一套完整的股票交易规则包含哪些内容

理论上，交易系统是系统交易思维的物化。实际上，交易系统是指在交易市场中能实现稳定赢利的一套规则。它包括科学的资金管理，有效的分析技术，良好的风险控制。它的最终目的是实现交易员的稳定赢利。

今天为大家推荐的这篇文章，为大家提供了相对详细的交易系统规则，非常值得大家参考学习哦~

交易策略规则

1、只交易主力合约，市场最活跃品种，交易量参与率最集中的品种，行情波动最大的品种，市场趋势最为明显的品种，最适合自己交易指标的品种，剩余品种一律不参与。

2、不同时期行情应对的操作策略。当市场处于趋势的前期，这个时候操作策略主多次空，当市场处于趋势的中期，这个时候的操作策略是高抛低吸，当市场处于趋势的末期，这个时候的操作策略是主空次多。

3、 在趋势的初期一旦建仓成功，务必坚持持有，不从震荡回调当中，眼红短线交易，从持有初期的盈利逐渐扩大收益的时候，可以适当的增加所持有的头寸，这个过程一定要时刻牢记移动止损，把自己的盈利做到最周全的保护。只要不确定趋势反转，则一路持有到最后，当市场确认反转之后，迅速获利离场。只要健康，务必带好止损，做好风控，避免过度交易，有怀疑，迅速离场观望。

4、坚持持仓一分为二，中短结合，可动用的保证金一分为二，一部分做短线，主交易震荡行情;一部分资金做中长波段，持有长久，价值投资。

5、收益原则是保持获利的稳定性与持续性，而不是最大化。

6、每日给自己规定止损线，如果触及止损，当天停止交易。

7、每一笔的开仓务必做到有止盈有止损，眼中有目标，心中有预期。

8、坚决杜绝频繁交易。

资金管理规则

A、 每次交易资金回撤，最大幅度严控在10%以内。

B、永远不允许逆势加仓摊低成本，纵然对行情有再大把握。

C、仓位大小与对行情把握相一致，当对行情的把握度较高时应适当的提高仓位，当对市场行情把握较小时尽量不参与或仅仅用小仓位去博弈。

D、交易与否与自身状态相一致，当自己状态不佳、情绪不好，禁止操作，如果出现连续性亏损，停止入市。

加仓原则

1、 开仓后，发现和预期不一致，止损离场。

2、 行情完全按照预期运行，并且第1笔入场单子已有盈利，可以适当加仓。

3、 在重要的回撤点或突破点，或拐点，可以适当加仓。

4、 所有的一切加仓总和，不能超过仓位管理的控制原则。

5、 所有投资品种占用保证金的总和绝不能超过仓位管理原则。

风险控制原则

1、任何时候都记得，只要有开仓，一定有相对应的止损点。

2、绝不要让浮动亏损失控，绝不允许亏损加仓。

3、止损的两个信号，一个是交易系统发出这种信号，另一个是自己开仓的理由不再成立。

4、止损位的控制，具体的止损点可以根据对行情的判断灵活处置，但所有品种的所有持仓，总止损坚决要服从资金总回撤规定。

5、止损位的设置，有三种情景：

第1种止损位的设置可以依托重要压力点和重要支撑点，或趋势通道线，或形态边际。

第2种，利用前期的高低点或黄金分割线的重要价段。

第3种，可以利用资金百分比进行止损。

时间原则

1， 时间总原则，也就是这一波交易历史周期是多长，预计的盈利空间是多大。

2， 短线交易持仓不允许超过三日，中长线持仓不允许超过22天。

3， 如果收益提前达标，那么我们就按收益达标的当天进行清仓。

4， 如果交易不顺利，到达了资金最大回撤线，清仓。

买卖对象

这部分很单纯：只要记录你所买进或卖出的股票或商品。我利用“+”和“(”号来分别表示买入和卖出。我希望知道自己比较擅长做多还是做空，以及哪个方向的交易做得比较多。

某些人会喜好单边市场，另一些人可能喜欢做多，即便是在下跌的市场趋势中，也可能有90%的时间在做多。了解这方面的个人偏好，应该有助于你重新评估和调整操作手法。

进行交易的时段

某些人在每天的特定时间内，操作绩效特别理想。某些人的操作在午间时段特别糟;另一些人在上午操作效果不错，但最后一小时的情况就很糟。这都是交易日志能够透露的东西。

就我个人来说，下午优于早上;收盘前半小时的情况，优于开盘后半小时;表现最佳的时段为上午11:00～下午2:00，因为我对于这个时段内的趋势与反转特别敏感。了解这些特点之后，我知道何时应该加力，何时应该收手。翻阅交易日志，可以协助你判断自己最适合交易的时段，让你可以利用这个优势。

