外汇交易资金管理技巧2022

艺洁2分享时间：2022-01-04 09:41:49

外汇交易资金管理技巧

一、汇价跌至重要支撑位附近的建仓技巧

(一)难点

1、确定该支撑位的强度;

2、如果严格按照到达支撑位买入，容易错失良机;

3、如果提前买入，往往价格偏高，使得收益风险比失调，止损难设。

(二)应对技巧

1、如该支撑位强度较高，可提前入场;

2、如该支撑位强度适中，可在支撑位附近分批入场，跌破支撑位一定幅度止损，并在价格从支撑位附近反弹时加码，但高位加码的仓位应该越来越轻(即金字塔式加码原则);

3、如该支撑位较弱，可选择继续观望。

二、价格升破重要阻力位的建仓技巧

1、升破之前确定该阻力位的强度和升破的概率;

2、如概率较高，则可考虑分批入场，如：

a)20%资金在升破阻力位前入场;

b)20%资金在升破阻力位一定幅度(按照有效突破空间原则)后入场;

c)30%资金在升破阻力位后回抽确认时入场;

d)30%资金在汇价上升过程中按照金字塔原则不断加码。

3、如升破概率较低，可选择观望，等待突破后进场，如：

a)30%资金突破后买入;

b)40%资金回抽后并再次掉头向上后追买;

c)30%资金在升势确认后根据金字塔原则加码。

三、价格升至重要阻力位附近的平仓技巧

(一)难点

1、确定是趋势市场还是区间市场;

2、过早平仓使得利润无法最大化;

3、贴紧重要阻力平仓容易错失良机。

(二)应对技巧

1、如阻力较弱，突破概率相对较大，且市场处于趋势市场：

a)接近阻力位平10%;

b)阻力位附近平30%;

c)在阻力位下方一定幅度设立止损，价格回落并达到止损价位，平60%;

d)如未达到止损价位，且突破该阻力，形成有效突破后，按照升破阻力建仓技巧，将已经平仓地40%伺机回补。

2、如阻力位较强，且市场处于区间市场：

a)接近阻力位平30%;

b)达到阻力位平40%;

c)在阻力位下方一定幅度设立止损，价格回落并达到止损价位，平30%;

d)如未达到止损价位，且突破该阻力，形成有效突破后，按照升破阻力建仓技巧，将已经平仓地40%伺机回补。

四、止损设置技巧

1、确定市场特征，是属于趋势市场还是区间市场;

2、好的止损价格以好的建仓价格为前提;

3、上升趋势操作中的顺势而为的操作，止损可以适度放宽;

4、对于上升概率比较大的仓位止损幅度可以适当放宽;

5、区间市场中的仓位止损幅度可以放宽;

6、下跌过程中抢反弹的逆势操作止损幅度不宜过宽。

外汇基础知识有哪些

1、欧元/美元

全球流通最高的货币对，买卖差价最低。大部分的银行市场庄家精通于此货币对的研究，这一点市场中的交易量就足以说明。这一品种的交易买卖差价也是较低的，是进行大额交易的最佳货币对。

2、欧元/日元

全球流通量极高的货币对，与美元/日元货币对有相同的特性。市场中交易量相对较大，投资者及套息交易者集中买卖此货币对，趋势较为明显，也较为波动。欧元/日元在市场中也是很多投资者想要进行突破、动力及其他类型技术策略的理想货币对。

3、美元/日元

是跟欧元/美元几乎同样出色的高流通量的货币对，但是买卖差价方面的一致性较低。这一流通货币对交易品种来说就是利用波幅和买卖差价进行获利，此货币对单日波幅较欧元/美元小，对交易区间而言相对安全，是另外一种广受高交易量使用的货币对。

4、英镑/美元

是继欧元之后最热门买卖的货币对。此货币对在单日及长线上都十分波动，即使在高峰期，其买卖差价及流通量都远低于欧元/美元及美元/日圆。在亚洲时区，由于英镑/美元的流通量较低，而且买卖差价亦不一致，所以难以进行大额交易。

英镑/美元是买卖外汇的人士招致亏损的单一最大原因。在亚洲时区，市场庄家在英镑/美元方面往往表现出色，因为他们明白英镑/美元交易是导致大部份人亏损的交易，因此愿意在亚洲时区内提供固定买卖差价或较低的买卖差价。然而，当此货币对变动时，市场庄家便会经常重新报价，因而抵销了他们原先在亚洲交易时段固定或较低买卖差价的优势。

5、英镑/日元

是零售外汇交易界内波幅最大及最受欢迎的货币对之一。就像英镑/美元一样，这个货币对会导致大量客户亏损，须实行严格的交易纪律。此货币对的.流通量及买卖差价的变化很大，因为这是由英镑/美元及美元/日圆构成的合成货币对。传统的零售外汇市场庄家都偏好此货币对，因为不少客户都损失惨重，故一般而言他们都会提供较好的买卖差价。

6、澳元/美元

是一个很出色的货币对，每天可以24小时交易。在亚洲时区，澳洲可以保证这个货币对可以在这段时间存在买卖活动，所以买卖差价不会变差。

7、美元/加元

这一货币对由跨境投资及交易所致，美国和加拿大在对方交易中占的比重较大。在美国时区内，此货币对流通量最高，而在美国失去以外，流通量亦较低。美元/加元被用作在宏观上就石油进行投机活动，单日波动幅度不大，但是长线投资是不错的选择。

