光伏装机海外市场有望超预期增长

中信建投今日发布的研报中指出，国内5月需求超预期，预计主要源于分布式需求持续旺盛。出口方面，5月太阳能电池组件国内出口金额42.96亿美元，环比增加21.89%，同比增加95.7%;1-5月累计出口192.5亿美元，同比增加95.9%。整体来说，全球光伏行业需求持续向好，后续随着硅料供给逐步放量，行业需求有望呈逐季增加趋势。

海外需求有望实现超预期增长

多家券商近期的研报指出，6月6日美国白宫正式声明美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月关税豁免。而在这之前，东南亚光伏产品出口至美国时需要面临14.75%的保护性关税。

根据国际能源署(IEA PVPS)的数据，2021年美国市场容量达26.9GW，在2022年第一季度“反规避”调查的阴影下，市场预期下滑至10-15GW。

山西证券认为，在东南亚地区组件关税豁免的背景下，2022年美国市场预期将重回30GW以上。

主力加仓机构扎堆评级光伏概念股

6月以来，光伏板块个股股价平均上涨10.26%，跑赢大盘。捷佳伟创、科士达、特变电工、通威股份等8股涨幅超20%。

资金面上，近3个交易日30股获得主力加仓，阳光电源、隆基绿能、锦浪科技等7股均获得主力资金超亿元加仓。20股在上周获得北上资金加仓，持股数量占流通股比例呈现增长，其中迈为股份、特变电工、高测股份、正泰电器的北上资金持股占比增加幅度居前。

从机构关注度来看，隆基绿能、通威股份、迈为股份、福莱特等8股均获得超20家机构评级。

光伏新能源概念股：

（1）、瑞和股份（ 002620）：

从近五年总资产收益率来看，近五年总资产收益率均值为3.4%，过去五年总资产收益率最低为2020年的2.86%，最高为2017年的3.77%。

近7个交易日，瑞和股份下跌18.86%，最高价为7.17元，总市值下跌了4.5亿元，下跌了18.86%。

（2）、ST雅博（ 002323）：

从近五年总资产收益率来看，近五年总资产收益率均值为-22.85%，过去五年总资产收益率最低为2021年的-81.78%，最高为2017年的11.24%。

在近7个交易日中，ST雅博有5天下跌，期间整体下跌6.16%，最高价为3.93元，最低价为3.5元。和7个交易日前相比，ST雅博的市值下跌了4.45亿元。

（3）、乐山电力（ 600644）：

从近五年总资产收益率来看，近五年总资产收益率均值为2.68%，过去五年总资产收益率最低为2017年的2.01%，最高为2021年的3.05%。

在近7个交易日中，乐山电力有5天下跌，期间整体下跌2.82%，最高价为6.35元，最低价为6.11元。和7个交易日前相比，乐山电力的市值下跌了9152.81万元。

（4）、万马股份（ 002276）：

从近五年总资产收益率来看，近五年总资产收益率均值为2.34%，过去五年总资产收益率最低为2018年的1.6%，最高为2016年的4.15%。

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