交易动机

交易动机可能是交易日志记载的最重要内容之一。对于所进行的每笔交易，如果都能把操作理由清楚写下来，一段时间之后，交易技巧必定会显著提升。

“觉得无聊”或“我之所以买进IBM是因为它在20分钟内上涨3美元，我不想错过这波涨势”，这都不是合理的交易动机。如果某人把这些理由记录在日志上，而且觉得很满意，恐怕他还有一段很长的路要走。很多交易背后并没有明显动机，如果你必须解释每笔交易的理由，也许能够避免一些无谓的交易。

如果操作理由是：“我买IBM是因为道琼斯指数表现很强劲，虽然该指数目前稍微回调，但走势依然很稳定;另外，IBM由高点回挫了75美分，目前站稳上升趋势线的支撑点，应该会恢复涨势”，这是有效的进场理由。进行这方面的分析，应该可以让你排除一些胜率较低的机会，提高交易决策的质量。我也会特别注明自己究竟是追踪市场走势，还是在等待回调。读完本书，各位就应该可以区别好的和差的交易。

交易冲动

利用某种计分系统标示你所进行的交易，然后分析其结果。每天晚上，我都会对第二天准备在10个市场进行交易的情境做出规划，我对每种大宗商品都会有一个买入和卖出的情境分析，分别用1～5颗星来标示，5颗星代表最佳交易机会。经过一段时间，我发现5颗星的交易结果都很不错，1颗星的交易就成绩平平了。虽然5颗星的交易机会不如1或2颗星的多，但是如果我能更耐心地等待，绩效原本可以更好。通过这类分析，你可以了解自己最适合哪类交易机会，专门挑选自己最擅长的交易机会，显然可以提高胜算。

获利目标

设定获利目标，可以避免错失应得的收益。实际进场建立头寸之前，对于可能的获利水平应该有所了解。而在进场之后，设定获利目标就会有助于管理头寸。当价格达到预定目标时，就应该获利了结或降低仓位。不要因为行情看起来不错，就怀疑先前的决策。行情当然看起来不错，否则，根本不会达到获利目标。获利很可能让情绪变得激动。若是如此，情绪可能造成干扰，使你无法清醒地思考。达到获利目标之后，最好立即止盈，重新评估当时的行情，如果走势之后回调整理，或许可以考虑再度进场。

止损价位

就如同获利目标一样，预先设定止损价位也会有帮助：对亏损程度加以限制，让你知道何时应该认赔退出。关于何时止损，最好是在头脑非常清醒时做出决定，不要等到亏损实际发生造成情绪冲动的时候才做决定。

盈亏金额

应该随时了解每个盈利和亏损交易的结果，这样才能确定自己是否妥善掌握风险管理。把这些数据记录下来之后，可能才会发现成功交易的平均获利金额为300美元，而失败交易的平均亏损金额却高达900美元。如果看到这种交易模式，或许表示你应该更快地对亏损股进行止损操作，而让获利头寸的持有时间更长一些。除非看到数据，否则根本不知道问题存在，当然也就不能解决问题。利用Excel表格，你很容易知道成功与失败交易的平均盈亏数据。

持仓时间

持仓时间是决定交易绩效的重要因素之一。亏损头寸的持有时间应该明显短于获利头寸。过去有一段时间里，我总是一直持有亏损头寸，不断期待行情反转，不愿承认自己犯错。现在，我最多只允许亏损头寸持有45分钟，否则就平仓。一旦交易已经失败，就必须承认，立即止损。很多人遵循相反的原则;获利头寸立即了结，亏损头寸则迟迟不止损。我再强调一次：除非记录下来，否则你根本不知道头寸持有了多长时间。

系统型交易者

如果你采用某种交易系统，务必记录你违背信号进行交易的情况，这可以让你了解自己是否比那个交易系统高明，或者将来最好不要尝试再违背系统信号进行交易。

交易决策

对于你所做的交易决定，尽量把结果记录下来。这样可以弄清一些重要问题，例如：亏损头寸的止损是否够快?盈利头寸的持有时间是否过长?是否平仓太快?是否确实遵守了交易规则?是否等待行情回调?不断记录正确与错误的交易决策，有助于纠正错误行为。只有清楚地看到错误，才容易改正。举例来说，如果你经常看到“获利头寸出场太早”的记录，就会想办法解决这个问题，反之，如果没有记录下来，你很可能根本不会察觉到这个问题。

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