8、纽元/美元

与澳洲相比经济体较小，流通量也较低，但是利率较澳洲为高，因此交易者一般买卖纽元进行套息交易。

9、欧元/瑞郎

这一货币对倾向于区间上落，是采纳区间交易策略进行差价获利的理想货币对。在欧洲和美国时区买卖差价都较为出色。

10、欧元/英镑

与欧元/瑞郎类似，单日上落较小。在欧洲和美国市场上，流通量和差价均非常出色，亚洲市场中，买卖差价会扩大，流通量也较低。

11、其他日元交叉盘

日元是全球最经常被借入进行套息交易的货币，大部分的日元交叉盘都是用来套息交易，买卖差价波动幅度较大，一般适合做宏观投机。

12、新兴货币市场

只适合在相关时区进行交易，对特定国家和商品做长线投资，不适合在短时间内进行大额交易。

13、北欧货币

交易者应以跟新兴市场相同的方式看待这些货币，唯一的差别是这些经济体系较为稳定，风险较低。

外汇投资实用技巧

〈一〉保持平静的情绪

心浮气躁，或心存杂念，都容易引至作出错误的决定。成功的投机者均有保持应市时心境平静的方法，并懂得于无法压抑波动的情绪时离场。成功的外汇炒卖者须要全神贯注，集中精神地观察市况的每个变化，方能作出恰当的决定，在市场内获利。市场变化愈大，我们愈要保持冷静、专心面对。

〈二〉正确的`心理状态

入市前，应明白到行动可以带来盈利，亦可以带来亏损，皆因自己的估计和判断是有可能出错的。入市后不要被账面盈利或账面亏损动摇自己对原先的精心部署的信心。顺景容易令人松懈，逆景则每多令人沮丧。两者皆驱使投机者偏离正确的心理状态，不利于应市时作出客观的分析，争取佳绩。

〈三〉宁静的工作环境：

大部分人在宁静的环境下较容易作出冷静和精确的决定，在嘈吵的环境下则很难作细致的研究和分析。因此，大部分外汇经纪人的投机成绩都不理想。对一些人来说，在宁静的工作环境中再加点音乐，更可松弛神经，避免于过度紧张下犯错。轻轻松松地应市，纵使一时犯错，亦很易反败为胜。

〈四〉严守纪律

在外汇市场内作战，就有如军队在战场上的情况一样，必须特别注重纪律。每个应市计划中的每一个步骤都是整体部署策略的一部分，不应临场随意更改。所有修订均须是预早计划好，于有需要时才执行的。在任何情况下，违反纪律而招致损失皆属咎由自取，只能视作一次深刻的教训。

〈五〉研究投机气候

每天开市前，投机者须研究清楚汇价的短汇气候和评估晚上外盘市场变化对早上汇价市况的影响。日图上的大市趋势可显示出市/入市时须留意的主流方向。顺方向入市时，可大胆一点，分步持仓，从容离场。逆方向入市时，则宜收敛一点，审慎持仓，见利即收。逆市行动须冒较高的风险，这是每位投机者应认识清楚的。

〈六〉留意即市图讯号

各种即市图中，以五分钟图、十五分钟图和半小时图/小时图的参考价值最高。半小时图/小时图讯号指示当日持仓的主要方向，十五分钟图讯号则可用作入市时和离市时的参考。五分钟图讯号除能提示大家及早作好准备外，亦可用作逆市持仓时的离场参考。至于一分钟图，只适合极度投机者用作超短线即市投机。

〈七〉做好资金管理

可将资金分为八份，只于非常明显的单边市出现时，才动用全部资金，即市超短线投入市埸内，其余时间按形势决定动用八分一至四分三资金入市。若持过市仓，不宜动用多于一半资金，以备于看错市，又没有机会平仓止损时，仍有资金作出补救。逆市炒卖时，应只做即市仓，并不应动用多于四分一资金参与。

〈八〉观察成交量与未平仓合约数量的变化

外汇的成交量与未平仓合约数量的变化，配合价位的走势，能反映出多空双方的最新取向和后市的趋向。知道后市的主流方向后，便可有根有据地作好适当的部署，直至主流方向改变为止。须留意的，是未平仓合约数量有总数和净数之分;前者反映出散户的取向，后者则显示大户的举动。

〈九〉选择适当的合约月份

一般日子里，炒外汇应选择持仓较大月份的合约。但每当下月份合约的未平仓合约总数明显超越当前月份时，市场焦点将转移至下月份合约t上。这个转变多于结算日前一个或两个交易日开市前后出现，交易宗数和成交张数逐渐以下月份合约为焦点。在上述两、三个交易日内，应只炒卖下月份合约。

〈十〉界定炒卖范围

无论是否已持有外汇头寸，都应该经常按最新形势的发展，修订开市前划定的炒卖范围，以便能随时了解自己的当前处境，有利作出恰当的入市或离市决定。炒卖范围的划定能帮助投机者看清楚风险所在，和预计可获得的利润，总比抱主观愿望式的持仓心态好。无论得失，都应先有个预汇。