怎么通过基本面分析进行选股
透析国家经济政策来选股农民种地,四季不分,颗粒无收。炒股与种地一样,要想成为股市赢家,就必须关注并深刻理解国家的重大经济政策,从政策角度来选出好股票。(下面是小编为大家收集的怎么通过基本面分析进行选股相关信息,希望你喜欢。)
从某个角度来讲,股市基本面分析方法无论多少,作为普通投资者首先要学会的就是根据政策来选股。只有这样,投资者才能制定一个正确的投资策略。
但当前又有多少投资者注意到了这一点呢?所以,炒股就自然而然地失去了方向;选股常常选错,即使选对了,也抓不住,因为投资者不知道手中的股票在政策上有哪种优势,哪些股票具有黑马相,很容易在主力的震仓洗盘下将筹码轻易抛掉了。
(一)学习和了解国家经济政策的方法如果你是经济专业人士,可以通过多看一些国家领导人的原著、讲话,看中央和地方级的报刊或杂志,如《人民日报》、《求是》杂志等,来学习和了解国家经济政策。
但对普通投资者来讲,一般就没有必要这样做了,因为这样做也不现实,一来他们没有这么多时间,二来在收集材料和阅读分析上都不可能做到像专业人士那样。那么普通投资者该如何学习和了解国家经济政策呢?下面讲解两种实用的方法。
1.关注证券报刊很多股市投资高手都会关注《上海证券报》、《中国证券报》等证券报刊的头版,特别是有高层重要讲话的头版,把整篇文章认认真真研读几遍,并把每一次高层的讲话、社论、评论员文章、研讨会演讲稿、新闻发布会内容等诸如此类的信息装订成册,吃透其精神。
如果能做到这样,你就已经和机构、主力等站在同一起跑线上了,这样紧跟政策选好个股也就有了明确的方向。提醒:现在利用网络就可以第一时间了解国家经济政策,然后根据政策取向来选择有发展前景的行业。
2.常听经济专题讲座很多投资者不具备经济学方面的专业知识,如果仅靠他们自己收集新闻媒体和网上的信息,要想一下子深刻理解和掌握国家的经济政策是相当困难的,如信息难以收全、理解上会出现偏差等。
听经济专题讲座就不同了,一般来讲,能来讲课的人大多是经济界的学者或权威,他们收集的信息要比一般人齐全、准确得多,对国家经济政策的理解也会表现出相当的水平。好的经济专题讲座会使你有“听君一席话,胜读十年书”的感觉。
因此,无论是普通投资者,还是大户,如果有条件,就应该尽可能多听一些经济学家的专题讲座。这是投资者快速学习和理解国家经济政策的一种相当有效的方法。
(二)如何深刻地理解国家经济政策股市投资高手都知道,谁对政策理解得深,谁就能选出好股票,从而抓住盈利机会,成为股市大赢家。如何深刻地理解国家经济政策呢?当然不能一蹴而就,这是一个逐渐深化的过程。一般情况下,对政策的理解,最有效的方法是问自己,由自己深入思考,寻找有关材料来解答自己提出的问题。下面以资产重组为例来讲解一下。
为了明确概念,你要问自己:什么是资产重组,资产重组的特点、性质、内容是什么,这些一定要慢慢弄清楚。为了确定投资范围,你要问自己:股市中资产重组的重点对象是什么,最好能找到几个,重点跟踪观察。
为了确定投资策略,你要问自己:资产重组是短线机会,还是中长线机会,并根据具体情况来采取不同的投资策略。为了进一步缩小投资范围,你要问自己:哪些行业、哪些省份、哪些板块中的股票最需要资产重组。
为了弄明白重组信息公布后,市场是如何反映的,你要问自己:市场主力将如何利用这一政策,一般他们会采用一些什么手段,对此,自己是否做过深层次的思考。
为了制定一个可操作计划,你要问自己:普通投资者在资产重组中发现机会,应该做哪些方面的准备,怎样才能以较小的代价取得较大的收益。
当这些问题提出后,你很可能一下子回答不了,没有关系,可以带着这些问题到网上查阅有关资料,或与同事共同探讨。
