汇率一度下跌0.6%，为11月26日以来最大跌幅。

美元兑日元下跌0.57%至114.64，为去年11月26日以来最大跌幅;俄罗斯媒体报道称，北约无视俄罗斯提出的为乌克兰紧张局势降温的提议;该消息之后出现的避险买盘推动日元上涨。

英镑兑美元上涨0.56%，受助于美元走弱，以及认为英国可能正在度过Omicron病例飙升的最糟糕时期的观点，这帮助为英国近期再次加息铺平道路。

挪威克朗领涨，美元兑挪威克朗下跌1.5%至8.6656，为11月15日以来最低。澳元兑美元涨1.03%至0.7284，创去年11月18日以来新高;澳元通常被视为风险偏好的流动性指标。美元走弱和油价上涨提振加元触及近两个月高位。纽元兑美元涨0.94%至0.6850。

市场消化美国12月通胀续走高预期，现货黄金波动3美元

北京时间1月12日21:30，美国公布12月通胀数据，整体通胀符合预期，创近四十年新高;核心超预期，刷新近31年新高。截至发稿，现货黄金波动3美元，高点和低点分别为1820.90美元和1817.81美元。

北京时间周三(1月12日)21:30，美国公布12月通胀数据，整体通胀符合预期，创近四十年新高;核心超预期，刷新近31年新高。截至发稿，现货黄金波动3美元，高点和低点分别为1820.90美元和1817.81美元。

具体数据显示，美国12月整体CPI年率符合预期7%，创1982年6月以来新高，高于前值6.80%;美国12月核心CPI年率录得5.50%，高于预期0.1个百分点，创1991年2月以来新高，前值为4.90%。

美联储：确保高通胀不会“根深蒂固”

鲍威尔在参议院金融会的听证会上得到了共和党人和民主党人的公开肯定，会议主要聚焦美联储计划如何应对处于数十年高位的通胀，为什么联储误判了物价急升的趋势，以及收紧货币政策对就业增长意味着什么。

鲍威尔表示，美联储承诺确保高通胀不会变得“根深蒂固”，不会减缓就业增长。而且为了保持当前的经济扩张，有必要加息并缩减资产负债表。但他仍然认为，尽管通胀水平需要美联储采取行动，随着全球供应链开始赶上需求，货币政策以外的因素将让通胀有所缓解。

鲍威尔称：“通胀远远高于目标水平。经济不再需要，也不想要正在实施的非常宽松的政策。需要把重点放在控制通胀上，因为没有物价稳定，就不会实现充分就业。”

错误地预期这种调整会迅速发生，是美联储去年一开始淡化通胀不断上升的原因。当时联储认为，就算不做出反应，通胀也可能会回落。鲍威尔现在认为，通胀将在今年年中回落，但美联储随时准备在必要时收紧借贷成本，以确保届时通胀回落。

亚特兰大联储主席博斯蒂克在此之前也表示，高通胀和强劲复苏将要求美联储从3月开始加息，年内至少加息3次，并保证美联储迅速减持资产，以从金融体系中抽离多余现金。

他认为奥密克戎变种感染病例的激增不会破坏复苏，而通胀则有可能进一步加剧，美联储需要在2022年加息，加息步伐不能放慢，只能更快。他现在担心的是，一些推动通胀上升的因素可能会继续存在。

供应链混乱料持续到明年

博斯蒂克特别表示，他认真对待从当地商界领袖那里得到的评论，即他们正在计划建立更具弹性的供应链，这几乎可以定义为维护成本正变得更高。

分析师和企业界此前曾估计，供应链混乱将在今年年中得到缓解，但由于劳动力短缺等与奥密克戎变种相关的问题持续存在，全面复苏现在看起来可能会推迟。

美国杂货商Albertsons CosInc周二表示，奥密克戎冠状病毒变种对其供应链的恢复造成了影响，并预计这些问题将持续更长时间。该公司还表示，其供应基础成本正在上涨，包括配料、包装、运输和劳动力。

德意志银行分析师周二在一份报告中写道：“对于2022年，我们预计供应压力可能会持续更长时间，料持续到明年下半年，然后才会逐渐缓解。”

美国投资公司PIMCO正在寻求将投资组合定位为美国国债收益率曲线趋于陡峭，以期经济状况更加正常。但该机构也预计，由于冠状病毒的不确定性和通胀风险，市场波动性会更大。

世行调降美国增长预期

世界银行周二将美国2021年国内生产总值(GDP)增长率预估调降1.2个百分点至5.6%，同时预估2022年增长将骤降至3.7%，2023年降至成长2.6%。世行警告称债务偏高、所得不均加剧、以及新的新冠病毒变种恐对发达经济体的复苏构成威胁。

世界银行展望小组主管Ayhan Kose表示，利率升高带来额外的风险，可能进一步下修增长预估，特别是若美国及其他大型经济体从今春开始提高利率，较预期时程提前几个月。

德意志银行还表示，美国通胀水平无法自行缓慢回落，除非供应链混乱有明显改观，或者政府从严财政纪律对需求端实施极限压制，否则美国人必须迎接更高的实际和名义利率水平。但收紧金融环境可能首先引发经济衰退，美联储决策恐怕无法回避政治因素——究竟是价格飙升还是市场崩盘的风险对总统拜登及其所在的民主党带来更大的威胁。

现货黄金上涨1831美元

日线上看，金价仍处于自1782美元开启的上行C浪，上方阻力看向61.8%目标位1831美元。C浪是自1752美元开启的上行(B)浪的子浪，B浪是自1877美元开启的下行((Z))浪的子浪，((Z))浪则隶属于自2075美元开启的调整IV浪。

美元跌至二个月低点，黄金连续走高，布油一度突破85

1月12日美元指数创近两个月新低至94.90，数据显示，12月美国消费者物价劲升，但数据并未给美联储的政策正常化努力提供任何新的动力。现货黄金延续上涨，刷新近一周高点至1828.06美元/盎司，数据显示美国通胀符合预期，打击美元，并促使似乎已消化了美联储可能的加息轨迹的投资者买入黄金。油价继续攀升，美油一度涨逾2%，布油盘中突破85美元关口，上周美国原油库存降至逾三年最低。

周三(1月12日)美元指数跌至两个月低点，美国CPI数据显示通胀率创下近40年来最高，支持美联储今年至少加息3次的预期;G-10货币兑美元普涨;美债市场对通胀数据反应不大，因为收益率自年初以来已经大幅上升。COMEX黄金期货连续第四个交易日上涨，并创今年以来的最高收盘价，美元和美债收益率走低，令金价得到支撑。美油尾盘涨近2%，并收于两个月来的最高水平，美国上周原油库存降幅超出预期，令油价得到支撑。

商品收盘方面，COMEX 2月黄金期货收涨0.5%，报1827.30美元/盎司。WTI 2月原油期货收涨1.42美元，涨幅1.75%，报82.64美元/桶;布伦特3月原油期货收涨0.95美元，涨幅1.14%，报84.67美元/桶。

美股收盘情况：标普500指数上涨0.3%，报4726.35点;道琼斯工业平均指数上涨0.1%，报36290.32点;纳斯达克综合指数上涨0.2%，报15188.39点;纳斯达克100指数上涨0.4%，报15905.1点;罗素2000指数下跌0.8%，报2176.057点。