(三)利用国家经济政策选股实例有个姓刘的股民,在股市中已拼杀3年多,看他做股票进进出出忙得不亦乐乎,但也没有赚到多少钱,好不容易抓住一只好股票,竟一直捂着,直到见顶才出手,后来真是赚到了。
有一次我问他怎么想到买这只股票的,他说,以前炒股凭感觉,对技术分析也一知半解,近来,他常常通过证券报了解国家经济政策,知道经济危机来了,外贸出口下降了,国家为了发展经济,制定了一系列经济政策来刺激消费,如房地产由清淡又火热起来。于是,他就想到“万科A”(股票代码为000002),它是房地产行业中的老大,通过合作方式获取项目具有成本优势,财务状况良好,并得以社会各界的好评,再加股市大调整中,其调整充分,于是,他开始关注这只股票。
2009年5月5日,均线出现“粘合向上发散”,MACD出现黄金交叉后向上穿过0轴,股价放量突破前期高点,就重仓杀了进去,如图2.1所示。
图2.1 万科A(000002)的日K线图
买入该股后,就一直持有,直到2009年7月15日卖出大部分股票,原因是:该股升幅已大,并且因房地产行业上涨太快,国家出台对其不利的经济政策;再从K线图来分析,股价在高位出现倒T字线,这是见顶信号,观察几天,发现股价重心下移,5日和10日均线粘合并向下走,MACD出现了死亡交叉,可以进一步确认见顶信号,所以在7月15日出现具有上影线的小阴时卖出了大部分股票。
在2009年8月4日清仓出局,原因是:MACD线继续下滑,均线连续出现3个死亡交叉,即死亡谷;并且股价在高位盘整时成交量放大,很可能是主力在出货,所以清仓离场。
我们在选择股票的时候,最主要用到的两种方法就是技术分析和基本面分析,要想进行基本面上选股票,我们就要知道下面几点。
通过基本面来进行投资,不是选择好股票,而是选择好公司。
也就是说,如果你选择了一家好公司,你并不真的需要太过于关心股票怎么样,只要持有就一直等着就可以了。
为什么不担心价格?因为基本面分析包括几个步骤:
第一步是宏观判断:经济走势好不好?
第二步是判断行业:在这种经济形势下,哪个行业会有机会?
第三步判断企业:什么是上市公司的产品、客户、经营、未来怎么样?
第四步,财务判断:企业真实经营情况是否与市场预期相符?
这四个步骤是循序渐进、相辅相成的。
比如经济形势不好的话,就不适合长期投资;但是也是有例外的,寻找逆周期或不受经济周期影响的行业。假设经济不好,钱难赚,人们买不到奢侈品,但离不开米、油、盐、酱、醋茶,买不到豪车,但出门总要坐地铁、公交。这就是在经济形势不好的情况下用基本面来选择股票的一种思路。
在经济情况好的时候,这时候企业的经营情况一般来说都会很好,经济形势大好对企业来说就是马太效应,这时候我们就要寻找那种市场的热点,包括概念、行业、企业等等,这时候这些企业会更加受人们的青睐。
简单的来说,在进行基本面选股的时候,在经济情况不好的时候,我们就是选择好的公司,而在经济情况好的时候,找物有所值的公司。这个想法熟悉吗?其实就是巴菲特选股逻辑。
同时,要做基本面,不仅要相信自己,还要耐得住寂寞。
最后,总结“基本面选股”:
1、当基本面一派等于做多头,找一家价值被低估或者未来会大火的公司,但是还不太知名。如果你买了,你不能放弃。
2、有钱有闲。有钱意味着你终于找到了一只好股票,咬牙买了100股。即使涨了十倍,你能做什么?
有闲的意思吗是,用于价值投资的钱应该是等得起的。买股票三年不涨,刚刚卖出,它就涨停,你会怎么做?
3、有良好的判断力。哪些钱是长线的钱,哪些公司只是在装“牛股”,要时刻注意定期分析,坚持看财报,理解财报。
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